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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A3ECHD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR | EUR | 116,06 | 5.2. |   | 0,53 | 3,48 | - | - |  | A1JLUC | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT N EUR | EUR | 15,279,12 | 5.2. | | 0,89 | 3,37 | 15,61 | 5,03 | | A1JLUD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT I EUR | EUR | 15,754,43 | 5.2. | | 0,88 | 3,28 | 15,31 | 4,62 | | A3DP9M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R EUR | EUR | 120,67 | 5.2. | | 0,49 | 3,18 | 13,98 | - | | A14UQN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS I CHF (H) | CHF | 127,58 | 5.2. |  | 0,76 | 3,05 | 13,25 | 5,56 | | A1JLUE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR | EUR | 105,80 | 5.2. | | 0,83 | 2,75 | 13,56 | 1,93 | | A0NDLT | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR | EUR | 389,96 | 5.2. | | 0,83 | 2,75 | 13,56 | 2,00 | | A14U2J | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS A CHF (H) | CHF | 121,11 | 5.2. | | 0,71 | 2,57 | 11,59 | 3,00 | | A3DCFF | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I CHF (H) | CHF | 99,68 | 5.2. | | 0,49 | 2,53 | 14,33 | - | | A2AS92 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR | EUR | 109,12 | 5.2. | | 0,81 | 2,51 | 12,87 | 0,96 | | A3DCF8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A CHF (H) | CHF | 109,06 | 5.2. | | 0,44 | 1,93 | - | - | | A3DQ7C | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) | CHF | 116,47 | 5.2. | | 0,39 | 1,92 | 9,84 | - | | A2QECK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT I CHF (H) | CHF | 100,96 | 5.2. | | 0,20 | 1,88 | 7,62 | 3,86 | | A40770 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A CHF H | CHF | 103,03 | 5.2. | | 0,16 | 1,54 | - | - | | A3DRKH | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) | CHF | 113,92 | 5.2. | | 0,31 | 1,15 | 7,41 | - | | A1CT5K | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL ALLOCATION I EUR | EUR | 185,77 | 5.2. | | 1,29 | 1,06 | 21,67 | - | | A3E4TG | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL ALLOCATION J EUR | EUR | 106,68 | 5.2. | | 1,29 | 1,04 | - | - | | A402SG | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL ALLOCATION CR EUR | EUR | 122,16 | 5.2. | | 1,29 | 0,94 | 20,71 | - | | A1H85G | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL ALLOCATION K EUR | EUR | 120,36 | 5.2. | | 1,29 | 0,92 | -16,01 | - | | A4014T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD EUR | EUR | 99,45 | 5.2. | | 0,41 | 0,39 | - | - | |
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