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A2ARJM | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 105,70 | 25.11. |   | 3,32 | 3,61 | 13,18 | 5,60 |  | A41F1Z | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - CT2 - USD | USD | 10,08 | 25.11. | | - | - | - | - | | A2DQA4 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - FT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,142,50 | 25.11. | | 4,30 | 4,70 | 16,86 | 11,46 | | A2DQA5 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - I (H2-EUR) - EUR | EUR | 884,51 | 25.11. | | 3,96 | 4,42 | 15,68 | 9,46 | | A2ARJA | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - IT - USD | USD | 1,352,94 | 25.11. | | 5,95 | 6,51 | 22,62 | 19,38 | | A2ARJC | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,130,60 | 25.11. | | 3,91 | 4,27 | 15,49 | 9,27 | | A2ARJF | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 881,26 | 25.11. | | 3,85 | 4,20 | 15,34 | 9,07 | | A3EVW0 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - W (H2-GBP) - GBP | GBP | 1,096,95 | 25.11. | | 6,01 | 6,57 | - | - | | A2AS6G | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,143,02 | 25.11. | | 4,10 | 4,49 | 16,07 | 10,18 | | A3EVW1 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-GBP) - GBP | GBP | 1,131,94 | 25.11. | | 6,02 | 6,58 | - | - | | A3EVVZ | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-SEK) - SEK | SEK | 10,937,30 | 25.11. | | 3,93 | 4,26 | - | - | | A418QE | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - A - EUR | EUR | 105,26 | 25.11. |  | - | - | - | - | | A3EFA8 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - AG - EUR | EUR | 121,60 | 25.11. | | 4,99 | 1,26 | - | - | | A3ECH1 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - AQG - EUR | EUR | 11,71 | 25.11. | | 4,99 | 1,26 | - | - | | A3EWL9 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - I (H-EUR) - EUR | EUR | 1,336,01 | 25.11. | | 12,69 | 8,49 | - | - | | A3ECH2 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - IQG - EUR | EUR | 1,185,99 | 25.11. | | 5,53 | 1,81 | - | - | | A418QF | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - P - EUR | EUR | 1,056,15 | 25.11. | | - | - | - | - | | A3ES9W | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - PG - EUR | EUR | 1,220,77 | 25.11. | | 5,57 | 1,88 | - | - | | A40LM1 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - PG9 - EUR | EUR | 106,24 | 25.11. | | 5,90 | 2,23 | - | - | | A40LLZ | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WG7 - EUR | EUR | 1,062,92 | 25.11. | | 5,95 | 2,26 | - | - | |
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