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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A1JLUC | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT N EUR | EUR | 14,947,17 | 3.7. |   | 2,05 | 6,72 | 16,20 | 7,60 |  | A3DCF8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A CHF (H) | CHF | 107,84 | 3.7. | | 1,35 | 6,70 | - | - | | A1JLUD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT I EUR | EUR | 15,419,94 | 3.7. | | 2,01 | 6,63 | 15,95 | 7,23 | | A2QECJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT B EUR | EUR | 89,23 | 3.7. | | 2,53 | 6,57 | 15,53 | - | | A2PZQY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A EUR | EUR | 109,73 | 3.7. | | 2,53 | 6,57 | 15,53 | 13,28 | | A3DP61 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR | EUR | 117,45 | 3.7. | | 2,59 | 6,45 | 25,13 | - | | A0RMJC | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A EUR | EUR | 613,03 | 3.7. | | 8,68 | 6,44 | 34,39 | 44,95 | | A2P1UT | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY B EUR | EUR | 104,45 | 3.7. | | 8,67 | 6,41 | - | - | | A3DSW8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR | EUR | 109,80 | 3.7. | | 2,61 | 6,36 | - | - | | A3DU7N | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR | EUR | 121,50 | 3.7. | | 2,60 | 6,35 | - | - | | A3DQXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR | EUR | 116,59 | 3.7. | | 2,58 | 6,30 | 24,27 | - | | A3DP9L | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR | EUR | 122,38 | 3.7. | | 2,57 | 6,30 | 24,07 | - | | A2PYSP | MILLESIMA 2026 A USD (H) | USD | 121,15 | 3.7. | | 2,50 | 6,10 | 31,48 | 30,94 | | A3DQ7T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM EUR | EUR | 1,164,86 | 3.7. | | 2,48 | 6,09 | 22,87 | - | | A3DQNR | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR | EUR | 1,225,02 | 3.7. | | 2,48 | 6,09 | - | - | | A1JLUE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR | EUR | 106,34 | 3.7. | | 1,71 | 6,06 | 14,12 | 4,47 | | A0NDLT | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR | EUR | 382,74 | 3.7. | | 1,72 | 6,05 | 14,21 | 4,53 | | A3CNUY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A CHF | CHF | 83,69 | 3.7. | | 7,34 | 6,03 | -2,27 | - | | A3CNUX | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY R EUR | EUR | 121,09 | 3.7. | | 8,45 | 5,97 | 32,72 | - | | A2AS92 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR | EUR | 107,21 | 3.7. | | 1,57 | 5,86 | 13,50 | 3,42 | |
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