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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PMR7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 94,89 | 10.2. |   | 0,61 | 0,04 | 7,22 | -10,54 |  | A2JRGT | ALLIANZ GLOBAL WATER - RT - EUR | EUR | 191,35 | 10.2. | | 6,35 | 0,03 | 19,75 | 35,12 | | A2PKK4 | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - I2 - EUR | EUR | 55,11 | 10.2. | | -1,10 | 0,00 | 58,51 | 87,06 | | A2ASG2 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM - SGD | SGD | 5,31 | 10.2. |  | -1,05 | -0,06 | 7,46 | -22,06 | | A3DGBL | ALLIANZ GLOBAL WATER - P - EUR | EUR | 1,133,06 | 10.2. | | 6,37 | -0,10 | 19,87 | - | | A0MJRM | FONDAK - I - EUR | EUR | 81,350,85 | 10.2. | | -0,26 | -0,17 | 19,14 | 11,70 | | A2P9GC | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-CHF) - CHF | CHF | 61,56 | 10.2. | | 0,21 | -0,18 | -17,52 | -38,22 | | A1WYZY | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - AT - EUR | EUR | 475,27 | 10.2. | | -1,12 | -0,21 | 56,95 | 83,17 | | A12GSH | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - A - EUR | EUR | 307,64 | 10.2. | | -1,13 | -0,29 | 56,86 | 83,85 | | A2QQ7L | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - RT (H2-GBP) - GBP | GBP | 84,66 | 10.2. | | 1,78 | -0,34 | -1,48 | - | | A2QCPF | ALLIANZ GLOBAL WATER - AT3 - EUR | EUR | 150,22 | 10.2. | | 6,32 | -0,40 | 18,49 | 33,80 | | A0MJRL | FONDAK - P - EUR | EUR | 218,24 | 10.2. | | -0,28 | -0,42 | 18,25 | 10,30 | | A2PDR2 | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - AT - USD | USD | 7,65 | 10.2. | | 1,78 | -0,51 | -1,43 | - | | A2PDR1 | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - A - USD | USD | 127,54 | 10.2. | | 1,78 | -0,51 | -1,43 | -19,16 | | A2ANCF | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - WT - USD | USD | 1,523,86 | 10.2. | | 0,39 | -0,56 | 21,48 | 23,31 | | A14ZMU | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - W - USD | USD | 912,70 | 10.2. | | 0,39 | -0,56 | 21,48 | 23,31 | | A2DTC5 | ALLIANZ GREEN BOND - PT (H2-CHF) - CHF | CHF | 866,63 | 10.2. | | 0,39 | -0,68 | 1,12 | -20,93 | | A2ATB4 | FONDAK - A20 - EUR | EUR | 113,22 | 10.2. | | -0,35 | -0,71 | 17,33 | 8,78 | | A2H7QP | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - IM - USD | USD | 926,54 | 10.2. | | 0,37 | -0,78 | 20,68 | 21,95 | | A14ZMR | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - IT - USD | USD | 1,562,43 | 10.2. | | 0,37 | -0,78 | 20,67 | 21,96 | |
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