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KAG: Allianz Gl.Investors
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A3E3QC | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ATP - EUR | EUR | 106,18 | 22.8. |   | 2,45 | 3,28 | - | - |  | A2PUDV | ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 87,881,32 | 22.8. | | 2,45 | -2,23 | -16,28 | -31,99 | | A2PMR9 | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 111,80 | 22.8. | | 2,45 | 5,68 | 17,47 | 11,13 | | A3E3QA | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AT2 - EUR | EUR | 104,06 | 22.8. | | 2,44 | 1,34 | - | - | | A2ARK7 | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT (H-EUR) - EUR | EUR | 1,052,34 | 22.8. | | 2,43 | 1,81 | 8,21 | -6,50 | | A3EMM3 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II P - EUR | EUR | 1,076,59 | 22.8. | | 2,43 | 4,33 | - | - | | A2H6M6 | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - RT - USD | USD | 26,95 | 22.8. | | 2,40 | 10,95 | 40,08 | 47,93 | | A2QR4G | ALLIANZ GREEN BOND - W (H2-USD) - USD | USD | 886,87 | 22.8. | | 2,40 | 3,47 | 9,10 | - | | A3E3QB | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AP - EUR | EUR | 103,48 | 22.8. | | 2,39 | 3,25 | - | - | | A2PTAM | ALLIANZ STRATEGIC BOND - PT2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 731,08 | 22.8. | | 2,39 | -2,34 | -16,09 | -31,99 | | A3E2ZN | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III A EUR - EUR | EUR | 103,44 | 22.8. | | 2,39 | 4,29 | - | - | | A2P8C0 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 (H2-EUR) - EUR | EUR | 62,84 | 22.8. | | 2,38 | -2,33 | -16,56 | -32,30 | | A3E3Q9 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - A2 - EUR | EUR | 101,83 | 22.8. | | 2,36 | 1,31 | - | - | | A2P8HK | ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT6 (H2-EUR) - EUR | EUR | 71,31 | 22.8. | | 2,35 | -2,36 | -12,61 | -28,94 | | A40TNK | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - IT6 - EUR | EUR | 102,28 | 22.8. | | 2,35 | - | - | - | | A3CM8Q | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - WT7 - EUR | EUR | 1,083,46 | 22.8. | | 2,34 | 3,84 | 10,95 | - | | A2PMSA | ALLIANZ US HIGH YIELD - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 101,93 | 22.8. |  | 2,34 | 2,00 | 8,24 | 4,40 | | A2PLEF | ALLIANZ GREEN BOND - PT (H2-USD) - USD | USD | 1,011,36 | 22.8. | | 2,34 | 3,32 | 9,10 | -6,60 | | A2N7NY | ALLIANZ GREEN BOND - IT (H2-USD) - USD | USD | 1,085,60 | 22.8. | | 2,31 | 3,33 | 9,12 | -6,66 | | A40LLU | ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - AT3 (H-EUR) - EUR | EUR | 102,69 | 22.8. |  | 2,31 | - | - | - | |
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