A3C4HN

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - ASAC FAPES WT7 - EUR

EUR

 1,111,07

6.2.

 2,53

 6,56

 23,88  

 -  

A3D8HZ

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - W - USD

USD

 1,031,52

6.2.

 0,28

 6,55

 -  

 -  

A3D8HN

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - WT - USD

USD

 1,163,01

6.2.

 0,28

 6,55

 -  

 -  

A407R9

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - IM - USD

USD

 1,060,57

6.2.

 0,28

 6,55

 -  

 -  

A2ADM1

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - WT - EUR

EUR

 1,366,87

6.2.

 2,53

 6,55

 23,87  

 15,57  

A3EC3S

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - PT4 - USD

USD

 1,185,78

6.2.

 0,28

 6,55

 -  

 -  

A3E3Q8

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - P4 - USD

USD

 1,029,76

6.2.

 0,28

 6,55

 -  

 -  

A40H3R

ALLIANZ THEMATICA - ET (H2-SGD) - SGD

SGD

 11,41

6.2.

 1,63

 6,54

 -  

 -  

A1JE24

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-GBP) - GBP

GBP

 6,01

6.2.

 0,40

 6,54

 21,78  

 14,86  

A401YM

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMI (H2-EUR) - EUR

EUR

 9,96

6.2.

 0,61

 6,52

 -  

 -  

A2ARMF

ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - I3 (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,058,17

6.2.

 2,49

 6,52

 7,40  

 20,09  

A1JV7V

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 115,47

6.2.

 0,63

 6,52

 27,86  

 11,60  

A1T72N

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-EUR) - EUR

EUR

 8,00

6.2.

 0,62

 6,51

 27,89  

 11,60  

A3EVW1

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-GBP) - GBP

GBP

 1,148,35

6.2.

 0,69

 6,50

 -  

 -  

A12FQA

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AQ (H2-EUR) - EUR

EUR

 137,93

6.2.

 0,61

 6,50

 27,73  

 11,43  

A3D8HU

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - I - USD

USD

 1,030,69

6.2.

 0,26

 6,50

 -  

 -  

A117HU

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 174,54

6.2.

 0,61

 6,50

 27,68  

 11,38  

A3EVW0

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - W (H2-GBP) - GBP

GBP

 1,043,32

6.2.

 0,69

 6,50

 -  

 -  

A3D8HG

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - P - USD

USD

 1,031,24

6.2.

 0,25

 6,49

 -  

 -  

A2ARJA

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - IT - USD

USD

 1,372,40

6.2.

 0,68

 6,48

 21,27  

 19,58