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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2DTC5 | AGIF-ALLIANZ GREEN BOND PT CHF | CHF | 877,34 | 19.9. |   | 0,36 | 5,45 | -19,47 | -17,56 |  | A0Q07L | ALLIANZ HONG KONG EQUITY - A - USD | USD | 190,27 | 19.9. |  | 4,62 | -4,13 | -30,36 | -18,30 | | A1J2FY | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT - USD | USD | 1,018,27 | 19.9. | | 5,96 | 10,83 | -17,93 | -18,62 | | A1C450 | ALLIANZ HONG KONG EQUITY - A - HKD | HKD | 8,33 | 19.9. | | 4,35 | -4,45 | -30,33 | -18,69 | | A1JEYW | ALLIANZ HONG KONG EQUITY - AT - HKD | HKD | 9,25 | 19.9. | | 4,35 | -4,45 | -30,33 | -18,75 | | A0Q1QA | ALLIANZ CHINA EQUITY - AT - USD | USD | 9,40 | 19.9. | | 0,49 | -7,41 | -38,69 | -18,84 | | A0Q1P2 | ALLIANZ CHINA EQUITY - A - USD | USD | 47,22 | 19.9. | | 0,53 | -7,37 | -38,66 | -18,85 | | A2JE2H | AGIF-ALLIANZ FLEXI ASIA BOND RM USD | USD | 6,48 | 19.9. | | 5,88 | 10,73 | -18,24 | -19,05 | | A1JPGN | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - I - EUR | EUR | 745,02 | 19.9. | | 4,90 | 6,12 | -13,76 | -19,19 | | A1CT92 | ALLIANZ CHINA EQUITY - A - HKD | HKD | 9,35 | 19.9. | | 0,24 | -7,70 | -38,62 | -19,20 | | A2H9DL | AGIF-ALLIANZ GREEN BOND AT CHF H | CHF | 84,58 | 19.9. | | 0,08 | 5,00 | -20,50 | -19,42 | | A2JGQB | AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY AT H2-SGD | SGD | 7,49 | 19.9. | | -2,92 | -11,60 | -48,74 | -19,48 | | A0Q1P1 | ALLIANZ CHINA EQUITY - A - EUR | EUR | 104,64 | 19.9. | | -0,51 | -11,28 | -35,65 | -19,60 | | A1JED9 | ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 81,29 | 19.9. | | 6,36 | 11,01 | -16,62 | -21,05 | | A1JED1 | ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 52,61 | 19.9. | | 6,28 | 10,92 | -16,69 | -21,12 | | A1T9Y0 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (H2-GBP) - GBP | GBP | 557,31 | 19.9. | | 5,79 | 10,53 | -19,23 | -21,31 | | A1JTZL | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM - USD | USD | 5,06 | 19.9. | | 5,42 | 10,04 | -19,63 | -21,46 | | A141JU | AGIF-ALLIANZ FLEXI ASIA BOND AMG USD | USD | 5,15 | 19.9. | | 5,41 | 10,05 | -19,71 | -21,46 | | A1JTZK | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT - USD | USD | 9,54 | 19.9. | | 5,42 | 10,03 | -19,66 | -21,51 | | A1JV3M | AGIF-ALLIANZ CHINA EQUITY AT CNY H | CNY | 13,14 | 19.9. | | -1,55 | -9,90 | -42,17 | -21,76 | |
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