A2QCN8

ALLIANZ GLOBAL WATER - RT10 - USD

USD

 15,11

20.8.

 10,72

 4,29

 33,95  

 -  

A2DMAR

ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - WT9 (H2-EUR) - EUR

EUR

 131,652,40

20.8.

 10,67

 12,21

 26,71  

 22,01  

A40GW8

ALLIANZ CYBER SECURITY - WT5 - USD

USD

 1,319,81

20.8.

 10,66

 26,23

 -  

 -  

A1XBZC

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (CNY H2-CNH) - CNY

CNY

 9,02

20.8.

 10,62

 9,22

 40,35  

 71,06  

979752

CONCENTRA - IT - EUR

EUR

 2,976,11

20.8.

 10,56

 14,24

 45,40  

 36,14  

A0RF5K

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - CT - EUR

EUR

 331,78

20.8.

 10,55

 9,60

 39,76  

 56,84  

979755

CONCENTRA - P - EUR

EUR

 1,849,45

20.8.

 10,55

 14,22

 45,37  

 36,11  

A2QMFU

ALLIANZ CYBER SECURITY - WT9 - USD

USD

 133,473,40

20.8.

 10,51

 25,92

 67,27  

 -  

A12FGN

ALLIANZ JAPAN EQUITY - AT (H-EUR) - EUR

EUR

 236,01

20.8.

 10,43

 17,06

 66,08  

 114,03  

A2QAS1

ALLIANZ POSITIVE CHANGE - X7 (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,08

20.8.

 10,43

 9,44

 22,94  

 -  

A12AKX

SK WELT - P - EUR

EUR

 2,473,48

20.8.

 10,43

 8,88

 30,58  

 51,61  

A2JRN9

ALLIANZ GLOBAL WATER - I - USD

USD

 1,647,50

20.8.

 10,30

 3,67

 31,65  

 48,87  

A2QMFT

ALLIANZ CYBER SECURITY - IT - USD

USD

 1,313,79

20.8.

 10,27

 25,53

 65,59  

 -  

A12AKW

SK WELT - A - EUR

EUR

 2,449,05

20.8.

 10,25

 8,61

 29,61  

 49,72  

A3DMXL

ALLIANZ GLOBAL WATER - P - USD

USD

 1,281,49

20.8.

 10,24

 3,62

 31,06  

 -  

A2JRN8

ALLIANZ GLOBAL WATER - R - USD

USD

 16,41

20.8.

 10,20

 3,53

 31,08  

 47,97  

A2QJWK

ALLIANZ GLOBAL WATER - RT - USD

USD

 13,35

20.8.

 10,20

 3,52

 31,16  

 -  

A2H7RD

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - RT (H-EUR) - EUR

EUR

 181,71

20.8.

 10,19

 16,29

 42,37  

 74,82  

A40BCJ

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - W26 - EUR

EUR

 111,756,60

20.8.

 10,18

 13,16

 -  

 -  

A3C57Y

ALLIANZ GLOBAL WATER - IT - USD

USD

 1,103,45

20.8.

 10,18

 3,49

 31,25  

 -