A2DYMA

TRIGON - NEW EUROPE FUND A EUR

EUR

 252,08

25.8.

 27,24

 28,66

 133,32  

 203,97  

A2DYMB

TRIGON - NEW EUROPE FUND A USD

USD

 265,99

25.8.

 42,97

 34,81

 173,51  

 201,34  

A2DYMH

TRIGON - NEW EUROPE FUND D EUR

EUR

 53,13

25.8.

 27,20

 27,78

 128,12  

 195,99  

A2DYMD

TRIGON - NEW EUROPE FUND B EUR

EUR

 235,58

25.8.

 27,29

 28,03

 128,70  

 191,45  

A2DYMJ

TRIGON - NEW EUROPE FUND E EUR

EUR

 81,00

25.8.

 26,72

 27,08

 124,50  

 188,15  

A1JFVU

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO A EUR

EUR

 252,90

25.8.

 14,62

 19,40

 44,54  

 93,92  

A2P1GG

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO I EUR

EUR

 3,504,40

25.8.

 14,18

 18,69

 41,96  

 88,20  

A0Q7Y0

FVCM - U.S. EQUITY FUND I

USD

 383,59

25.8.

 13,90

 12,95

 29,91  

 72,56  

A0Q7YZ

FVCM - U.S. EQUITY FUND S

USD

 365,10

25.8.

 13,76

 12,73

 29,16  

 70,91  

A2PB5D

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S EUR

EUR

 264,06

25.8.

 24,26

 25,69

 25,96  

 68,76  

A2PB5E

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I EUR

EUR

 205,28

25.8.

 24,19

 25,55

 25,47  

 68,32  

A0Q7YY

FVCM - U.S. EQUITY FUND R EUR

EUR

 421,07

25.8.

 0,83

 6,99

 8,48  

 68,00  

A2PB5K

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S USD

USD

 263,87

25.8.

 39,63

 31,61

 47,47  

 67,04  

A0Q7YX

FVCM - U.S. EQUITY FUND R USD

USD

 337,38

25.8.

 13,37

 12,16

 27,22  

 66,65  

A2PB5N

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 EUR

EUR

 272,43

25.8.

 25,47

 26,37

 24,40  

 66,59  

A2PB5G

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 EUR

EUR

 201,77

25.8.

 23,92

 25,06

 24,19  

 65,67  

A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 687,61

25.8.

 86,44

 67,69

 172,30  

 64,65  

A12FT9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I EUR

EUR

 368,66

25.8.

 65,13

 59,34

 131,08  

 64,42  

A1T6TU

FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK I

EUR

 376,92

25.8.

 13,91

 15,73

 35,59  

 64,24  

A0F6BQ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I2 EUR

EUR

 92,68

25.8.

 23,85

 25,01

 23,69  

 63,98