A3ER8V

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY SRI - IT8 - EUR

EUR

 1,216,31

8.11.

 17,06

 20,02

 -  

 -  

A3D9RY

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY SRI - IT8 (H-EUR) - EUR

EUR

 1,179,31

8.11.

 15,07

 20,21

 -  

 -  

A3D4B9

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY SRI - P - EUR

EUR

 1,108,54

8.11.

 16,87

 19,82

 -  

 -  

A40NV5

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY SRI - PT2 - EUR

EUR

 987,59

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DKA0

ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - AT - USD

USD

 11,60

8.11.

 7,16

 11,31

 -  

 -  

A40SKC

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AMF - USD

USD

 10,11

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3DKAS

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AT - USD

USD

 11,66

8.11.

 7,77

 17,18

 -  

 -  

A40LM0

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AT3 (H2-EUR) - EUR

EUR

 98,92

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40SKD

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - CMF - USD

USD

 10,11

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40EJP

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - CT - USD

USD

 10,46

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3D6KC

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WT (H2-GBP) - GBP

GBP

 1,203,28

8.11.

 8,29

 17,86

 -  

 -  

A3DT2Z

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - A2 - EUR

EUR

 104,88

8.11.

 3,20

 4,10

 -  

 -  

A3CM1T

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - XT - EUR

EUR

 105,70

8.11.

 3,51

 4,48

 -  

 -  

A3DDQZ

ALLIANZ EURO BOND - AT2 - EUR

EUR

 99,06

8.11.

 0,49

 5,79

 -  

 -  

A3DEL0

ALLIANZ EURO BOND - C2 - EUR

EUR

 97,27

8.11.

 0,48

 5,79

 -  

 -  

A3DEL1

ALLIANZ EURO BOND - CT2 - EUR

EUR

 99,05

8.11.

 0,48

 5,78

 -  

 -  

A3DCVZ

ALLIANZ EURO BOND - FT - EUR

EUR

 1,005,07

8.11.

 1,02

 6,45

 -  

 -  

A3DDQ2

ALLIANZ EURO BOND - PT - EUR

EUR

 996,56

8.11.

 0,71

 6,06

 -  

 -  

A3D4YD

ALLIANZ EURO CASH - AT - EUR

EUR

 106,24

8.11.

 3,32

 3,91

 -  

 -  

A3D4YE

ALLIANZ EURO CASH - I - EUR

EUR

 1,036,68

8.11.

 3,32

 3,91

 -  

 -