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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PEHH | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - R - EUR | EUR | 98,03 | 17.4. |   | 0,73 | 5,20 | 8,17 | 9,23 |  | A2DQJG | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,055,69 | 17.4. | | 0,31 | 5,61 | 8,96 | 9,22 | | A2PEHJ | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - RT - EUR | EUR | 108,64 | 17.4. | | 0,72 | 5,19 | 8,15 | 9,22 | | A2PEXY | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - I (H2-EUR) - EUR | EUR | 599,17 | 17.4. | | -0,65 | 5,65 | 5,34 | 9,00 | | A113QH | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - P2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 703,54 | 17.4. | | 0,24 | 5,50 | 8,76 | 8,99 | | A2DU1L | KAPITAL PLUS - R - EUR | EUR | 101,37 | 17.4. |  | -2,91 | -2,65 | 0,58 | 8,94 | | A14YHY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - EUR | EUR | 1,081,68 | 17.4. | | 0,82 | 3,59 | 8,83 | 8,93 | | A2PD90 | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - AT - EUR | EUR | 108,40 | 17.4. | | 0,71 | 5,13 | 7,97 | 8,90 | | A2PEHG | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - A - EUR | EUR | 98,00 | 17.4. | | 0,71 | 5,13 | 7,97 | 8,89 | | 847192 | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 89,60 | 17.4. | | 0,30 | 2,15 | 5,33 | 8,78 | | A1W7SJ | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - IT - EUR | EUR | 1,112,07 | 17.4. | | -0,78 | -0,25 | -7,26 | 8,67 | | A2DJ4H | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - IT8 - EUR | EUR | 1,079,84 | 17.4. | | -0,78 | -0,21 | -7,33 | 8,61 | | A1XD9L | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - I (H2-EUR) - EUR | EUR | 711,44 | 17.4. | | 0,27 | 5,47 | 8,59 | 8,58 | | A117VZ | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - EUR | EUR | 1,069,97 | 17.4. | | 0,80 | 3,52 | 8,60 | 8,55 | | A117VY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR | EUR | 993,70 | 17.4. | | 0,79 | 3,52 | 8,60 | 8,55 | | A2PEX1 | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 597,77 | 17.4. | | -0,72 | 5,42 | 5,06 | 8,50 | | A2JBTN | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - P - EUR | EUR | 897,36 | 17.4. | | -0,79 | -0,27 | -7,36 | 8,48 | | A1JPF4 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT - EUR | EUR | 1,513,87 | 17.4. | | -1,11 | 4,32 | 1,71 | 8,42 | | A2DWZ9 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR | EUR | 106,56 | 17.4. |  | 0,78 | 3,48 | 8,46 | 8,34 | | A2ANRH | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P - EUR | EUR | 1,000,27 | 17.4. | | 0,78 | 3,48 | 8,47 | 8,33 | |
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