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KAG: Allianz Gl.Investors
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A14SWJ | ALLIANZ EURO BOND - P - EUR | EUR | 92,47 | 6.2. |   | 0,80 | 1,20 | 6,85 | -10,21 |  | 847505 | ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 40,66 | 6.2. | | 0,27 | -5,77 | -1,80 | -10,42 | | A2PMR7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 94,86 | 6.2. | | 0,58 | 0,08 | 6,90 | -10,50 | | A1T8QK | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM - USD | USD | 14,52 | 6.2. | | 6,74 | 39,02 | 37,25 | -10,70 | | A0Q1N4 | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AT - USD | USD | 55,66 | 6.2. | | 6,74 | 39,02 | 37,24 | -10,71 | | A0Q1NW | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - A - USD | USD | 45,57 | 6.2. | | 6,74 | 39,02 | 37,23 | -10,71 | | A14ZLZ | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AMG - USD | USD | 11,96 | 6.2. | | 6,74 | 39,02 | 37,26 | -10,71 | | A0KDND | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - A - EUR | EUR | 232,25 | 6.2. |  | -1,48 | -10,16 | -2,10 | -11,09 | | A0KDNE | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - AT - EUR | EUR | 260,77 | 6.2. | | -1,48 | -10,16 | -2,11 | -11,09 | | A14WTE | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - A - EUR | EUR | 86,61 | 6.2. | | 0,17 | -5,98 | -2,24 | -11,13 | | 847140 | ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 73,14 | 6.2. | | 0,77 | 0,85 | 6,03 | -11,13 | | 263264 | ALLIANZ EURO BOND - A - EUR | EUR | 10,45 | 6.2. | | 0,75 | 0,80 | 5,53 | -11,96 | | 263262 | ALLIANZ EURO BOND - AT - EUR | EUR | 15,63 | 6.2. | | 0,75 | 0,80 | 5,58 | -12,01 | | A2PBHE | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - IT - EUR | EUR | 1,421,36 | 6.2. | | 1,40 | -13,39 | -9,43 | -12,04 | | A2PBHH | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - P2 - USD | USD | 1,426,15 | 6.2. | | 1,64 | -1,02 | 0,46 | -12,08 | | A2PBHF | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - RT - EUR | EUR | 140,95 | 6.2. | | 1,40 | -13,53 | -9,44 | -12,15 | | A2PEHC | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - P - EUR | EUR | 1,406,94 | 6.2. | | 1,40 | -13,44 | -9,53 | -12,19 | | 263270 | ALLIANZ EURO BOND - CT - EUR | EUR | 13,73 | 6.2. | | 0,74 | 0,70 | 5,30 | -12,43 | | 979748 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR | EUR | 1,004,88 | 6.2. | | 0,71 | 0,79 | 6,97 | -13,10 | | A2PWN9 | ALLIANZ GREEN BOND - IT4 - EUR | EUR | 905,01 | 6.2. | | 0,59 | 1,68 | 8,56 | -13,30 | |
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