A2QAF5

ALLIANZ CLEAN PLANET - WT - EUR

EUR

 1,185,14

20.8.

 3,74

 4,23

 7,40  

 -  

A3DEL6

ALLIANZ CLEAN PLANET - WT6 - GBP

GBP

 123,34

20.8.

 7,78

 5,36

 8,46  

 -  

A3C5FC

ALLIANZ CLIMATE TRANSITION CREDIT - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 88,30

20.8.

 2,26

 1,41

 5,23  

 -  

A3C5FD

ALLIANZ CLIMATE TRANSITION CREDIT - RT (H2-EUR) - EUR

EUR

 89,67

20.8.

 2,48

 1,77

 6,52  

 -  

A1JPF1

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR

EUR

 136,20

20.8.

 3,46

 7,39

 10,54  

 5,25  

A1JPF2

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT - EUR

EUR

 146,59

20.8.

 3,46

 7,39

 10,53  

 5,25  

A141XX

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - CT - EUR

EUR

 105,13

20.8.

 3,19

 6,96

 9,21  

 3,16  

A1JPF4

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT - EUR

EUR

 1,589,81

20.8.

 3,85

 8,04

 12,54  

 8,45  

A2H6J7

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - P - EUR

EUR

 1,091,44

20.8.

 3,82

 7,99

 12,40  

 8,23  

A1W5PM

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - PT - EUR

EUR

 1,304,20

20.8.

 3,82

 7,99

 12,41  

 8,24  

A2AFQC

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - RT - EUR

EUR

 120,69

20.8.

 3,78

 7,92

 12,20  

 7,89  

A1JPNM

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - WT - EUR

EUR

 1,331,70

20.8.

 4,01

 8,30

 13,35  

 9,76  

A2PEHG

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - A - EUR

EUR

 99,93

20.8.

 2,69

 4,89

 11,70  

 8,72  

A2PD90

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - AT - EUR

EUR

 110,53

20.8.

 2,68

 4,89

 11,69  

 8,73  

A4190V

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - AT (H2-USD) - USD

USD

 101,24

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2ATH0

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - IT13 - EUR

EUR

 1,139,14

20.8.

 2,68

 4,85

 11,88  

 9,19  

A2QB8Y

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - IT13 (H2-USD) - USD

USD

 1,184,95

20.8.

 4,12

 6,96

 18,93  

 18,50  

A2PEHH

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - R - EUR

EUR

 99,98

20.8.

 2,73

 4,95

 11,91  

 9,06  

A2PEHJ

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - RT - EUR

EUR

 110,81

20.8.

 2,74

 4,95

 11,91  

 9,05  

A2PEHK

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - RT (H2-CHF) - CHF

CHF

 103,18

20.8.

 1,26

 2,44

 5,08  

 2,03