A1ZTV

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) EUR

EUR

 19,06

16.1.

 -0,31

 6,78

 53,09  

 57,00  

71262

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) EUR

EUR

 21,73

16.1.

 1,12

 -2,72

 51,38  

 81,04  

49573

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) USD

USD

 25,36

16.1.

 -0,28

 9,60

 62,57  

 74,75  

85682

GUTMANN VORSORGEFONDS (A) EUR

EUR

 11,39

16.1.

 1,15

 6,67

 26,12  

 18,27  

A0RGN

HENVIRO 2

EUR

 175,59

16.1.

 1,40

 3,93

 21,19  

 -  

A17ZW

HENVIRO 2

USD

 132,66

16.1.

 -0,05

 17,04

 30,01  

 -  

A1HGA

HENVIRO 2

EUR

 137,53

16.1.

 1,40

 3,94

 21,19  

 -  

98844

K 67-FONDS (A) EUR

EUR

 3,302,29

16.1.

 -0,04

 2,58

 44,97  

 64,28  

A17ZB

NIPPON PORTFOLIO (A) EUR

EUR

 212,25

16.1.

 6,11

 42,65

 111,85  

 101,78  

95559

NIPPON PORTFOLIO (A) JPY

JPY

 376,819,00

16.1.

 6,28

 42,86

 101,47  

 95,88  

A1FPT

NIPPON PORTFOLIO (AA) JPY

JPY

 391,757,00

16.1.

 7,40

 44,36

 103,59  

 97,95  

85692

ÖBV-INVEST (A) EUR

EUR

 5,45

16.1.

 -3,02

 0,93

 16,89  

 12,44  

A326P

OPTIMUS

EUR

 116,21

16.1.

 0,27

 2,78

 -  

 -  

A38JQ

OPTIMUS II

USD

 113,56

16.1.

 -0,03

 7,08

 -  

 -  

85691

RLNVEST (A) EUR

EUR

 6,13

16.1.

 0,16

 3,00

 18,04  

 19,23  

A2RXZ

SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND (A) EUR

EUR

 93,14

16.1.

 0,45

 3,89

 15,55  

 -  

A2RY0

SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND (T) EUR

EUR

 99,31

16.1.

 0,45

 4,33

 16,03  

 -  

68543

SIRIUS 37 (EUR) (A)

EUR

 12,790,03

16.1.

 0,65

 -1,03

 11,86  

 6,24  

85685

SIRIUS 5 (EUR)

EUR

 3,97

16.1.

 2,58

 5,03

 29,67  

 46,62  

A2TLV

TAILORMADE BOND OPPORTUNITIES ESG (A) EUR

EUR

 100,08

16.1.

 0,73

 6,62

 24,73  

 -