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85682 | GUTMANN VOR SORGEFONDS (A) EUR | EUR | 10,42 | 19.9. |   | 6,44 | 11,92 | 2,56 | 7,76 |  | A0RGN | HENVIRO 2 | EUR | 162,51 | 19.9. | | 7,44 | 9,10 | - | - | | A17ZW | HENVIRO 2 | USD | 117,64 | 19.9. | | 7,54 | 13,61 | - | - | | A1HGA | HENVIRO 2 | EUR | 130,78 | 19.9. | | 7,44 | 9,10 | - | - | | 98844 | K 67-FONDS A1 | EUR | 3,009,75 | 19.9. | | 13,75 | 17,62 | 30,76 | 63,51 | | 95559 | NIPPON PORTFOLIO (A) JPY | JPY | 256,174,00 | 19.9. |  | 7,07 | 6,74 | 20,61 | 72,73 | | A1FPT | NIPPON PORTFOLIO (AA) JPY | JPY | 261,105,00 | 19.9. | | 7,07 | 6,74 | 20,62 | 72,74 | | A17ZB | NIPPON PORTFOLIO (EUR) (A) H | EUR | 142,03 | 19.9. | | 9,41 | 10,13 | 23,88 | 74,29 | | 85692 | ÖBV-INVEST (A) EUR | EUR | 5,39 | 19.9. | | 5,69 | 9,70 | 4,61 | 9,37 | | A326P | OPTIMUS | EUR | 111,27 | 19.9. | | 3,98 | 8,61 | - | - | | A38JQ | OPTIMUS | USD | 106,26 | 19.9. | | 5,46 | - | - | - | | 80369 | PRIME VALUES GROWTH (A) CHF | CHF | 140,78 | 19.9. | | 2,79 | 6,45 | -12,62 | -2,86 | | 80368 | PRIME VALUES GROWTH (A) EUR | EUR | 146,12 | 19.9. | | 4,72 | 9,15 | -0,99 | 10,93 | | A1U0Z | PRIME VALUES GROWTH P EUR T | EUR | 121,44 | 19.9. | | 5,21 | 9,85 | 0,91 | 14,99 | | 97303 | PRIME VALUES INCOME A (CHF) | CHF | 125,65 | 19.9. | | 0,72 | 4,38 | -15,08 | -11,98 | | 97302 | PRIME VALUES INCOME A (EUR) | EUR | 131,05 | 19.9. | | 2,86 | 7,56 | -3,38 | 0,91 | | 81146 | SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND (A) EUR | EUR | 82,07 | 19.9. | | 3,51 | 9,76 | -3,39 | 0,17 | | A1FUT | SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND (A) EUR | EUR | 102,04 | 19.9. | | 3,38 | 9,58 | -3,85 | -0,50 | | A15Q1 | SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND (A) EUR | EUR | 97,67 | 19.9. | | 3,39 | 9,58 | -3,83 | -0,58 | | A0XPY | SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND (A) EUR | EUR | 86,10 | 19.9. | | 3,40 | 9,58 | -3,83 | -0,58 | |
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