A3D4YE

ALLIANZ EURO CASH - I - EUR

EUR

 1,031,59

19.9.

 2,82

 3,93

 -  

 -  

A3D4YF

ALLIANZ EURO CASH - IT - EUR

EUR

 1,050,00

19.9.

 2,82

 3,93

 -  

 -  

A40GD1

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - P12 - EUR

EUR

 1,013,02

19.9.

 -

 -

 -  

 -  

A2P8CY

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W (H2-JPY) - JPY

JPY

 162,187,30

19.9.

 1,80

 -0,03

 -  

 -  

A3EY0R

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT7 - EUR

EUR

 1,104,36

19.9.

 5,04

 -

 -  

 -  

A3EFB2

ALLIANZ EURO CREDIT SRI PLUS - AT - EUR

EUR

 109,94

19.9.

 4,11

 9,94

 -  

 -  

A2QB2S

ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - IM (H2-USD) - USD

USD

 961,47

19.9.

 7,05

 13,47

 -  

 -  

A3EU3Y

ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - WT4 - EUR

EUR

 1,161,07

19.9.

 0,87

 16,11

 -  

 -  

A3EHTP

ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - WT4 - USD

USD

 1,063,09

19.9.

 1,87

 17,55

 -  

 -  

A3EU3Z

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - WT4 - EUR

EUR

 1,235,66

19.9.

 6,92

 23,57

 -  

 -  

A3EHTQ

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - WT4 - USD

USD

 1,160,67

19.9.

 7,97

 26,01

 -  

 -  

A3E4XB

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - WT4 - EUR

EUR

 1,093,31

19.9.

 9,33

 -

 -  

 -  

A3DQX5

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - IT8 (H-EUR) - EUR

EUR

 1,344,41

19.9.

 11,87

 27,57

 -  

 -  

A40EB2

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AMGI (H2-JPY) - JPY

JPY

 2,028,78

19.9.

 -

 -

 -  

 -  

A1JXBX

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (CNY H2-CNH) - CNY

CNY

 4,82

19.9.

 3,43

 7,29

 -  

 -  

A1JY5P

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-NZD) - NZD

NZD

 4,94

19.9.

 5,25

 9,71

 -  

 -  

A408UX

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AM (EUR)

EUR

 100,98

19.9.

 -

 -

 -  

 -  

A40A2T

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - PM - EUR

EUR

 1,010,34

19.9.

 -

 -

 -  

 -  

A401P6

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-USD)

USD

 1,033,40

19.9.

 -

 -

 -  

 -  

A2DU18

ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - P - EUR

EUR

 1,124,05

19.9.

 9,56

 13,73

 -  

 -