A12EP1

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W - EUR

EUR

 1,019,58

8.11.

 5,94

 11,22

 -6,00  

 -0,42  

A12EQG

AGIF-ALLIANZ EURO CREDIT SRI WT EUR

EUR

 1,079,92

8.11.

 5,94

 11,22

 -6,00  

 -0,42  

A1JE24

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-GBP) - GBP

GBP

 5,94

8.11.

 5,80

 11,20

 2,81  

 7,19  

A2PK56

AGIF-ALLIANZ EURO CREDIT SRI PT2 EUR

EUR

 1,031,77

8.11.

 5,91

 11,17

 -6,12  

 -0,53  

A2JP51

AGIF-ALLIANZ EURO CREDIT SRI R2 EUR

EUR

 99,81

8.11.

 5,89

 11,16

 -6,13  

 -0,63  

A2QPY6

AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY IT EUR

EUR

 660,59

8.11.

 21,48

 11,13

 -31,26  

 -  

A3DKUL

ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - AT - USD

USD

 8,88

8.11.

 10,00

 11,13

 -  

 -  

A0Q1P1

ALLIANZ CHINA EQUITY - A - EUR

EUR

 127,46

8.11.

 21,18

 11,12

 -23,55  

 -5,17  

A2QBUG

AGIF-ALLIANZ CHINA A-SHARES PT2 EUR

EUR

 858,60

8.11.

 20,45

 11,10

 -36,33  

 -  

A1JED8

ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - CT (H2-EUR) - EUR

EUR

 79,90

8.11.

 6,66

 11,10

 -4,31  

 -21,50  

A2P2E4

AGIF-ALLIANZ EURO CREDIT SRI PLUS W7 EUR

EUR

 95,28

8.11.

 5,64

 11,05

 -5,25  

 -  

A3CRSA

AGIF-ALLIANZ EURO H.Y DEFENSIVE A EUR

EUR

 99,29

8.11.

 6,37

 11,05

 4,69  

 -  

A1J8QJ

ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - AT - EUR

EUR

 139,62

8.11.

 6,38

 11,04

 4,69  

 9,72  

A3EWJ5

ALLIANZ CHINA EQUITY - AT - EUR

EUR

 110,24

8.11.

 21,14

 11,03

 -  

 -  

A12FR6

AGIF-ALLIANZ EURO CREDIT SRI IT EUR

EUR

 1,076,25

8.11.

 5,78

 11,02

 -6,51  

 -1,31  

A12FR5

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR

EUR

 1,017,48

8.11.

 5,78

 11,01

 -6,51  

 -1,31  

A3CN5L

AGIF-ALLIANZ GLOBAL CREDIT SRI AT USD

USD

 9,06

8.11.

 2,39

 11,00

 -9,03  

 -  

A2PFGQ

AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY A USD

USD

 9,66

8.11.

 17,19

 11,00

 -37,59  

 -3,64  

A2H7RC

AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY AT USD

USD

 10,37

8.11.

 17,18

 10,99

 -37,56  

 -3,58  

A3DLD4

ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - RT - EUR

EUR

 86,80

8.11.

 13,67

 10,98

 -  

 -