A2QNK5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 USD

USD

 233,12

23.4.

 17,35

 142,53

 138,05  

 -  

A2PB5N

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 EUR

EUR

 479,36

23.4.

 17,85

 137,47

 122,67  

 120,72  

A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 1,225,87

23.4.

 10,83

 135,52

 266,98  

 228,88  

A2PB5K

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S USD

USD

 454,27

23.4.

 17,61

 134,29

 133,92  

 113,40  

A2P2C5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 USD

USD

 413,56

23.4.

 10,60

 133,97

 259,87  

 218,34  

A2QNK7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUMFUND I USD

USD

 216,96

23.4.

 17,68

 133,69

 133,09  

 114,28  

A2QNK6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 USD

USD

 223,67

23.4.

 17,54

 133,65

 131,49  

 -  

A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 1,555,13

23.4.

 10,82

 133,43

 237,06  

 237,34  

A2PB5M

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D USD

USD

 369,72

23.4.

 17,42

 133,26

 130,11  

 108,18  

A2PB5L

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A USD

USD

 336,01

23.4.

 17,37

 132,69

 127,96  

 104,97  

A2QNK8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I GBP

GBP

 235,27

23.4.

 17,65

 132,43

 114,23  

 118,96  

A2PB5J

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D GBP

GBP

 423,75

23.4.

 17,35

 130,95

 111,07  

 113,18  

A12FT8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD

USD

 606,53

23.4.

 10,85

 130,09

 258,53  

 220,98  

A12FUB

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP

GBP

 439,76

23.4.

 11,05

 130,01

 231,34  

 231,29  

A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 367,67

23.4.

 10,71

 129,79

 256,30  

 217,42  

A12FT4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD

USD

 643,77

23.4.

 10,74

 129,76

 255,34  

 215,91  

A2PB5D

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S EUR

EUR

 455,11

23.4.

 18,23

 129,74

 119,67  

 120,16  

A2PB5E

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I EUR

EUR

 353,60

23.4.

 18,14

 129,55

 118,83  

 119,10  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 1,407,25

23.4.

 11,05

 129,31

 239,03  

 230,57  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 1,053,02

23.4.

 10,57

 129,19

 250,92  

 208,89