A1QE2

GUTMANN USD BONDS STRATEGY (T) USD

USD

 110,76

25.11.

 7,12

 6,45

 -  

 -  

A33RT

GUTMANN USD BONDS STRATEGY (VT) USD

USD

 111,35

25.11.

 7,11

 6,44

 -  

 -  

A1H59

GUTMANN USD MID-TERM BONDS (A) USD

USD

 104,93

25.11.

 6,56

 6,44

 12,63  

 1,96  

A33RS

GUTMANN USD MID-TERM BONDS (VT) USD

USD

 109,70

25.11.

 6,56

 6,44

 -  

 -  

A0MPX

GUTMANN USD RESERVE (A) USD

USD

 102,27

25.11.

 3,65

 4,14

 14,63  

 14,59  

A00E4

GUTMANN USD SHORT-TERM BONDS (T) USD

USD

 138,29

25.11.

 5,26

 5,37

 12,53  

 6,33  

A1ZTV

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) EUR

EUR

 18,72

25.11.

 4,87

 4,23

 48,57  

 57,31  

71262

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) EUR

EUR

 21,92

25.11.

 -2,92

 -3,50

 42,69  

 79,37  

49573

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) USD

USD

 25,37

25.11.

 7,36

 6,92

 58,58  

 74,97  

85682

GUTMANN VORSORGEFONDS (A) EUR

EUR

 11,18

25.11.

 4,39

 4,29

 22,05  

 18,56  

A0RGN

HENVIRO 2

EUR

 172,74

25.11.

 2,72

 2,15

 17,22  

 -  

A17ZW

HENVIRO 2

USD

 129,66

25.11.

 13,60

 13,14

 30,01  

 -  

A1HGA

HENVIRO 2

EUR

 135,30

25.11.

 2,72

 2,15

 17,22  

 -  

98844

K 67-FONDS (A) EUR

EUR

 3,297,62

25.11.

 3,47

 2,49

 42,61  

 71,20  

A17ZB

NIPPON PORTFOLIO (A) EUR

EUR

 189,94

25.11.

 22,58

 27,56

 79,29  

 94,71  

95559

NIPPON PORTFOLIO (A) JPY

JPY

 333,337,00

25.11.

 21,02

 25,91

 67,87  

 86,99  

85692

ÖBV-INVEST (A) EUR

EUR

 5,60

25.11.

 3,70

 3,89

 19,16  

 16,85  

A326P

OPTIMUS

EUR

 115,75

25.11.

 2,32

 2,23

 -  

 -  

A38JQ

OPTIMUS II

USD

 112,79

25.11.

 6,51

 6,58

 -  

 -  

85691

RLNVEST (A) EUR

EUR

 6,66

25.11.

 2,94

 2,33

 17,68  

 21,10