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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A2QECJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT B EUR | EUR | 87,71 | 4.2. |   | 0,34 | 4,07 | 14,98 | 11,77 |  | A3DCFF | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I CHF (H) | CHF | 99,71 | 4.2. | | 0,52 | 2,84 | 14,36 | - | | A3DP9M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R EUR | EUR | 120,65 | 4.2. | | 0,47 | 3,27 | 13,96 | - | | A0NDLT | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR | EUR | 389,95 | 4.2. | | 0,83 | 2,93 | 13,56 | 2,06 | | A1JLUE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR | EUR | 105,79 | 4.2. | | 0,82 | 2,93 | 13,55 | 1,99 | | A14UQN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS I CHF (H) | CHF | 127,66 | 4.2. | | 0,82 | 3,29 | 13,32 | 5,85 | | A2AS92 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR | EUR | 109,11 | 4.2. | | 0,80 | 2,68 | 12,86 | 1,01 | | A14U2J | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS A CHF (H) | CHF | 121,19 | 4.2. | | 0,77 | 2,81 | 11,66 | 3,28 | | A3DQ7C | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) | CHF | 116,46 | 4.2. | | 0,38 | 2,01 | 9,83 | - | | A2QDUJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL CR EUR | EUR | 132,84 | 4.2. | | 5,02 | 16,17 | 9,02 | 12,56 | | A2QKKE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL I EUR | EUR | 119,95 | 5.2. |  | 4,07 | 15,41 | 8,34 | 12,21 | | A3C5TM | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL J EUR | EUR | 100,43 | 5.2. | | 4,07 | 15,41 | 8,33 | - | | A2QECK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT I CHF (H) | CHF | 100,94 | 4.2. | | 0,18 | 1,93 | 7,60 | 3,89 | | A3DRKH | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) | CHF | 113,91 | 4.2. | | 0,30 | 1,24 | 7,40 | - | | A2QDUL | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A EUR | EUR | 126,23 | 5.2. | | 3,99 | 14,43 | 5,62 | 7,55 | | A2QQVB | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL R EUR | EUR | 109,22 | 5.2. | | 3,95 | 14,03 | 4,52 | 11,14 | | A3CNUY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A CHF | CHF | 89,56 | 4.2. | | 3,39 | 12,41 | -1,90 | - | | A1H85G | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL ALLOCATION K EUR | EUR | 121,04 | 4.2. | | 1,86 | 1,70 | -15,53 | - | | A3DCF8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A CHF (H) | CHF | 109,09 | 4.2. | | 0,47 | 2,22 | - | - | | A3DCFD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A USD (H) | USD | 127,53 | 4.2. | | 0,82 | 6,77 | - | - | |
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