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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2P5G0 | ALLIANZ EURO BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 85,63 | 4.7. |   | 0,15 | 2,14 | -3,99 | -14,55 |  | A2ACTW | ALLIANZ CHINA EQUITY - RT - USD | USD | 17,01 | 4.7. | | 16,77 | 24,88 | -3,05 | -14,67 | | A2DJNV | ALLIANZ GREEN BOND - AT - EUR | EUR | 91,26 | 4.7. | | 0,95 | 3,99 | 3,07 | -14,90 | | A140SU | ALLIANZ GREEN BOND - A - EUR | EUR | 81,25 | 4.7. | | 0,96 | 3,99 | 3,07 | -14,91 | | A1J2FY | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT - USD | USD | 1,040,52 | 4.7. |  | 3,75 | 5,80 | 10,46 | -15,58 | | A2JE2H | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - RM - USD | USD | 6,40 | 4.7. | | 3,69 | 5,70 | 10,06 | -16,08 | | A2H7QS | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - WT - USD | USD | 1,231,13 | 4.7. | | 15,19 | 25,07 | -12,37 | -16,52 | | A2JP57 | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - P2 - USD | USD | 1,176,91 | 4.7. | | 15,17 | 25,01 | -12,45 | -16,68 | | A14XWU | ALLIANZ CHINA EQUITY - W - EUR | EUR | 1,316,83 | 4.7. | | 3,68 | 14,83 | -13,17 | -16,79 | | A1CT92 | ALLIANZ CHINA EQUITY - A - HKD | HKD | 12,14 | 4.7. | | 17,53 | 24,50 | -5,37 | -17,14 | | A1T9Y0 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (H2-GBP) - GBP | GBP | 545,40 | 4.7. | | 3,64 | 5,66 | 8,94 | -17,34 | | A1JPGG | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM - HKD | HKD | 5,06 | 4.7. | | 4,50 | 5,60 | 8,13 | -17,47 | | A0Q1Q5 | ALLIANZ CHINA EQUITY - PT - EUR | EUR | 1,793,79 | 4.7. | | 3,45 | 14,82 | -13,70 | -17,68 | | A2PCB9 | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - IT - USD | USD | 1,361,57 | 4.7. | | 14,96 | 24,58 | -13,31 | -18,00 | | A2JNVU | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - PT - USD | USD | 1,199,34 | 4.7. | | 14,96 | 24,57 | -13,38 | -18,13 | | A0Q1P2 | ALLIANZ CHINA EQUITY - A - USD | USD | 60,26 | 4.7. | | 16,26 | 23,80 | -5,51 | -18,23 | | A2P4XL | ALLIANZ CHINA A-SHARES - WT4 - USD | USD | 1,002,30 | 4.7. | | 6,18 | 16,78 | -28,09 | -18,26 | | A0Q1QA | ALLIANZ CHINA EQUITY - AT - USD | USD | 12,17 | 4.7. | | 16,26 | 23,80 | -5,54 | -18,29 | | A2PK1E | ALLIANZ CHINA A-SHARES - W7 - USD | USD | 1,125,14 | 4.7. | | 6,21 | 16,86 | -28,05 | -18,31 | | A2H7Q9 | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - RT - USD | USD | 11,94 | 4.7. | | 14,90 | 24,44 | -13,66 | -18,54 | |
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