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KAG: Allianz Gl.Investors
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979758 | KAPITAL PLUS - P2 - EUR | EUR | 1,204,99 | 25.11. |   | 0,40 | -0,27 | 9,67 | 4,27 |  | A2PT2D | ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 80,75 | 25.11. | | 1,08 | -0,27 | -17,99 | -37,05 | | A1W60T | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - AT (H2-USD) - USD | USD | 20,58 | 25.11. |  | -1,61 | -0,27 | 12,42 | 3,96 | | A0KDMM | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - I - USD | USD | 1,543,84 | 25.11. | | 1,00 | -0,29 | 17,81 | 5,85 | | A3CNL0 | ALLIANZ POSITIVE CHANGE - PT10 - EUR | EUR | 1,126,06 | 25.11. | | 2,30 | -0,29 | 19,06 | - | | A2DGDW | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM (H2-GBP) - GBP | GBP | 8,71 | 25.11. | | -1,21 | -0,29 | 19,28 | 18,65 | | A2PEXK | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - CT - USD | USD | 12,66 | 25.11. | | -1,27 | -0,35 | 19,85 | 19,62 | | A2QCPG | ALLIANZ GLOBAL WATER - AT3 - USD | USD | 13,88 | 25.11. | | 6,22 | -0,38 | 23,05 | 28,75 | | A2DTC5 | ALLIANZ GREEN BOND - PT (H2-CHF) - CHF | CHF | 868,35 | 25.11. | | -0,10 | -0,38 | 1,03 | -21,03 | | A2QG8J | ALLIANZ GLOBAL WATER - AT4 - USD | USD | 12,80 | 25.11. | | 6,21 | -0,38 | 23,04 | 21,86 | | A14N9U | KAPITAL PLUS - P - EUR | EUR | 1,080,94 | 25.11. | | 0,26 | -0,41 | 9,19 | 3,49 | | 979761 | KAPITAL PLUS - I - EUR | EUR | 1,159,09 | 25.11. | | 0,26 | -0,42 | 9,18 | 3,49 | | A2DU1L | KAPITAL PLUS - R - EUR | EUR | 104,62 | 25.11. | | 0,20 | -0,48 | 8,98 | 3,18 | | A2N771 | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - IT4 - EUR | EUR | 89,58 | 25.11. | | 1,95 | -0,50 | 29,00 | 55,39 | | A2QAGJ | ALLIANZ POSITIVE CHANGE - WT - EUR | EUR | 1,256,16 | 25.11. | | 2,20 | -0,53 | 18,50 | 21,60 | | A3C691 | KAPITAL PLUS - P12 - EUR | EUR | 975,22 | 25.11. | | 0,14 | -0,57 | - | - | | A2P1QT | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - W - EUR | EUR | 1,867,09 | 25.11. | | 1,85 | -0,61 | 28,58 | 54,57 | | A2QL9W | ALLIANZ CYBER SECURITY - AT - EUR | EUR | 131,06 | 25.11. | | -0,65 | -0,61 | 65,61 | - | | A2JDB0 | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - WT - EUR | EUR | 2,193,16 | 25.11. | | 1,85 | -0,61 | 28,58 | 54,56 | | A40TU8 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - IT9 (H-CHF) - CHF | CHF | 993,54 | 25.11. | | 1,05 | -0,65 | - | - | |
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