A2QCPB

ALLIANZ GLOBAL WATER - WT7 - EUR

EUR

 1,538,95

9.1.

 2,77

 -0,64

 22,15  

 36,25  

A12AKZ

SK EUROPA - P - EUR

EUR

 1,981,18

9.1.

 2,78

 29,39

 53,14  

 36,21  

A2APJE

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - CT2 - EUR

EUR

 164,95

9.1.

 2,07

 11,15

 36,51  

 35,82  

A2QCN7

ALLIANZ GLOBAL WATER - RT10 - EUR

EUR

 153,18

9.1.

 2,78

 -0,57

 21,96  

 35,59  

979742

INDUSTRIA - P - EUR

EUR

 2,106,25

9.1.

 2,52

 11,61

 26,01  

 35,51  

A14VUB

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - RT - EUR

EUR

 300,83

9.1.

 5,97

 24,25

 42,26  

 35,48  

A1C2H2

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT (H2-HUF) - HUF

HUF

 113,424,60

9.1.

 4,08

 0,31

 34,28  

 34,68  

A12AKY

SK EUROPA - A - EUR

EUR

 1,962,42

9.1.

 2,78

 29,07

 51,99  

 34,53  

A2JRGQ

ALLIANZ GLOBAL WATER - W - EUR

EUR

 1,647,65

9.1.

 2,76

 -0,78

 21,61  

 34,50  

A2QMNT

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - WT - EUR

EUR

 1,344,21

9.1.

 5,99

 24,86

 45,05  

 34,42  

A1128J

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - CT - EUR

EUR

 176,26

9.1.

 2,07

 10,82

 35,29  

 33,80  

A2PWG6

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY - CT - EUR

EUR

 152,77

9.1.

 4,98

 20,63

 46,74  

 33,79  

A2QFVP

ALLIANZ GLOBAL WATER - PT2 - EUR

EUR

 1,458,61

9.1.

 2,77

 -0,98

 20,86  

 33,76  

A2N4R7

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - WT - USD

USD

 1,811,65

9.1.

 1,04

 13,01

 44,66  

 33,46  

A2QMFU

ALLIANZ CYBER SECURITY - WT9 - USD

USD

 132,902,40

9.1.

 -1,47

 10,09

 109,47  

 32,90  

A2PWN7

ALLIANZ GLOBAL WATER - IT4 - EUR

EUR

 1,479,00

9.1.

 2,76

 -1,16

 20,31  

 32,79  

A2PJ34

ALLIANZ GLOBAL INCOME - W - USD

USD

 1,490,05

9.1.

 1,08

 16,47

 42,82  

 32,51  

A0Q1A4

ALLIANZ JAPAN EQUITY - A - USD

USD

 32,01

9.1.

 2,09

 25,16

 56,58  

 32,32  

A2PCCC

ALLIANZ GLOBAL WATER - WT - EUR

EUR

 1,830,65

9.1.

 2,77

 -1,11

 20,01  

 32,24  

A14V8X

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM - HKD

HKD

 10,85

9.1.

 1,19

 12,74

 42,84  

 31,82