A33RS

GUTMANN USD MID-TERM BONDS (VT) USD

USD

 110,83

27.2.

 0,89

 5,64

 -  

 -  

A0MPX

GUTMANN USD RESERVE (A) USD

USD

 103,19

27.2.

 0,53

 3,91

 14,44  

 15,60  

A00E4

GUTMANN USD SHORT-TERM BONDS (T) USD

USD

 139,57

27.2.

 0,67

 4,78

 13,38  

 7,74  

A1ZTV

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) EUR

EUR

 18,85

27.2.

 -1,41

 4,78

 51,65  

 51,53  

71262

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) EUR

EUR

 21,19

27.2.

 -1,40

 -4,26

 44,09  

 72,65  

49573

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) USD

USD

 25,15

27.2.

 -1,10

 7,51

 61,90  

 68,78  

85682

GUTMANN VORSORGEFONDS (A) EUR

EUR

 11,42

27.2.

 1,42

 5,18

 27,43  

 18,96  

A0RGN

HENVIRO 2

EUR

 177,71

27.2.

 2,63

 2,61

 23,59  

 -  

A17ZW

HENVIRO 2

USD

 136,51

27.2.

 2,86

 15,23

 38,31  

 -  

A1HGA

HENVIRO 2

EUR

 139,19

27.2.

 2,62

 2,61

 23,59  

 -  

98844

K 67-FONDS (A) EUR

EUR

 3,320,80

27.2.

 0,52

 -0,08

 43,73  

 66,11  

A17ZB

NIPPON PORTFOLIO (A) EUR

EUR

 234,04

27.2.

 18,47

 54,69

 124,68  

 127,57  

95559

NIPPON PORTFOLIO (A) JPY

JPY

 415,481,00

27.2.

 18,42

 55,33

 113,46  

 119,88  

85692

ÖBV-INVEST (A) EUR

EUR

 5,50

27.2.

 1,45

 2,91

 22,79  

 18,30  

A326P

OPTIMUS

EUR

 116,87

27.2.

 0,84

 2,30

 16,87  

 -  

85691

RLNVEST (A) EUR

EUR

 6,18

27.2.

 0,98

 1,49

 18,81  

 22,53  

A2RXZ

SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND (A) EUR

EUR

 93,85

27.2.

 1,22

 3,07

 17,27  

 -  

A2RY0

SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND (T) EUR

EUR

 100,07

27.2.

 1,21

 3,50

 17,76  

 -  

68543

SIRIUS 37 (EUR) (A)

EUR

 12,833,92

27.2.

 1,00

 0,63

 15,39  

 9,79  

85685

SIRIUS 5 (EUR)

EUR

 3,98

27.2.

 2,84

 7,27

 30,81  

 51,56