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KAG: Allianz Gl.Investors
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592694 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A - EUR | EUR | 95,61 | 22.8. |   | 2,05 | 3,40 | 9,64 | 7,11 |  | A0KDMW | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - CT - EUR | EUR | 303,53 | 22.8. |  | -6,30 | -11,93 | 5,36 | 7,05 | | A2AMPN | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - IT2 - EUR | EUR | 1,512,81 | 22.8. | | 0,41 | -3,30 | 9,45 | 7,05 | | A0MN9X | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - I - EUR | EUR | 985,91 | 22.8. | | 1,85 | 3,22 | 8,71 | 7,02 | | A0MPAQ | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - IT - EUR | EUR | 1,131,97 | 22.8. | | 1,85 | 3,21 | 8,70 | 7,01 | | A0MPE7 | ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - A - EUR | EUR | 225,96 | 22.8. | | 7,51 | 0,33 | 7,03 | 6,96 | | A0MPE8 | ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - AT - EUR | EUR | 300,16 | 22.8. | | 7,51 | 0,33 | 7,03 | 6,96 | | A2ARH6 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 106,69 | 22.8. | | 2,62 | 3,96 | 11,76 | 6,91 | | A2ARH3 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 87,39 | 22.8. | | 2,58 | 3,95 | 11,70 | 6,90 | | A2PBHL | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - RT - USD | USD | 150,74 | 22.8. | | 3,27 | -6,18 | 4,80 | 6,83 | | A0MPAK | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - AT - EUR | EUR | 114,45 | 22.8. |  | 1,81 | 3,15 | 8,50 | 6,69 | | A2DXYN | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - RT - EUR | EUR | 105,72 | 22.8. | | 1,81 | 3,15 | 8,50 | 6,68 | | A0KFGW | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - A - GBP | GBP | 414,79 | 22.8. | | -1,92 | -9,66 | 10,00 | 6,61 | | A2JQ6C | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-CHF) - CHF | CHF | 103,38 | 22.8. | | 0,48 | 1,27 | 7,41 | 6,51 | | A0LCBC | ALLIANZ STIFTUNGSFONDS - W - EUR | EUR | 54,236,67 | 22.8. | | 3,25 | 3,22 | 8,50 | 6,50 | | 847192 | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 92,90 | 22.8. | | 3,99 | 4,14 | 11,93 | 6,47 | | A2JNV0 | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - IT14 (H2-JPY) - JPY | JPY | 201,532,60 | 22.8. | | -5,81 | -6,95 | -14,69 | 6,24 | | A0MPAM | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - CT - EUR | EUR | 110,17 | 22.8. | | 1,74 | 3,04 | 8,17 | 6,15 | | A2DQA3 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - C (H2-EUR) - EUR | EUR | 87,25 | 22.8. | | 2,48 | 3,79 | 11,24 | 6,13 | | A0KDNJ | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - IT - EUR | EUR | 3,159,25 | 22.8. | | 0,22 | -3,52 | 8,93 | 6,09 | |
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