979741

ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR

EUR

 1,032,56

9.2.

 0,69

 1,06

 7,19  

 -9,70  

979765

ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR

EUR

 83,51

9.2.

 0,69

 1,06

 7,20  

 -9,70  

A2AMPP

ALLIANZ RENTENFONDS - IT2 - EUR

EUR

 956,95

9.2.

 0,69

 1,03

 7,09  

 -9,85  

A2DU1G

ALLIANZ RENTENFONDS - R - EUR

EUR

 86,69

9.2.

 0,68

 0,98

 6,96  

 -10,02  

A2N7NW

ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - AMG (H2-ZAR) - ZAR

ZAR

 66,90

9.2.

 2,44

 13,95

 28,16  

 -10,11  

263279

ALLIANZ EURO BOND - I - EUR

EUR

 10,66

9.2.

 0,70

 1,09

 7,02  

 -10,20  

A14SWJ

ALLIANZ EURO BOND - P - EUR

EUR

 92,38

9.2.

 0,70

 1,05

 6,89  

 -10,39  

847505

ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - A - EUR

EUR

 40,49

9.2.

 -0,15

 -6,25

 -1,96  

 -10,63  

A2PMR7

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - RT (H2-CHF) - CHF

CHF

 94,78

9.2.

 0,50

 -0,07

 6,91  

 -10,66  

A2PBHG

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - W - EUR

EUR

 1,401,68

9.2.

 1,36

 -11,98

 -8,13  

 -10,80  

847140

ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR

EUR

 73,06

9.2.

 0,66

 0,70

 6,04  

 -11,32  

A14WTE

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - A - EUR

EUR

 86,26

9.2.

 -0,23

 -6,43

 -2,40  

 -11,34  

A2N6DB

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT (H2-JPY) - JPY

JPY

 4,842,47

9.2.

 2,61

 11,23

 51,52  

 -11,48  

263262

ALLIANZ EURO BOND - AT - EUR

EUR

 15,61

9.2.

 0,64

 0,64

 5,61  

 -12,16  

263264

ALLIANZ EURO BOND - A - EUR

EUR

 10,44

9.2.

 0,64

 0,64

 5,62  

 -12,20  

A1C450

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - A - HKD

HKD

 12,94

9.2.

 6,23

 35,58

 22,60  

 -12,20  

A1JEYW

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - AT - HKD

HKD

 14,62

9.2.

 6,23

 35,57

 22,64  

 -12,20  

263270

ALLIANZ EURO BOND - CT - EUR

EUR

 13,72

9.2.

 0,63

 0,54

 5,26  

 -12,64  

A0KDNG

ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - CT - EUR

EUR

 232,80

9.2.

 -0,17

 -8,75

 -2,12  

 -12,73  

A0Q07L

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - A - USD

USD

 285,27

9.2.

 5,79

 35,12

 23,18  

 -12,92