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KAG: Allianz Gl.Investors
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A3CUBZ | ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - AT - EUR | EUR | 86,32 | 17.4. |   | -8,35 | 0,51 | -1,34 | - |  | A3CUBY | ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - A - EUR | EUR | 99,39 | 17.4. | | -8,35 | 0,51 | - | - | | A2P8HK | ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT6 (H2-EUR) - EUR | EUR | 71,27 | 17.4. |  | 2,30 | 0,51 | -15,85 | - | | A406RR | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - WT2 - EUR | EUR | 995,65 | 17.4. | | -3,93 | 0,50 | - | - | | A2H9DL | ALLIANZ GREEN BOND - AT (H2-CHF) - CHF | CHF | 82,74 | 17.4. | | -1,10 | 0,50 | -10,73 | -18,51 | | A14QR1 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL - A - EUR | EUR | 95,28 | 17.4. | | -2,86 | 0,48 | -2,91 | -9,26 | | A3DP3X | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - AT - USD | USD | 11,22 | 17.4. | | -7,52 | 0,43 | - | - | | A2PJ3U | ALLIANZ US EQUITY FUND - AT (H-EUR) - EUR | EUR | 139,87 | 17.4. | | -11,59 | 0,37 | 13,76 | 59,67 | | 847102 | FONDIS - A - EUR | EUR | 131,29 | 17.4. | | -14,34 | 0,37 | 17,21 | 77,21 | | A2PTS6 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 80,045,42 | 17.4. | | 2,24 | 0,36 | -19,58 | -26,13 | | A2AGWY | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - F - EUR | EUR | 1,798,31 | 17.4. | | -9,48 | 0,34 | 11,54 | 69,61 | | A2PM8R | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AM - USD | USD | 12,72 | 17.4. | | -3,35 | 0,34 | 10,53 | 52,95 | | A2PJ3S | ALLIANZ US EQUITY FUND - A (H-EUR) - EUR | EUR | 136,05 | 17.4. | | -11,59 | 0,32 | 13,74 | 59,63 | | A2P8C0 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 (H2-EUR) - EUR | EUR | 62,82 | 17.4. | | 2,35 | 0,30 | -19,62 | - | | A3DSJX | ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - CT2 - EUR | EUR | 100,34 | 17.4. | | -8,43 | 0,30 | - | - | | A14N9T | ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - P - EUR | EUR | 907,48 | 17.4. | | -3,92 | 0,29 | -5,80 | -11,61 | | 979751 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - CHF | CHF | 238,59 | 17.4. | | -2,12 | 0,29 | -5,98 | 24,94 | | 976963 | CONVEST 21 VL - A - EUR | EUR | 91,85 | 17.4. | | -14,30 | 0,27 | 16,60 | 75,64 | | A1XFPS | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - F - EUR | EUR | 1,363,50 | 17.4. | | -6,44 | 0,26 | 13,42 | - | | A2PTS4 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 866,41 | 17.4. | | 2,29 | 0,24 | -20,00 | -26,97 | |
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