A0Q1QW

ALLIANZ CHINA EQUITY - IT - USD

USD

 2,750,78

17.4.

 3,45

 21,02

 -7,38  

 -5,02  

A2DLV7

ALLIANZ GREEN BOND - P2 (H2-GBP) - GBP

GBP

 950,32

17.4.

 0,36

 5,52

 0,63  

 -5,16  

A0Q1QY

ALLIANZ CHINA EQUITY - P - USD

USD

 1,205,29

17.4.

 3,44

 20,97

 -7,50  

 -5,21  

A2PK1E

ALLIANZ CHINA A-SHARES - W7 - USD

USD

 1,016,97

17.4.

 -4,00

 3,14

 -32,08  

 -5,37  

A2N7NX

ALLIANZ GREEN BOND - AT (H2-USD) - USD

USD

 10,30

17.4.

 0,28

 5,21

 1,07  

 -5,60  

A2ACTW

ALLIANZ CHINA EQUITY - RT - USD

USD

 15,07

17.4.

 3,40

 20,85

 -7,80  

 -5,72  

A2H7QS

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - WT - USD

USD

 1,087,87

17.4.

 1,79

 17,56

 -18,68  

 -6,25  

A2PK1D

ALLIANZ CHINA A-SHARES - W - USD

USD

 1,015,28

17.4.

 -4,09

 2,82

 -32,55  

 -6,29  

A2PK1G

ALLIANZ CHINA A-SHARES - WT - USD

USD

 1,041,68

17.4.

 -4,09

 2,82

 -32,55  

 -6,29  

A2JRR6

ALLIANZ EURO BOND - WT - EUR

EUR

 987,69

17.4.

 0,35

 3,82

 -2,41  

 -6,33  

A2JP57

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - P2 - USD

USD

 1,040,06

17.4.

 1,78

 17,51

 -18,76  

 -6,43  

A2PVZF

ALLIANZ CHINA A-SHARES - P2 - USD

USD

 985,11

17.4.

 -4,10

 2,78

 -32,63  

 -6,47  

263279

ALLIANZ EURO BOND - I - EUR

EUR

 10,72

17.4.

 0,30

 3,66

 -2,87  

 -7,04  

979765

ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR

EUR

 84,17

17.4.

 0,45

 3,83

 -2,42  

 -7,05  

979741

ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR

EUR

 1,040,77

17.4.

 0,46

 3,84

 -2,41  

 -7,05  

A2AMPP

ALLIANZ RENTENFONDS - IT2 - EUR

EUR

 943,37

17.4.

 0,46

 3,82

 -2,51  

 -7,21  

A14SWJ

ALLIANZ EURO BOND - P - EUR

EUR

 92,92

17.4.

 0,29

 3,59

 -2,98  

 -7,23  

A2DU1G

ALLIANZ RENTENFONDS - R - EUR

EUR

 87,43

17.4.

 0,43

 3,76

 -2,62  

 -7,38  

A0X8FB

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - AT - SGD

SGD

 12,54

17.4.

 0,46

 20,90

 -9,16  

 -7,69  

A2PCB9

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - IT - USD

USD

 1,204,07

17.4.

 1,66

 17,11

 -19,56  

 -7,91