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A3C5TN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL I USD | USD | 101,99 | 30.1. |   | 3,68 | 28,35 | 19,65 | - |  | A3C5TM | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL J EUR | EUR | 98,78 | 30.1. | | 2,36 | 12,56 | 9,35 | - | | A2QQVB | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL R EUR | EUR | 107,45 | 30.1. | | 2,27 | 11,22 | 5,51 | 9,34 | | A3DRKH | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) | CHF | 113,85 | 30.1. | | 0,25 | 1,32 | 8,32 | - | | A3DP4M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR | EUR | 121,38 | 30.1. |  | 0,44 | 3,76 | 16,32 | - | | A3DYK7 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) | USD | 130,87 | 30.1. | | 0,56 | 5,52 | 21,37 | - | | A3ECHD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR | EUR | 115,96 | 30.1. | | 0,44 | 3,67 | - | - | | A3DQ7V | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR | EUR | 113,82 | 30.1. |  | 0,44 | 3,76 | 16,32 | - | | A3D464 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) | USD | 112,24 | 30.1. | | 0,56 | 5,52 | - | - | | A3DP9L | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR | EUR | 125,20 | 30.1. | | 0,50 | 4,49 | 18,77 | - | | A3DQFY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) | USD | 133,50 | 30.1. | | 0,62 | 6,26 | 23,92 | - | | A3DQXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR | EUR | 114,27 | 30.1. | | 0,51 | 4,49 | 18,79 | - | | A3DP62 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) | USD | 114,41 | 30.1. | | 0,61 | 6,26 | 23,95 | - | | A3DQ7C | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) | CHF | 116,39 | 30.1. | | 0,32 | 2,08 | 10,76 | - | | A3DU7N | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR | EUR | 124,34 | 30.1. | | 0,50 | 4,54 | 18,95 | - | | A3DP60 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) | USD | 127,27 | 30.1. | | 0,62 | 6,31 | 24,01 | - | | A3DSW8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR | EUR | 107,35 | 30.1. | | 0,50 | 4,54 | 18,97 | - | | A3DP61 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR | EUR | 120,08 | 30.1. | | 0,50 | 4,44 | 19,14 | - | | A3DQ7T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM EUR | EUR | 1,139,24 | 30.1. | | 0,48 | 4,28 | 18,07 | - | | A3DQ7U | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM USD (H) | USD | 1,218,02 | 30.1. | | 0,60 | 6,05 | 23,19 | - | |
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