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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A3DCFM | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CR EUR | EUR | 106,86 | 6.2. |   | 0,73 | 4,73 | 22,41 | - |  | A3DCFJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS O EUR | EUR | 102,72 | 6.2. | | 0,76 | 4,51 | - | - | | A2QECL | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT N EUR | EUR | 13,058,19 | 6.2. | | 0,43 | 4,48 | 16,83 | 14,94 | | A2QE36 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT O EUR | EUR | 9,012,00 | 6.2. | | 0,43 | 4,48 | 16,83 | 14,94 | | A3DCFK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A EUR | EUR | 105,46 | 6.2. | | 0,70 | 4,37 | 21,30 | - | | A3DCFG | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS B EUR | EUR | 99,47 | 6.2. | | 0,70 | 4,34 | 21,31 | - | | A3DSW8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR | EUR | 107,50 | 6.2. | | 0,64 | 4,32 | 18,03 | - | | A3DU7N | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR | EUR | 124,51 | 6.2. | | 0,64 | 4,31 | 18,01 | - | | A3DP9L | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR | EUR | 125,37 | 6.2. | | 0,63 | 4,27 | 17,83 | - | | A2QE35 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT I EUR | EUR | 12,890,31 | 6.2. | | 0,42 | 4,27 | 16,24 | 13,67 | | A3DQXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR | EUR | 114,42 | 6.2. | | 0,64 | 4,27 | 17,84 | - | | A2PZ1P | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR EUR | EUR | 113,77 | 6.2. |  | 0,41 | 4,18 | 15,89 | 13,11 | | A3DP61 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR | EUR | 120,25 | 6.2. | | 0,64 | 4,18 | 18,09 | - | | A3DQ7T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM EUR | EUR | 1,140,76 | 6.2. | | 0,62 | 4,06 | 17,13 | - | | A3DQNR | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR | EUR | 1,253,47 | 6.2. | | 0,61 | 4,06 | 17,12 | - | | A2QECJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT B EUR | EUR | 87,74 | 6.2. | | 0,37 | 3,94 | 15,02 | 11,74 | | A2PZQY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A EUR | EUR | 112,12 | 6.2. | | 0,38 | 3,94 | 15,03 | 11,76 | | A40ND6 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT R EUR | EUR | 106,48 | 6.2. | | 0,36 | 3,73 | - | - | | A3DP4M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR | EUR | 121,53 | 6.2. | | 0,56 | 3,54 | 15,39 | - | | A3DQ7V | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR | EUR | 113,96 | 6.2. | | 0,56 | 3,53 | 15,40 | - | |
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