A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 1,259,11

9.2.

 13,84

 190,14

 313,95  

 238,11  

A2P2C5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 USD

USD

 425,35

9.2.

 13,75

 188,26

 305,98  

 227,29  

A12FT8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD

USD

 621,59

9.2.

 13,61

 182,79

 303,47  

 229,21  

A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 377,10

9.2.

 13,55

 182,51

 301,08  

 225,65  

A12FT4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD

USD

 660,18

9.2.

 13,56

 182,37

 299,87  

 224,00  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 1,080,98

9.2.

 13,51

 181,67

 294,91  

 216,81  

A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 1,583,92

9.2.

 12,87

 164,64

 267,26  

 241,33  

A12FUB

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP

GBP

 446,54

9.2.

 12,76

 160,72

 259,91  

 234,16  

A12FT7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D GBP

GBP

 1,161,35

9.2.

 12,59

 157,49

 254,58  

 226,92  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 1,435,20

9.2.

 13,26

 152,51

 270,84  

 237,89  

A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 707,01

9.2.

 13,25

 152,20

 268,16  

 233,43  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 1,534,49

9.2.

 13,14

 149,90

 258,30  

 218,72  

A12FT9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I EUR

EUR

 655,38

9.2.

 13,10

 147,63

 266,11  

 235,59  

A2DWNA

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR

EUR

 638,15

9.2.

 13,06

 147,37

 263,76  

 231,78  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 1,105,10

9.2.

 13,06

 147,26

 263,02  

 230,43  

A2PB5C

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND INCREMETUM D EUR

EUR

 559,19

9.2.

 13,04

 147,06

 261,75  

 228,28  

A12FT0

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A EUR

EUR

 968,27

9.2.

 13,00

 146,62

 258,35  

 222,93  

A0KFA2

STABILITAS - SILBER+WEIßMETALLE I

EUR

 146,48

9.2.

 12,52

 142,68

 210,54  

 136,07  

A2P2C7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 CHF

CHF

 234,02

9.2.

 11,51

 141,43

 238,18  

 181,38  

A12FT1

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A CHF

CHF

 497,28

9.2.

 11,45

 140,09

 232,34  

 173,13