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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A2QECL | EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT N EUR | EUR | 12,144,01 | 18.9. |   | 3,91 | 7,41 | 5,48 | - |  | A2QE35 | EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I EUR | EUR | 12,019,64 | 18.9. | | 3,80 | 7,25 | 4,70 | - | | A3DSW8 | EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR | EUR | 108,71 | 18.9. | | 3,74 | 8,92 | - | - | | A3DU7N | EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR | EUR | 116,55 | 18.9. | | 3,73 | 8,90 | - | - | | A2PZ1P | EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT CR EUR | EUR | 106,20 | 18.9. |  | 3,72 | 7,12 | 4,36 | - | | A3DP61 | EDR S.MILLESIMA WORLD 2028 K EUR | EUR | 112,66 | 18.9. | | 3,72 | 9,31 | - | - | | A3DQXQ | EDR S.MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR | EUR | 115,44 | 18.9. | | 3,70 | 8,86 | - | - | | A3DP9L | EDR S.MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR | EUR | 117,44 | 18.9. | | 3,69 | 8,86 | - | - | | A3DQ7T | EDR S.MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR | EUR | 1,152,74 | 18.9. | | 3,55 | 8,65 | - | - | | A3DQNR | EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR | EUR | 1,177,40 | 18.9. | | 3,54 | 8,64 | - | - | | A2PZQY | EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT A EUR | EUR | 105,01 | 18.9. | | 3,53 | 6,84 | 3,62 | - | | A2QECJ | EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT B EUR | EUR | 88,11 | 18.9. | | 3,52 | 6,84 | 3,63 | - | | A1JLUC | EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT N EUR | EUR | 14,367,50 | 18.9. |  | 3,50 | 9,31 | -2,03 | 1,43 | | A3D32R | EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES J EUR | EUR | 109,63 | 18.9. | | 3,46 | 11,08 | - | - | | A1JLUD | EDR SICAV EURO SUST.CREDIT I EUR | EUR | 14,831,91 | 18.9. | | 3,44 | 9,22 | -2,24 | 1,06 | | A3D32T | EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES K EUR | EUR | 107,77 | 18.9. | | 3,35 | 10,91 | - | - | | A2JHLK | EDR SICAV EURO SUST.CREDIT CR EUR | EUR | 102,64 | 18.9. | | 3,34 | 9,08 | -2,66 | -0,19 | | A3DQ7V | EDR S.MILLESIMA WORLD 2028 B EUR | EUR | 114,82 | 18.9. | | 3,18 | 8,11 | - | - | | A3DP4M | EDR S.MILLESIMA WORLD 2028 A EUR | EUR | 114,94 | 18.9. | | 3,17 | 8,10 | - | - | | A3ECHD | EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR | EUR | 109,91 | 18.9. | | 3,16 | 8,49 | - | - | |
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