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A40TKR | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE CR EUR H | USD | 110,86 | 3.7. |   | - | - | - | - |  | A40SZT | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE K EUR | EUR | 107,21 | 3.7. | | 4,64 | - | - | - | | A3CNUY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A CHF | CHF | 83,69 | 3.7. | | 7,34 | 6,03 | -2,27 | - | | A2QDUL | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A EUR | EUR | 116,63 | 3.7. | | 7,64 | 10,33 | 3,80 | - | | A2QQVA | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A USD | USD | 99,19 | 3.7. | | 22,19 | 20,03 | 19,10 | - | | A2QDUJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL CR EUR | EUR | 121,08 | 3.7. | | 8,06 | 11,15 | 6,16 | - | | A3CNYW | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL CR USD | USD | 99,06 | 3.7. | | 22,64 | 20,92 | 21,82 | - | | A2QKKE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL I EUR | EUR | 110,27 | 3.7. | | 8,11 | 11,26 | 6,46 | - | | A3C5TN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL I USD | USD | 94,18 | 3.7. | | 22,71 | 21,02 | 22,15 | - | | A3C5TM | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL J EUR | EUR | 92,82 | 3.7. | | 8,10 | 11,25 | 6,46 | - | | A2QDUK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL K EUR | EUR | 121,61 | 3.7. | | 7,98 | 11,01 | 5,91 | - | | A2QQVB | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL R EUR | EUR | 101,13 | 3.7. | | 7,46 | 9,95 | 2,72 | - | | A3DRKH | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) | CHF | 113,34 | 3.7. | | 1,01 | 2,92 | - | - | | A3DP4M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR | EUR | 119,12 | 3.7. | | 2,21 | 5,56 | 21,23 | - | | A3DYK7 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) | USD | 127,09 | 3.7. | | 2,95 | 6,95 | - | - | | A3ECHD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR | EUR | 113,90 | 3.7. | | 2,21 | 5,66 | - | - | | A3DQ7V | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR | EUR | 116,13 | 3.7. | | 2,22 | 5,56 | 21,29 | - | | A3D464 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) | USD | 112,62 | 3.7. | | 2,96 | 6,96 | - | - | | A3DP9L | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR | EUR | 122,38 | 3.7. | | 2,57 | 6,30 | 24,07 | - | | A3DQFY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) | USD | 129,13 | 3.7. | | 3,32 | 7,71 | - | - | |
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