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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A2N38S | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS R EUR | EUR | 118,82 | 4.7. |   | 2,95 | 8,06 | 22,19 | 14,99 |  | A3DCFM | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CR EUR | EUR | 103,97 | 4.7. | | 2,94 | 10,07 | 25,81 | - | | A2PXN9 | MILLESIMA 2026 I USD (H) | USD | 128,30 | 4.7. | | 2,90 | 6,82 | 34,47 | 36,69 | | A2PYQW | MILLESIMA 2026 CRD USD (H) | USD | 102,75 | 4.7. | | 2,87 | 6,77 | 34,34 | 35,93 | | A2PXN7 | MILLESIMA 2026 CR USD (H) | USD | 127,63 | 4.7. | | 2,87 | 6,77 | 34,28 | 36,02 | | A2QECL | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT N EUR | EUR | 12,741,45 | 4.7. | | 2,80 | 7,09 | 17,34 | - | | A2QE36 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT O EUR | EUR | 9,184,00 | 4.7. | | 2,80 | 7,09 | 17,34 | - | | A3DCFK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A EUR | EUR | 102,83 | 4.7. | | 2,79 | 9,85 | 24,70 | - | | A3DCFG | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS B EUR | EUR | 98,87 | 4.7. | | 2,78 | 9,88 | 24,70 | - | | A2QE35 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT I EUR | EUR | 12,595,87 | 4.7. | | 2,72 | 6,93 | 16,77 | - | | A2PZ1P | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR EUR | EUR | 111,21 | 4.7. | | 2,68 | 6,83 | 16,41 | 14,56 | | A3DSW8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR | EUR | 109,82 | 4.7. | | 2,63 | 6,31 | - | - | | A3DU7N | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR | EUR | 121,53 | 4.7. | | 2,63 | 6,31 | - | - | | A3DP61 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR | EUR | 117,47 | 4.7. | | 2,61 | 6,40 | 25,15 | - | | A3DQXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR | EUR | 116,62 | 4.7. | | 2,61 | 6,26 | 24,30 | - | | A3DP9L | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR | EUR | 122,41 | 4.7. | | 2,60 | 6,25 | 24,10 | - | | A2QECJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT B EUR | EUR | 89,24 | 4.7. | | 2,54 | 6,57 | 15,54 | - | | A2PZQY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A EUR | EUR | 109,74 | 4.7. | | 2,54 | 6,55 | 15,54 | 13,17 | | A2PYSP | MILLESIMA 2026 A USD (H) | USD | 121,15 | 4.7. |  | 2,50 | 6,02 | 31,48 | 30,55 | | A3DQ7T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM EUR | EUR | 1,165,12 | 4.7. | | 2,50 | 6,04 | 22,90 | - | |
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