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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A3DCFG | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS B EUR | EUR | 99,47 | 6.2. |   | 0,70 | 4,34 | 21,31 | - |  | A3DCFK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A EUR | EUR | 105,46 | 6.2. | | 0,70 | 4,37 | 21,30 | - | | A3DP61 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR | EUR | 120,25 | 6.2. | | 0,64 | 4,18 | 18,09 | - | | A3DSW8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR | EUR | 107,50 | 6.2. | | 0,64 | 4,32 | 18,03 | - | | A3DU7N | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR | EUR | 124,51 | 6.2. | | 0,64 | 4,31 | 18,01 | - | | A3DQXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR | EUR | 114,42 | 6.2. | | 0,64 | 4,27 | 17,84 | - | | A3DP9L | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR | EUR | 125,37 | 6.2. | | 0,63 | 4,27 | 17,83 | - | | A3DQ7T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM EUR | EUR | 1,140,76 | 6.2. | | 0,62 | 4,06 | 17,13 | - | | A3DQNR | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR | EUR | 1,253,47 | 6.2. | | 0,61 | 4,06 | 17,12 | - | | A3ECHD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR | EUR | 116,11 | 6.2. | | 0,57 | 3,42 | - | - | | A3DP4M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR | EUR | 121,53 | 6.2. | | 0,56 | 3,54 | 15,39 | - | | A3DQ7V | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR | EUR | 113,96 | 6.2. | | 0,56 | 3,53 | 15,40 | - | | A4075X | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT I USD (H) | USD | 109,93 | 6.2. | | 0,56 | 6,30 | - | - | | A4076D | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR USD (H) | USD | 101,69 | 6.2. | | 0,55 | - | - | - | | A4075D | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD USD (H) | USD | 101,69 | 6.2. | | 0,55 | - | - | - | | A3DP9M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R EUR | EUR | 120,71 | 6.2. | | 0,52 | 3,13 | 14,02 | - | | A2QE34 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A USD (H) | USD | 126,05 | 6.2. | | 0,52 | 5,96 | 20,74 | 20,51 | | A3DCFF | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS I CHF (H) | CHF | 99,68 | 6.2. |  | 0,49 | 2,37 | 14,33 | - | | A3DCF8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A CHF (H) | CHF | 109,06 | 6.2. | | 0,44 | 1,79 | - | - | | A40151 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT J EUR | EUR | 101,13 | 6.2. | | 0,43 | - | - | - | |
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