A116JN

ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 109,21

9.2.

 0,36

 4,42

 14,12  

 0,82  

A2H7P4

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,120,51

9.2.

 0,35

 2,75

 13,24  

 12,95  

A1JZTG

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR

EUR

 123,81

9.2.

 0,35

 0,77

 11,73  

 11,25  

A0Q048

ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH - A - USD

USD

 76,31

9.2.

 0,35

 19,72

 99,68  

 61,74  

A2JQ6B

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-EUR) - EUR

EUR

 112,35

9.2.

 0,34

 2,70

 13,22  

 12,88  

A1JVPP

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-SGD) - SGD

SGD

 5,60

9.2.

 0,34

 4,51

 16,80  

 10,53  

A2QAGA

ALLIANZ POSITIVE CHANGE - AT - EUR

EUR

 122,03

9.2.

 0,34

 1,61

 19,52  

 8,32  

A2JBAF

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - IT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,112,28

9.2.

 0,34

 2,61

 12,94  

 12,44  

A2JBAG

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - P (H2-EUR) - EUR

EUR

 880,39

9.2.

 0,34

 2,61

 12,89  

 12,33  

A2QAF8

ALLIANZ POSITIVE CHANGE - A - EUR

EUR

 118,23

9.2.

 0,33

 1,41

 19,30  

 7,97  

A3DP3X

ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - AT - USD

USD

 15,01

9.2.

 0,33

 19,07

 41,30  

 -  

A3EXBQ

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-SEK) - SEK

SEK

 10,970,40

9.2.

 0,33

 2,64

 -  

 -  

A2JQ6F

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-EUR) - EUR

EUR

 110,15

9.2.

 0,33

 2,45

 12,31  

 11,36  

A2ANCF

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - WT - USD

USD

 1,522,86

9.2.

 0,33

 -0,62

 21,38  

 23,29  

A14ZMU

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - W - USD

USD

 912,10

9.2.

 0,33

 -0,62

 21,38  

 23,29  

A2N4SA

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - A3 (H2-EUR) - EUR

EUR

 89,80

9.2.

 0,32

 -2,00

 -2,15  

 -5,56  

A41EMN

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - IT (H-USD) - USD

USD

 1,005,25

9.2.

 0,32

 -

 -  

 -  

A1JGR4

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 96,46

9.2.

 0,32

 8,71

 20,99  

 20,97  

A2PBKE

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AM (H2-NZD) - NZD

NZD

 9,87

9.2.

 0,32

 3,34

 16,95  

 19,74  

A40LLK

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H-SEK) - SEK

SEK

 10,316,37

9.2.

 0,32

 2,63

 -  

 -