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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PNQ5 | AGIF-ALLIANZ THEMATICA RT H2 GBP | GBP | 155,54 | 19.9. |   | 5,67 | 12,87 | -4,52 | 54,11 |  | A2P2E3 | AGIF-ALLIANZ EURO CREDIT SRI PLUS X7 EUR | EUR | 0,95 | 19.9. |  | 5,56 | 11,56 | -4,71 | - | | A1JPF4 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT - EUR | EUR | 1,490,53 | 19.9. | | 4,24 | 6,91 | -4,75 | 3,53 | | A0KDM1 | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - W - EUR | EUR | 4,269,46 | 19.9. | | 6,87 | 20,63 | -4,78 | 53,64 | | A0KDM2 | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - WT - EUR | EUR | 4,086,13 | 19.9. | | 6,87 | 20,63 | -4,78 | 53,64 | | A12AKZ | SK EUROPA - P - EUR | EUR | 1,608,58 | 19.9. | | 7,12 | 16,30 | -4,79 | 11,80 | | A1J3VE | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 28,93 | 19.9. | | 5,83 | 19,11 | -4,84 | 52,57 | | A1W5PM | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - PT - EUR | EUR | 1,223,23 | 19.9. | | 4,21 | 6,87 | -4,86 | 3,33 | | A2H6J7 | AGIF-ALLIANZ CONVERTIBLE BOND P EUR | EUR | 1,039,23 | 19.9. | | 4,21 | 6,87 | -4,86 | 3,32 | | A1J2FZ | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - P2 - EUR | EUR | 2,671,00 | 19.9. | | 6,84 | 20,58 | -4,89 | 53,34 | | A2AFQC | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - RT - EUR | EUR | 113,26 | 19.9. | | 4,17 | 6,80 | -5,04 | 3,01 | | A11411 | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT - EUR | EUR | 107,62 | 19.9. |  | -0,88 | 2,12 | -5,12 | -0,43 | | A1W7SF | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR | EUR | 96,23 | 19.9. | | -0,88 | 2,12 | -5,12 | -0,45 | | 847625 | KAPITAL PLUS - A - EUR | EUR | 67,77 | 19.9. | | 2,38 | 10,08 | -5,37 | 9,35 | | A1128L | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 99,10 | 19.9. | | 4,95 | 8,67 | -5,45 | -1,68 | | A2PBHG | AGIF-ALLIANZ PET AND ANIMAL WB.W EUR | EUR | 1,717,91 | 19.9. | | 11,34 | 16,72 | -5,45 | 58,34 | | A12AKY | SK EUROPA - A - EUR | EUR | 1,598,65 | 19.9. | | 6,93 | 16,01 | -5,50 | 10,41 | | A2PEX3 | AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS S.B WT EUR | EUR | 1,003,06 | 19.9. | | 7,71 | 16,97 | -5,57 | - | | A2JHF8 | AGIF-ALLIANZ GLOBAL CREDIT SRI WT USD | USD | 1,086,59 | 19.9. | | 5,41 | 13,88 | -5,59 | 3,81 | | A0KDMX | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - I - EUR | EUR | 4,143,46 | 19.9. | | 6,64 | 20,27 | -5,64 | 51,35 | |
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