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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A3DCFH | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS K EUR | EUR | 107,86 | 25.2. |   | 1,13 | 4,94 | 25,19 | - |  | A3DCFJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS O EUR | EUR | 103,13 | 25.2. | | 1,16 | 4,92 | - | - | | A3DCF9 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CRD EUR | EUR | 104,90 | 25.2. | | 1,11 | 4,89 | 24,64 | - | | A3DCFM | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CR EUR | EUR | 107,27 | 25.2. | | 1,11 | 4,89 | 24,62 | - | | A3CN6G | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CR USD | USD | 127,81 | 26.2. |  | -2,73 | 4,77 | 35,71 | - | | A3DCFK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A EUR | EUR | 105,84 | 25.2. | | 1,06 | 4,52 | 23,49 | - | | A3DCFG | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS B EUR | EUR | 99,83 | 25.2. | | 1,07 | 4,48 | 23,51 | - | | A1H8ZE | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A USD | USD | 216,37 | 26.2. | | -2,78 | 4,43 | 34,27 | 28,65 | | A3DU7N | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR | EUR | 124,84 | 25.2. | | 0,91 | 4,29 | 19,75 | - | | A3DSW8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR | EUR | 107,78 | 25.2. | | 0,90 | 4,29 | 19,77 | - | | A1JNJV | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R USD | USD | 208,45 | 26.2. | | -2,80 | 4,27 | 33,02 | 26,74 | | A3DQXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR | EUR | 114,72 | 25.2. | | 0,90 | 4,24 | 19,59 | - | | A3DP9L | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR | EUR | 125,70 | 25.2. | | 0,90 | 4,24 | 19,57 | - | | A2QECL | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT N EUR | EUR | 13,076,48 | 25.2. | | 0,57 | 4,22 | 17,90 | 14,98 | | A2QE36 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT O EUR | EUR | 9,024,62 | 25.2. | | 0,57 | 4,22 | 17,91 | 14,98 | | A3DP61 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR | EUR | 120,57 | 25.2. | | 0,91 | 4,16 | 20,04 | - | | A3DQ7T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM EUR | EUR | 1,143,59 | 25.2. | | 0,87 | 4,03 | 18,87 | - | | A3DQNR | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR | EUR | 1,256,59 | 25.2. | | 0,87 | 4,03 | 18,85 | - | | A2QE35 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT I EUR | EUR | 12,907,36 | 25.2. | | 0,55 | 4,02 | 17,31 | 13,71 | | A2PZ1P | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR EUR | EUR | 113,92 | 25.2. | | 0,54 | 3,94 | 16,97 | 13,15 | |
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