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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2JPFT | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG (H2-SGD) - SGD | SGD | 9,07 | 25.11. |   | 2,06 | 2,49 | 14,75 | 15,21 |  | A2JBAG | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 916,78 | 25.11. | | 2,39 | 2,84 | 14,75 | 12,77 | | A2QCPB | ALLIANZ GLOBAL WATER - WT7 - EUR | EUR | 1,496,76 | 25.11. |  | -2,96 | -8,42 | 14,71 | 40,75 | | A2DGKZ | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - P7 - EUR | EUR | 97,32 | 25.11. | | 2,77 | 2,96 | 14,68 | -2,40 | | A1JV3L | ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 5,12 | 25.11. | | 4,14 | 3,43 | 14,56 | - | | A2QAGA | ALLIANZ POSITIVE CHANGE - AT - EUR | EUR | 118,77 | 25.11. | | 1,20 | -1,50 | 14,55 | 15,12 | | A2APJD | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - CT2 - EUR | EUR | 112,72 | 25.11. | | 3,13 | 2,00 | 14,54 | 6,25 | | A2PM8L | ALLIANZ THEMATICA - AMG (H2-AUD) - AUD | AUD | 11,61 | 25.11. | | 4,65 | 1,90 | 14,51 | 5,71 | | A2QCN7 | ALLIANZ GLOBAL WATER - RT10 - EUR | EUR | 149,01 | 25.11. | | -2,87 | -8,34 | 14,51 | 40,13 | | A2JP55 | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 11,68 | 25.11. | | 2,04 | 2,47 | 14,44 | 14,33 | | A2ANW9 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 8,26 | 25.11. | | -3,05 | -2,27 | 14,41 | 14,60 | | A2AKYX | ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - AT (H2-USD) - USD | USD | 16,95 | 25.11. | | 5,79 | 5,58 | 14,37 | 8,52 | | A2QAF8 | ALLIANZ POSITIVE CHANGE - A - EUR | EUR | 117,11 | 25.11. | | 1,03 | -1,66 | 14,36 | 14,70 | | A2DLJ7 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM - SGD | SGD | 8,17 | 25.11. | | -5,36 | -3,44 | 14,35 | 17,81 | | A2DG66 | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - P2 (H-EUR) - EUR | EUR | 880,06 | 25.11. | | 4,29 | 4,08 | 14,34 | -5,01 | | A1JK1E | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT (H-PLN) - PLN | PLN | 1,300,84 | 25.11. | | -7,31 | -7,80 | 14,32 | 19,57 | | A2JRGQ | ALLIANZ GLOBAL WATER - W - EUR | EUR | 1,632,92 | 25.11. | | -3,05 | -8,52 | 14,23 | 38,94 | | A2P2W3 | ALLIANZ GREEN BOND - PT2 (H2-GBP) - GBP | GBP | 97,85 | 25.11. |  | 4,00 | 4,18 | 14,23 | - | | A1JPF2 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT - EUR | EUR | 146,10 | 25.11. | | 3,11 | 4,25 | 14,23 | 3,15 | | A1JPF1 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR | EUR | 135,74 | 25.11. | | 3,11 | 4,25 | 14,23 | 3,15 | |
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