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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PMMJ | AGIF-ALLIANZ ADVANCED FI S.D WT3 EUR | EUR | 1,027,12 | 8.11. |   | 3,21 | 5,14 | 2,37 | 2,89 |  | A2DNSA | AGIF-ALLIANZ M.A.LONG / SHORT W9 EUR | EUR | 104,167,30 | 8.11. | | 2,87 | 5,14 | 3,27 | 14,44 | | A2DJFL | AGIF-ALLIANZ SH.DUR.GL.B.SRI W H2 GBP | GBP | 989,92 | 8.11. | | 2,86 | 5,04 | 5,15 | 8,12 | | A2ARMF | AGIF-ALLIANZ M.A.LONG / SHORT I3 EUR | EUR | 1,079,88 | 8.11. | | 2,80 | 5,04 | 2,89 | 13,83 | | A1J8FU | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - W - EUR | EUR | 911,80 | 8.11. | | 3,07 | 5,00 | 2,19 | 2,66 | | A2ABD7 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - WT - EUR | EUR | 1,046,30 | 8.11. | | 3,06 | 4,99 | 2,19 | 2,67 | | A3DEL4 | ALLIANZ SMART ENERGY - WT7 - GBP | GBP | 91,42 | 8.11. |  | -5,61 | 4,96 | - | - | | A119A6 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - IT - EUR | EUR | 1,037,76 | 8.11. | | 3,02 | 4,94 | 2,03 | 2,41 | | A2PL5E | AGIF-ALLIANZ ADVANCED FI S.D RT10 EUR | EUR | 102,49 | 8.11. | | 3,02 | 4,93 | - | - | | A14XWT | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - P - EUR | EUR | 947,13 | 8.11. | | 2,99 | 4,91 | 1,92 | 2,21 | | A2DWZ3 | AGIF-ALLIANZ ADVANCED FI S.D RT EUR | EUR | 102,35 | 8.11. | | 2,98 | 4,88 | 1,81 | 2,00 | | A114AQ | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS WM P - EUR | EUR | 916,69 | 8.11. | | 2,96 | 4,87 | 1,83 | 2,06 | | A1JKKZ | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S (H2-NOK) - NOK | NOK | 1,153,23 | 8.11. | | 3,88 | 4,86 | 7,87 | 9,34 | | A2DU11 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND AT EUR | EUR | 68,95 | 8.11. | | -3,77 | 4,85 | - | - | | A3CM8Q | AGIF-ALLIANZ TREAS.S.T PL.EURO WT7 EUR | EUR | 1,053,54 | 8.11. | | 3,72 | 4,83 | 5,43 | - | | 848176 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - A - EUR | EUR | 267,80 | 8.11. | | -3,79 | 4,82 | -32,31 | -13,93 | | A1J8FS | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - A - EUR | EUR | 90,71 | 8.11. | | 2,90 | 4,81 | 1,63 | 1,75 | | A2AS6L | AGIF-ALLIANZ ADVANCED FI S.D AT EUR | EUR | 102,16 | 8.11. | | 2,91 | 4,81 | 1,64 | 1,75 | | A114AR | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS P+G A2 - EUR | EUR | 91,58 | 8.11. | | 2,90 | 4,81 | 1,63 | 1,73 | | A1JKKY | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S (H2-AUD) - AUD | AUD | 127,09 | 8.11. | | 3,70 | 4,66 | 7,58 | 8,57 | |
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