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KAG: Allianz Gl.Investors
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A1JYQ2 | ALLIANZ CHINA EQUITY - WT - HKD | HKD | 2,150,07 | 22.8. |   | 31,07 | 44,19 | 23,03 | -8,71 |  | A2N7NX | ALLIANZ GREEN BOND - AT (H2-USD) - USD | USD | 10,49 | 22.8. |  | 2,13 | 2,99 | 7,79 | -8,88 | | A2PBHC | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 119,13 | 22.8. | | 1,09 | -9,19 | -5,74 | -8,92 | | A2AEU8 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - WT2 (H-EUR) - EUR | EUR | 983,78 | 22.8. | | 1,84 | 0,55 | 2,49 | -8,95 | | A14N9T | ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - P - EUR | EUR | 906,82 | 22.8. | | -3,99 | -2,03 | -7,27 | -9,10 | | A2JRR6 | ALLIANZ EURO BOND - WT - EUR | EUR | 992,09 | 22.8. | | 0,79 | 1,17 | 1,53 | -9,35 | | A14SJQ | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - I - EUR | EUR | 892,33 | 22.8. | | -4,08 | -2,11 | -7,62 | -9,46 | | A0Q1Q5 | ALLIANZ CHINA EQUITY - PT - EUR | EUR | 2,024,42 | 22.8. | | 16,75 | 37,69 | 5,56 | -9,46 | | 979765 | ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR | EUR | 84,45 | 22.8. | | 0,78 | 1,09 | 1,34 | -9,72 | | 979741 | ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR | EUR | 1,044,12 | 22.8. | | 0,78 | 1,08 | 1,34 | -9,72 | | A2AMPP | ALLIANZ RENTENFONDS - IT2 - EUR | EUR | 946,29 | 22.8. | | 0,77 | 1,06 | 1,22 | -9,87 | | A2DU1G | ALLIANZ RENTENFONDS - R - EUR | EUR | 87,69 | 22.8. | | 0,73 | 1,00 | 1,11 | -10,03 | | 263279 | ALLIANZ EURO BOND - I - EUR | EUR | 10,76 | 22.8. | | 0,69 | 1,02 | 1,03 | -10,03 | | A14SWJ | ALLIANZ EURO BOND - P - EUR | EUR | 93,27 | 22.8. | | 0,67 | 0,98 | 0,93 | -10,21 | | A2ANX4 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - W (H-EUR) - EUR | EUR | 810,37 | 22.8. | | 0,99 | -0,47 | 1,12 | -10,34 | | A2QBUG | ALLIANZ CHINA A-SHARES - PT2 - EUR | EUR | 896,23 | 22.8. | | 8,07 | 29,77 | -23,26 | -10,38 | | A1T8QL | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 10,55 | 22.8. | | 16,21 | 14,14 | 16,21 | -10,49 | | A2JNXZ | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - W - EUR | EUR | 1,350,62 | 22.8. | | 17,74 | 40,14 | -4,41 | -10,86 | | 847505 | ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 40,50 | 22.8. | | -4,27 | -2,48 | -8,54 | -11,08 | | A0Q1QW | ALLIANZ CHINA EQUITY - IT - USD | USD | 3,454,14 | 22.8. | | 29,90 | 43,23 | 22,15 | -11,09 | |
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