A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 919,83

10.10.

 149,40

 121,05

 278,64  

 125,74  

A12FT8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD

USD

 458,41

10.10.

 145,38

 117,66

 272,51  

 120,43  

A2P2C5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 USD

USD

 311,41

10.10.

 148,12

 119,60

 271,35  

 118,53  

A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 278,26

10.10.

 145,21

 117,39

 270,17  

 118,47  

A12FT4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD

USD

 487,32

10.10.

 145,13

 117,20

 269,07  

 116,58  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 799,09

10.10.

 144,74

 116,59

 264,42  

 112,25  

A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 1,181,58

10.10.

 135,34

 116,77

 216,24  

 -  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 1,072,15

10.10.

 123,54

 107,93

 216,13  

 125,98  

A12FT9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I EUR

EUR

 493,18

10.10.

 120,90

 105,74

 214,71  

 124,76  

A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 528,31

10.10.

 123,24

 107,53

 213,61  

 122,83  

A2DWNA

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR

EUR

 480,36

10.10.

 120,66

 105,33

 212,51  

 122,17  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 832,34

10.10.

 120,67

 105,38

 211,95  

 121,21  

A12FUB

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP

GBP

 335,25

10.10.

 133,66

 116,04

 211,83  

 117,17  

A2PB5C

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND INCREMETUM D EUR

EUR

 421,47

10.10.

 120,62

 105,30

 210,91  

 119,77  

A2QNK4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D CHF

CHF

 223,98

10.10.

 118,33

 103,21

 208,26  

 -  

A12FT7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D GBP

GBP

 875,49

10.10.

 131,29

 112,90

 208,13  

 111,54  

A12FT0

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A EUR

EUR

 730,48

10.10.

 120,32

 104,79

 207,93  

 116,37  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 1,150,14

10.10.

 121,65

 105,64

 205,23  

 113,02  

A2P2C7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 CHF

CHF

 179,25

10.10.

 119,40

 103,97

 200,86  

 94,04  

A12FT1

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A CHF

CHF

 381,53

10.10.

 118,43

 102,77

 195,55  

 86,74