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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2AQF1 | ALLIANZ THEMATICA - A - EUR | EUR | 205,17 | 22.8. |   | -4,47 | -0,38 | 5,90 | 30,08 |  | A2ANX4 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - W (H-EUR) - EUR | EUR | 810,37 | 22.8. |  | 0,99 | -0,47 | 1,12 | -10,34 | | A2PTAT | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W (H2-GBP) - GBP | GBP | 857,81 | 22.8. | | 3,77 | -0,48 | -12,14 | - | | A2H5T2 | ALLIANZ INDIA EQUITY - X7 - HKD | HKD | 2,15 | 22.8. | | -5,27 | -0,48 | 56,11 | - | | A2P8HL | ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT6 (H2-GBP) - GBP | GBP | 72,94 | 22.8. | | 3,76 | -0,49 | -12,13 | - | | A2PHEW | ALLIANZ THEMATICA - AT - EUR | EUR | 158,43 | 22.8. | | -4,59 | -0,50 | 5,90 | 30,08 | | A2PUDW | ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT9 (H2-GBP) - GBP | GBP | 94,548,56 | 22.8. | | 3,70 | -0,50 | -12,05 | - | | A2PZAP | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 15,49 | 22.8. | | -2,88 | -0,51 | 15,84 | 48,83 | | A2QJWL | ALLIANZ GLOBAL WATER - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 118,37 | 22.8. | | 7,47 | -0,54 | 19,83 | - | | A2PN80 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT - USD | USD | 9,57 | 22.8. | | 3,68 | -0,56 | -11,36 | -26,70 | | A2P9XL | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 (H2-GBP) - GBP | GBP | 67,11 | 22.8. | | 3,72 | -0,58 | -12,22 | - | | A14ZMT | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 81,05 | 22.8. | | -3,64 | -0,62 | 11,01 | 13,74 | | A2AEDG | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 119,46 | 22.8. | | -3,65 | -0,64 | 10,82 | 13,66 | | A2PTAQ | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W9 - USD | USD | 17,642,54 | 22.8. | | 3,66 | -0,65 | -9,90 | - | | A2PZAQ | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AM (H2-CAD) - CAD | CAD | 15,77 | 22.8. | | -2,92 | -0,67 | 17,83 | 52,77 | | A2ABD8 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 8,97 | 22.8. | | -3,65 | -0,69 | 10,84 | 13,83 | | 157662 | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - A - EUR | EUR | 45,30 | 22.8. | | -2,85 | -0,76 | 14,47 | 46,34 | | 164166 | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AT - EUR | EUR | 150,28 | 22.8. | | -2,84 | -0,76 | 14,48 | 46,30 | | A2ANW9 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 8,31 | 22.8. | | -3,66 | -0,78 | 12,55 | 17,71 | | A2AFPP | ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - IT - USD | USD | 2,378,82 | 22.8. | | 4,08 | -0,83 | 24,91 | 29,81 | |
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