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KAG: Allianz Gl.Investors
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A1J2XA | ALLIANZ SECURICASH SRI - RC - EUR | EUR | 1,096,14 | 26.2. |   | 0,33 | 2,16 | 9,57 | 9,35 |  | A0KDMY | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - IT - EUR | EUR | 4,476,05 | 27.2. |  | 4,96 | -7,40 | 10,12 | 9,27 | | A0KDMX | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - I - EUR | EUR | 3,833,44 | 27.2. | | 4,96 | -7,40 | 10,11 | 9,26 | | A2PEX3 | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,129,11 | 27.2. | | 2,14 | 11,05 | 33,34 | 9,23 | | 847101 | FONDAK - A - EUR | EUR | 213,12 | 27.2. | | 0,45 | -3,05 | 17,10 | 9,09 | | A0KDMZ | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - P - EUR | EUR | 2,769,71 | 27.2. | | 4,95 | -7,43 | 9,99 | 9,07 | | A0KDM0 | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - PT - EUR | EUR | 2,348,12 | 27.2. | | 4,95 | -7,43 | 9,99 | 9,07 | | A2DKBD | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 2,857,27 | 27.2. | | 4,89 | 22,99 | 86,92 | 9,06 | | A2PQKT | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - W (H2-EUR) - EUR | EUR | 2,534,89 | 27.2. | | 4,81 | 23,00 | 86,94 | 8,97 | | A1JS9U | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 195,42 | 27.2. | | 0,57 | 7,34 | 28,48 | 8,89 | | A12FSH | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - W - EUR | EUR | 1,002,14 | 27.2. | | 0,41 | 2,69 | 11,17 | 8,86 | | 847192 | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 94,32 | 27.2. | | 2,99 | 4,29 | 16,10 | 8,73 | | A0Q1PR | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - P - EUR | EUR | 2,260,90 | 27.2. | | 16,29 | 30,14 | 48,06 | 8,72 | | A2PMSF | ALLIANZ THEMATICA - AMG (H2-RMB) | CNY | 13,13 | 27.2. | | 5,39 | 12,43 | 20,14 | 8,67 | | A12D91 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 - EUR | EUR | 98,91 | 27.2. | | 0,41 | 2,65 | 11,04 | 8,65 | | A1JPF1 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR | EUR | 138,05 | 27.2. | | 5,59 | 8,63 | 18,52 | 8,55 | | A1JPF2 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT - EUR | EUR | 155,95 | 27.2. | | 5,59 | 8,63 | 18,51 | 8,54 | | A2DUXU | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - RT - EUR | EUR | 158,01 | 27.2. | | 4,93 | -7,52 | 9,68 | 8,54 | | A2PKK5 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I2 - EUR | EUR | 51,44 | 27.2. |  | 0,41 | 2,62 | 10,97 | 8,53 | | A14MUA | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - R - EUR | EUR | 151,11 | 27.2. | | 4,94 | -7,53 | 9,66 | 8,52 | |
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