A0MPX

GUTMANN USD RESERVE (A) USD

USD

 99,56

24.4.

 0,94

 3,77

 14,07  

 16,08  

A00E4

GUTMANN USD SHORT-TERM BONDS (T) USD

USD

 137,99

24.4.

 0,27

 3,51

 11,09  

 7,24  

71262

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) EUR

EUR

 21,87

24.4.

 1,77

 20,38

 47,50  

 61,78  

A1ZTV

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) EUR

EUR

 19,24

24.4.

 0,63

 21,54

 48,23  

 41,68  

49573

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) USD

USD

 25,79

24.4.

 1,42

 24,45

 57,99  

 58,39  

85682

GUTMANN VORSORGEFONDS (A) EUR

EUR

 11,39

24.4.

 1,15

 9,74

 25,70  

 15,29  

A0RGN

HENVIRO 2

EUR

 178,04

24.4.

 2,82

 11,73

 22,79  

 -  

A17ZW

HENVIRO 2

USD

 135,77

24.4.

 2,30

 15,27

 31,04  

 -  

A1HGA

HENVIRO 2

EUR

 139,45

24.4.

 2,82

 11,73

 22,79  

 -  

98844

K 67-FONDS (A) EUR

EUR

 3,352,24

24.4.

 3,02

 17,77

 43,99  

 55,56  

A17ZB

NIPPON PORTFOLIO (A) EUR

EUR

 224,70

24.4.

 13,74

 54,67

 108,74  

 111,60  

95559

NIPPON PORTFOLIO (A) JPY

JPY

 399,155,00

24.4.

 13,77

 55,36

 98,95  

 104,21  

85692

ÖBV-INVEST (A) EUR

EUR

 5,49

24.4.

 1,27

 7,18

 20,57  

 15,44  

A326P

OPTIMUS

EUR

 116,76

24.4.

 0,74

 3,41

 15,93  

 -  

85691

RLNVEST (A) EUR

EUR

 6,22

24.4.

 1,63

 9,06

 17,04  

 17,99  

A2RXZ

SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND (A) EUR

EUR

 92,67

24.4.

 -0,05

 2,00

 15,40  

 -  

A2RY0

SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND (T) EUR

EUR

 98,81

24.4.

 -0,06

 2,43

 15,90  

 -  

68543

SIRIUS 37 (EUR) (A)

EUR

 12,838,60

24.4.

 1,03

 5,75

 14,88  

 8,14  

85685

SIRIUS 5 (EUR)

EUR

 4,08

24.4.

 5,43

 28,23

 29,84  

 41,08  

A2TLW

TAILORMADE BOND OPPORTUNITIES ESG (T) EUR

EUR

 106,95

24.4.

 0,23

 6,16

 25,65  

 -