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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2AFQC | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - RT - EUR | EUR | 119,41 | 3.7. |   | 2,68 | 6,83 | 17,07 | 8,43 |  | A2PBHJ | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - P2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,297,59 | 3.7. |  | 2,85 | -0,47 | -0,85 | 8,38 | | A0Q1N4 | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AT - USD | USD | 45,51 | 3.7. | | 14,45 | 10,99 | 16,34 | 8,37 | | A0Q1NW | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - A - USD | USD | 37,78 | 3.7. | | 14,45 | 10,99 | 16,35 | 8,36 | | A1T8QK | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM - USD | USD | 12,06 | 3.7. | | 14,45 | 10,98 | 16,36 | 8,33 | | A14ZLZ | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AMG - USD | USD | 10,06 | 3.7. | | 14,45 | 10,99 | 16,37 | 8,31 | | A1194A | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR | EUR | 99,32 | 3.7. | | 1,33 | 3,16 | 9,27 | 8,30 | | A117VV | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT - EUR | EUR | 106,93 | 3.7. | | 1,33 | 3,15 | 9,27 | 8,28 | | A2PBHB | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - AT - EUR | EUR | 137,72 | 3.7. | | -8,62 | -8,51 | -10,22 | 8,12 | | A2PMSA | ALLIANZ US HIGH YIELD - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 101,81 | 3.7. | | 2,22 | 4,33 | 14,14 | 8,08 | | A1H6Y5 | ALLIANZ EURO CASH - P - EUR | EUR | 949,92 | 3.7. | | 1,44 | 3,16 | 9,06 | 8,03 | | 973723 | ALLIANZ EURO CASH - A - EUR | EUR | 48,09 | 3.7. | | 1,44 | 3,16 | 9,06 | 8,03 | | A2PBHA | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - A - EUR | EUR | 135,13 | 3.7. | | -8,60 | -8,51 | -10,25 | 8,00 | | A12FSH | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - W - EUR | EUR | 1,008,60 | 3.7. | | 1,73 | 3,93 | 10,22 | 7,94 | | A0NBM3 | ALLIANZ SECURICASH SRI - IC - EUR | EUR | 130,209,10 | 3.7. | | 1,32 | 3,09 | 8,97 | 7,84 | | A2AD2Y | ALLIANZ SECURICASH SRI - WC - EUR | EUR | 159,914,40 | 3.7. | | 1,32 | 3,09 | 8,97 | 7,84 | | A12D91 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 - EUR | EUR | 99,53 | 3.7. | | 1,71 | 3,88 | 10,09 | 7,72 | | A2ARH6 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 105,99 | 3.7. | | 1,94 | 5,19 | 13,20 | 7,71 | | A2ARH3 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 86,82 | 3.7. | | 1,91 | 5,20 | 13,13 | 7,70 | | A1J2XA | ALLIANZ SECURICASH SRI - RC - EUR | EUR | 1,082,06 | 3.7. | | 1,31 | 3,06 | 8,87 | 7,68 | |
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