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A1JPGJ | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 4,83 | 30.1. |   | 0,25 | 6,60 | 8,99 | -22,18 |  | A1JPGM | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-CAD) - CAD | CAD | 4,90 | 30.1. | | 0,14 | 5,11 | 8,39 | -21,59 | | A1JPGL | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 4,89 | 30.1. | | 0,13 | 4,76 | 5,86 | -25,72 | | A1JPGK | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-GBP) - GBP | GBP | 4,83 | 30.1. | | 0,26 | 6,86 | 11,15 | -20,23 | | A1JY5P | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-NZD) - NZD | NZD | 4,91 | 30.1. | | 0,12 | 5,74 | 10,33 | - | | A1JPGH | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 4,61 | 30.1. | | 0,07 | 4,42 | 5,70 | -23,71 | | A141JU | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AMG - USD | USD | 5,01 | 30.1. | | 0,28 | 7,02 | 12,26 | -18,67 | | A1JTZK | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT - USD | USD | 10,08 | 30.1. | | 0,28 | 7,03 | 12,27 | -18,61 | | A40LM2 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 102,46 | 30.1. | | 0,16 | 4,85 | - | - | | A1JPGN | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - I - EUR | EUR | 673,92 | 30.1. |  | -1,10 | -5,86 | 5,11 | -14,14 | | A1J2FY | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT - USD | USD | 1,086,48 | 30.1. | | 0,34 | 7,80 | 14,72 | -15,62 | | A1T9Y0 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (H2-GBP) - GBP | GBP | 550,50 | 30.1. | | 0,28 | 7,48 | 13,73 | -17,32 | | A2JE2H | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - RM - USD | USD | 6,52 | 30.1. | | 0,33 | 7,70 | 14,29 | -16,14 | | A2QDZ1 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 781,59 | 30.1. | | 0,20 | 5,76 | 9,08 | -22,23 | | 847192 | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 94,53 | 30.1. | | 0,93 | 4,29 | 13,76 | 6,94 | | A2AMPQ | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - IT2 - EUR | EUR | 1,212,31 | 30.1. | | 0,97 | 4,82 | 15,49 | 9,68 | | A117VV | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT - EUR | EUR | 108,11 | 30.1. | | 0,19 | 2,21 | 9,85 | 9,32 | | A2AF4Y | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR | EUR | 108,54 | 30.1. | | 0,20 | 2,39 | 10,09 | 9,58 | | A117VY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR | EUR | 987,50 | 30.1. | | 0,21 | 2,45 | 10,25 | 9,83 | | A117VZ | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - EUR | EUR | 1,090,22 | 30.1. | | 0,21 | 2,45 | 10,25 | 9,82 | |
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