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A40TKV | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE I EUR | EUR | 108,12 | 28.11. |   | - | - | - | - |  | A40SZT | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE K EUR | EUR | 112,33 | 28.11. | | 9,63 | 7,50 | - | - | | A3CNUY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A CHF | CHF | 87,58 | 28.11. | | 12,33 | 9,19 | -0,16 | - | | A2QQVA | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A USD | USD | 102,91 | 28.11. | | 26,77 | 19,79 | 17,49 | - | | A3CNYW | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL CR USD | USD | 103,09 | 28.11. | | 27,63 | 20,69 | 20,18 | - | | A3C5TN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL I USD | USD | 98,06 | 28.11. | | 27,77 | 20,82 | 20,51 | - | | A3C5TM | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL J EUR | EUR | 97,88 | 28.11. | | 14,00 | 9,97 | 7,98 | - | | A2QQVB | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL R EUR | EUR | 106,11 | 28.11. | | 12,75 | 8,64 | 4,18 | - | | A3DRKH | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) | CHF | 113,63 | 28.11. | | 1,27 | 1,28 | 8,91 | - | | A3DP4M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR | EUR | 120,62 | 28.11. | | 3,50 | 3,76 | 17,60 | - | | A3DYK7 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) | USD | 129,69 | 28.11. | | 5,05 | 5,44 | 22,88 | - | | A3ECHD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR | EUR | 115,25 | 28.11. | | 3,42 | 3,66 | - | - | | A3DQ7V | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR | EUR | 117,59 | 28.11. | | 3,51 | 3,77 | 17,61 | - | | A3D464 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) | USD | 114,92 | 28.11. | | 5,06 | 5,45 | - | - | | A3DP9L | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR | EUR | 124,26 | 28.11. | | 4,15 | 4,48 | 20,07 | - | | A3DQFY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) | USD | 132,14 | 28.11. | | 5,73 | 6,18 | 24,47 | - | | A3DQXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR | EUR | 118,38 | 28.11. | | 4,16 | 4,49 | 20,10 | - | | A3DP62 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) | USD | 117,85 | 28.11. | | 5,73 | 6,18 | 25,48 | - | | A3DQ7C | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) | CHF | 116,01 | 28.11. | | 1,96 | 2,05 | 12,14 | - | | A3DU7N | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR | EUR | 123,40 | 28.11. | | 4,21 | 4,54 | 20,25 | - | |
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