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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A1JLUC | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT N EUR | EUR | 15,350,06 | 25.2. |   | 1,35 | 3,72 | 18,24 | 5,99 |  | A2PZQY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A EUR | EUR | 112,25 | 25.2. |  | 0,49 | 3,70 | 16,10 | 11,79 | | A2QECJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT B EUR | EUR | 87,84 | 25.2. | | 0,48 | 3,69 | 16,08 | 11,78 | | A1JLUD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT I EUR | EUR | 15,826,84 | 25.2. | | 1,34 | 3,63 | 17,94 | 5,58 | | A3DQ7V | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR | EUR | 114,22 | 25.2. | | 0,79 | 3,52 | 17,12 | - | | A3DP4M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR | EUR | 121,80 | 25.2. | | 0,79 | 3,51 | 17,09 | - | | A40ND6 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT R EUR | EUR | 106,59 | 25.2. | | 0,46 | 3,49 | - | - | | A3ECHD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR | EUR | 116,36 | 25.2. | | 0,79 | 3,39 | - | - | | A14UQN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS I CHF (H) | CHF | 127,97 | 25.2. | | 1,07 | 3,16 | 15,71 | 6,20 | | A1JLUE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR | EUR | 106,26 | 25.2. |  | 1,27 | 3,11 | 16,15 | 2,87 | | A3DP9M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R EUR | EUR | 120,96 | 25.2. | | 0,73 | 3,10 | 15,72 | - | | A0NDLT | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR | EUR | 391,65 | 25.2. | | 1,27 | 3,10 | 16,15 | 2,94 | | A1CT5K | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL ALLOCATION I EUR | EUR | 189,74 | 25.2. | | 3,45 | 2,99 | 25,51 | - | | A3E4TG | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL ALLOCATION J EUR | EUR | 108,95 | 25.2. | | 3,45 | 2,93 | - | - | | A2AS92 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR | EUR | 109,58 | 25.2. | | 1,24 | 2,84 | 15,44 | 1,89 | | A402SG | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL ALLOCATION CR EUR | EUR | 124,75 | 25.2. | | 3,43 | 2,72 | 24,54 | - | | A1H85G | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL ALLOCATION K EUR | EUR | 122,92 | 25.2. | | 3,44 | 2,70 | -13,36 | - | | A14U2J | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS A CHF (H) | CHF | 121,45 | 25.2. | | 0,99 | 2,66 | 14,01 | 3,63 | | A3DCFF | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I CHF (H) | CHF | 99,95 | 25.2. | | 0,77 | 2,54 | 16,37 | - | | A3DCF8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A CHF (H) | CHF | 109,32 | 25.2. | | 0,68 | 1,96 | - | - | |
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