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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A2PZ1P | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR EUR | EUR | 111,21 | 4.7. |   | 2,68 | 6,83 | 16,41 | 14,56 |  | A1JLUC | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT N EUR | EUR | 14,956,09 | 4.7. | | 2,11 | 6,77 | 16,27 | 7,53 | | A14UQN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS I CHF (H) | CHF | 125,05 | 4.7. | | 1,97 | 5,86 | 16,24 | 10,20 | | A1JLUD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT I EUR | EUR | 15,429,10 | 4.7. | | 2,07 | 6,68 | 16,02 | 7,15 | | A2QECJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT B EUR | EUR | 89,24 | 4.7. | | 2,54 | 6,57 | 15,54 | - | | A2PZQY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A EUR | EUR | 109,74 | 4.7. | | 2,54 | 6,55 | 15,54 | 13,17 | | A14U2J | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS A CHF (H) | CHF | 119,05 | 4.7. | | 1,73 | 5,34 | 14,65 | 7,33 | | A0NDLT | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR | EUR | 382,93 | 4.7. | | 1,77 | 6,10 | 14,27 | 4,46 | | A1JLUE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR | EUR | 106,40 | 4.7. | | 1,77 | 6,10 | 14,18 | 4,40 | | A2AS92 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR | EUR | 107,27 | 4.7. | | 1,63 | 5,88 | 13,56 | 3,35 | | A2QECK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT I CHF (H) | CHF | 100,05 | 4.7. | | 1,41 | 4,05 | 8,88 | - | | A3C5TM | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL J EUR | EUR | 92,82 | 3.7. | | 8,10 | 11,25 | 6,46 | - | | A2QKKE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL I EUR | EUR | 110,27 | 3.7. | | 8,11 | 11,26 | 6,46 | - | | A2QDUJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL CR EUR | EUR | 121,08 | 3.7. | | 8,06 | 11,15 | 6,16 | - | | A2QDUK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL K EUR | EUR | 121,61 | 3.7. | | 7,98 | 11,01 | 5,91 | - | | A2QDUL | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A EUR | EUR | 116,63 | 3.7. | | 7,64 | 10,33 | 3,80 | - | | A2QQVB | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL R EUR | EUR | 101,13 | 3.7. | | 7,46 | 9,95 | 2,72 | - | | A3CNUY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A CHF | CHF | 83,69 | 3.7. | | 7,34 | 6,03 | -2,27 | - | | A3DCF8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A CHF (H) | CHF | 107,93 | 4.7. | | 1,44 | 6,76 | - | - | | A3DCFD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A USD (H) | USD | 123,00 | 4.7. | | 3,67 | 11,66 | - | - | |
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