A2JQ6F

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-EUR) - EUR

EUR

 110,17

6.2.

 0,35

 2,51

 12,38  

 11,42  

A1128L

ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - CT (H2-EUR) - EUR

EUR

 103,95

6.2.

 0,26

 4,00

 12,34  

 -1,04  

A2PHEW

ALLIANZ THEMATICA - AT - EUR

EUR

 166,21

6.2.

 1,68

 -4,25

 12,33  

 11,72  

A1JPF8

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - A - EUR

EUR

 96,74

6.2.

 0,76

 2,40

 12,31  

 -3,86  

A2JPFT

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG (H2-SGD) - SGD

SGD

 9,05

6.2.

 0,25

 2,18

 12,21  

 14,45  

A2JBAD

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 108,93

6.2.

 0,33

 2,43

 12,18  

 11,04  

A2DQA3

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - C (H2-EUR) - EUR

EUR

 84,69

6.2.

 0,44

 3,45

 12,17  

 5,65  

A2PJZD

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-SEK) - SEK

SEK

 1,127,52

6.2.

 0,30

 2,34

 12,15  

 -  

A2ARJM

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - CT (H2-EUR) - EUR

EUR

 106,65

6.2.

 0,43

 3,51

 12,15  

 5,57  

A1JTZK

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT - USD

USD

 10,10

6.2.

 0,43

 6,63

 12,06  

 -18,29  

A1JTZL

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM - USD

USD

 5,06

6.2.

 0,43

 6,63

 12,05  

 -18,30  

A141JU

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AMG - USD

USD

 5,02

6.2.

 0,43

 6,61

 12,04  

 -18,26  

A2ABED

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - CT - EUR

EUR

 103,22

6.2.

 0,73

 1,55

 12,03  

 -6,81  

A2JP55

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 11,73

6.2.

 0,25

 2,16

 11,95  

 13,68  

A3C5L5

ALLIANZ SMART ENERGY - WT - EUR

EUR

 1,027,53

6.2.

 7,40

 29,97

 11,91  

 -  

A2JNXZ

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - W - EUR

EUR

 1,451,06

6.2.

 1,77

 23,31

 11,79  

 -27,13  

A2QG38

ALLIANZ CHINA A-SHARES - CT - USD

USD

 8,13

6.2.

 3,06

 44,39

 11,78  

 -32,56  

A2QPQ8

ALLIANZ CHINA A-SHARES - ET - SGD

SGD

 9,63

6.2.

 2,17

 37,49

 11,72  

 -  

A2QPRA

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT2 - CNY

CNY

 11,732,88

6.2.

 0,37

 0,92

 11,70  

 -  

A1JPGG

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM - HKD

HKD

 5,12

6.2.

 0,82

 7,02

 11,62  

 -17,54