A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 1,536,67

22.4.

 9,50

 127,23

 233,06  

 230,32  

A12FUB

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP

GBP

 434,52

22.4.

 9,73

 123,90

 227,40  

 224,39  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 1,387,53

22.4.

 9,50

 122,94

 234,28  

 221,21  

A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 1,212,17

22.4.

 9,59

 129,23

 262,88  

 220,33  

A12FT9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I EUR

EUR

 635,65

22.4.

 9,69

 119,12

 230,88  

 219,87  

A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 683,56

22.4.

 9,49

 122,74

 232,07  

 217,17  

A12FT7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D GBP

GBP

 1,127,81

22.4.

 9,34

 121,51

 222,13  

 216,93  

A2DWNA

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR

EUR

 618,68

22.4.

 9,62

 118,96

 228,77  

 216,23  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 1,071,27

22.4.

 9,60

 118,85

 228,14  

 214,99  

A2PB5C

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND INCREMETUM D EUR

EUR

 541,94

22.4.

 9,55

 118,66

 226,98  

 212,95  

A12FT8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD

USD

 599,50

22.4.

 9,57

 123,86

 254,38  

 212,52  

A2P2C5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 USD

USD

 408,95

22.4.

 9,37

 127,74

 255,86  

 210,07  

A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 363,42

22.4.

 9,43

 123,59

 252,19  

 209,03  

A12FT0

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A EUR

EUR

 937,76

22.4.

 9,44

 118,31

 223,95  

 207,86  

A12FT4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD

USD

 636,32

22.4.

 9,45

 123,54

 251,23  

 207,58  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 1,481,02

22.4.

 9,19

 120,73

 223,21  

 203,18  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 1,041,02

22.4.

 9,31

 123,03

 246,93  

 200,79  

A2DYMA

TRIGON - NEW EUROPE FUND A EUR

EUR

 299,31

22.4.

 14,67

 43,09

 134,48  

 195,41  

A2DYMB

TRIGON - NEW EUROPE FUND A USD

USD

 316,65

22.4.

 14,51

 46,16

 150,93  

 188,41  

A2DYMD

TRIGON - NEW EUROPE FUND B EUR

EUR

 280,13

22.4.

 14,69

 43,33

 130,86  

 185,58