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A12FUC | BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS S | USD | 437,10 | 8.11. |   | 36,67 | 56,01 | 30,60 | 76,21 |  | A12FT8 | BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS I | USD | 220,38 | 8.11. | | 36,11 | 55,36 | 29,93 | 73,42 | | A2P2C6 | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD | USD | 134,05 | 8.11. | | 35,95 | 55,13 | 29,09 | - | | A12FT4 | BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS D | USD | 235,06 | 8.11. | | 35,89 | 55,02 | 28,75 | 70,49 | | A2P2C5 | BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS D2 | USD | 148,88 | 8.11. | | 35,91 | 55,00 | 28,10 | - | | A12FTZ | BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS A | USD | 387,16 | 8.11. | | 35,59 | 54,57 | 27,10 | 67,02 | | A2QNK4 | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D CHF | CHF | 116,90 | 8.11. | | 42,06 | 54,30 | - | - | | A0Q2FR | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR | EUR | 548,29 | 8.11. | | 39,96 | 53,64 | 38,12 | 76,90 | | A12FT9 | BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS I | EUR | 254,09 | 8.11. | | 39,86 | 53,59 | 38,91 | 76,91 | | A2DWNA | BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS D3 | EUR | 248,15 | 8.11. | | 39,67 | 53,34 | 37,99 | 75,05 | | A12FT5 | BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS D | EUR | 430,02 | 8.11. | | 39,61 | 53,25 | 37,62 | 73,87 | | A2DWM9 | BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS D2 | EUR | 270,63 | 8.11. | | 39,59 | 53,18 | 36,87 | 74,24 | | A2PB5C | BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS INCR.D | EUR | 217,93 | 8.11. | | 39,51 | 53,11 | 37,10 | 72,71 | | A12FT0 | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A EUR | EUR | 379,11 | 8.11. | | 39,29 | 52,79 | 35,84 | 70,37 | | A1CXBS | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR | EUR | 594,16 | 8.11. | | 38,52 | 51,81 | 33,23 | 66,59 | | A2P2C7 | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 CHF | CHF | 93,64 | 8.11. | | 42,12 | 50,62 | 23,58 | - | | A2H8YE | STABILITAS - SILBER+WEIßMETALLE N | EUR | 186,29 | 8.11. | | 35,92 | 50,19 | 1,20 | 36,33 | | A12FT1 | BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS A | CHF | 200,30 | 8.11. | | 41,34 | 49,66 | 21,31 | 45,51 | | A0KFA1 | STABILITAS - SILBER+WEIßMETALLE P | EUR | 53,17 | 8.11. | | 35,43 | 49,52 | -0,06 | 34,20 | | A0KFA2 | STABILITAS - SILBER+WEIßMETALLE I | EUR | 57,68 | 8.11. | | 35,27 | 49,35 | -0,31 | 37,99 | |
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