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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2DXTH | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - R - EUR | EUR | 111,81 | 25.8. |   | 0,00 | 1,31 | 10,42 | 10,30 |  | A2DVPB | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - RT - EUR | EUR | 117,60 | 25.8. | | 0,01 | 1,31 | 10,41 | 10,30 | | A1JGR4 | ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 97,48 | 25.8. | | 0,41 | 3,58 | 10,41 | 19,89 | | A12FSH | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - W - EUR | EUR | 1,013,21 | 25.8. | | 2,20 | 3,56 | 10,40 | 8,10 | | A1T69T | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - I - EUR | EUR | 2,159,08 | 25.8. | | -6,09 | -10,70 | 10,38 | 19,83 | | A119A6 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - IT - EUR | EUR | 1,066,22 | 25.8. | | 2,22 | 3,66 | 10,38 | 5,45 | | A1T9EE | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - IT - EUR | EUR | 2,353,96 | 25.8. | | -6,09 | -10,70 | 10,38 | 19,82 | | A2ABED | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - CT - EUR | EUR | 102,33 | 22.8. |  | 1,11 | 3,44 | 10,38 | -4,67 | | A1JPF1 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR | EUR | 135,97 | 22.8. | | 3,28 | 7,11 | 10,36 | 4,97 | | A1JPGK | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-GBP) - GBP | GBP | 4,80 | 25.8. | | 5,06 | 3,81 | 10,36 | -21,02 | | A1JPF2 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT - EUR | EUR | 146,35 | 22.8. | | 3,29 | 7,12 | 10,35 | 4,97 | | A0KDNM | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - W - EUR | EUR | 2,799,03 | 25.8. | | 0,61 | -2,63 | 10,33 | 7,68 | | A1J7TT | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - WT - EUR | EUR | 2,274,83 | 25.8. | | 0,61 | -2,64 | 10,29 | 7,65 | | A12D91 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 - EUR | EUR | 99,98 | 25.8. | | 2,17 | 3,51 | 10,27 | 7,89 | | A14XWT | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - P - EUR | EUR | 954,53 | 25.8. | | 2,20 | 3,62 | 10,26 | 5,24 | | A1T9ES | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - P - EUR | EUR | 2,155,55 | 25.8. | | -6,11 | -10,73 | 10,24 | 19,58 | | A1JPF8 | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - A - EUR | EUR | 98,10 | 25.8. | | 1,76 | 3,63 | 10,24 | -2,38 | | A2DPXU | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 8,23 | 25.8. | | -3,41 | -1,66 | 10,23 | 18,93 | | A2DLJ7 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM - SGD | SGD | 8,12 | 25.8. | | -7,57 | -0,52 | 10,23 | 16,17 | | A2PKK5 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I2 - EUR | EUR | 51,99 | 25.8. | | 2,16 | 3,50 | 10,19 | 7,78 | |
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