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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A3DCF9 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CRD EUR | EUR | 104,49 | 5.2. |   | 0,72 | 4,88 | 22,42 | - |  | A2QECL | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT N EUR | EUR | 13,057,97 | 5.2. |  | 0,42 | 4,57 | 16,83 | 14,94 | | A2QE36 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT O EUR | EUR | 9,011,85 | 5.2. | | 0,42 | 4,57 | 16,83 | 14,94 | | A3DCFK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A EUR | EUR | 105,44 | 5.2. | | 0,68 | 4,52 | 21,28 | - | | A3DCFJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS O EUR | EUR | 102,71 | 5.2. | | 0,75 | 4,50 | - | - | | A3DCFG | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS B EUR | EUR | 99,45 | 5.2. | | 0,68 | 4,49 | 21,29 | - | | A3DU7N | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR | EUR | 124,47 | 5.2. | | 0,61 | 4,38 | 17,97 | - | | A3DSW8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR | EUR | 107,46 | 5.2. | | 0,60 | 4,38 | 17,98 | - | | A2QE35 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT I EUR | EUR | 12,890,15 | 5.2. | | 0,42 | 4,36 | 16,24 | 13,68 | | A3DQXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR | EUR | 114,38 | 5.2. | | 0,60 | 4,32 | 17,80 | - | | A3DP9L | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR | EUR | 125,33 | 5.2. | | 0,60 | 4,32 | 17,79 | - | | A2PZ1P | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR EUR | EUR | 113,77 | 5.2. | | 0,41 | 4,28 | 15,89 | 13,13 | | A3DP61 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR | EUR | 120,21 | 5.2. | | 0,61 | 4,26 | 18,05 | - | | A3DQNR | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR | EUR | 1,253,03 | 5.2. | | 0,58 | 4,12 | 17,08 | - | | A3DQ7T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM EUR | EUR | 1,140,35 | 5.2. | | 0,58 | 4,12 | 17,09 | - | | A2PZQY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A EUR | EUR | 112,12 | 5.2. | | 0,38 | 4,04 | 15,03 | 11,76 | | A2QECJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT B EUR | EUR | 87,74 | 5.2. | | 0,37 | 4,02 | 15,02 | 11,75 | | A40ND6 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT R EUR | EUR | 106,48 | 5.2. | | 0,36 | 3,82 | - | - | | A3DQ7V | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR | EUR | 113,93 | 5.2. | | 0,54 | 3,61 | 15,37 | - | | A3DP4M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR | EUR | 121,49 | 5.2. | | 0,53 | 3,60 | 15,35 | - | |
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