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KAG: Allianz Gl.Investors
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263264 | ALLIANZ EURO BOND - A - EUR | EUR | 10,50 | 17.4. |   | 0,16 | 3,20 | -4,17 | -9,10 |  | A0KDMT | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - A - EUR | EUR | 307,30 | 17.4. | | -9,52 | -14,41 | -4,34 | 28,54 | | A0KDMU | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT - EUR | EUR | 336,50 | 17.4. | | -9,52 | -14,42 | -4,34 | 28,53 | | A2QJWM | ALLIANZ GLOBAL WATER - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 99,01 | 17.4. | | -5,84 | -9,54 | -4,46 | - | | 263270 | ALLIANZ EURO BOND - CT - EUR | EUR | 13,56 | 17.4. | | 0,14 | 3,10 | -4,46 | -9,50 | | A3CUB2 | ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - C - EUR | EUR | 94,18 | 17.4. | | -8,34 | -0,88 | -4,48 | - | | A1JY5P | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-NZD) - NZD | NZD | 4,78 | 17.4. |  | 0,73 | 4,96 | -4,49 | - | | A2PAVH | ALLIANZ THEMATICA - AT - USD | USD | 150,96 | 17.4. | | -9,37 | -7,46 | -4,56 | 40,00 | | A2PGMN | ALLIANZ THEMATICA - AMG - USD | USD | 11,23 | 17.4. | | -9,37 | -7,46 | -4,57 | 40,07 | | A2PRXY | ALLIANZ THEMATICA - AT (H2-CZK) - CZK | CZK | 4,264,97 | 17.4. | | -9,89 | -8,80 | -4,57 | 38,71 | | A14NTB | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - IT2 - USD | USD | 1,359,25 | 17.4. | | -2,75 | 4,17 | -4,58 | 20,74 | | A1JPGG | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM - HKD | HKD | 4,92 | 17.4. | | 0,78 | 4,43 | -4,60 | -15,90 | | A2DGW0 | ALLIANZ GREEN BOND - AT3 (H2-SEK) - SEK | SEK | 930,68 | 17.4. | | -0,45 | 3,23 | -4,64 | -11,28 | | A0Q1P0 | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - PT - USD | USD | 46,38 | 17.4. | | -2,76 | 4,13 | -4,69 | 20,53 | | A3D7N3 | ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - A - EUR | EUR | 82,84 | 17.4. | | -17,26 | -3,32 | -4,73 | - | | 979767 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - AT - EUR | EUR | 94,68 | 17.4. | | -0,09 | 2,69 | -4,76 | -11,93 | | 847504 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 49,95 | 17.4. | | -0,08 | 2,69 | -4,76 | -11,94 | | A2PCCA | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,607,52 | 17.4. | | -7,66 | 0,08 | -4,80 | 63,79 | | A2JE2N | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - P - EUR | EUR | 1,789,08 | 17.4. | | -15,04 | -5,11 | -4,87 | 66,49 | | A12EP0 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - F - EUR | EUR | 885,38 | 17.4. | | -3,89 | 0,67 | -4,90 | -10,00 | |
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