A3DZRB

STABILITAS GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS N

EUR

 187,43

9.2.

 14,69

 102,61

 80,71  

 -  

A0MV8V

STABILITAS GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS P

EUR

 99,73

9.2.

 14,67

 103,70

 76,01  

 77,87  

A0MV8T

STABILITAS GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS I

EUR

 104,57

9.2.

 14,58

 108,10

 80,14  

 83,91  

A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 1,259,11

9.2.

 13,84

 190,14

 313,95  

 238,11  

A2P2C5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 USD

USD

 425,35

9.2.

 13,75

 188,26

 305,98  

 227,29  

A12FT8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD

USD

 621,59

9.2.

 13,61

 182,79

 303,47  

 229,21  

A12FT4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD

USD

 660,18

9.2.

 13,56

 182,37

 299,87  

 224,00  

A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 377,10

9.2.

 13,55

 182,51

 301,08  

 225,65  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 1,080,98

9.2.

 13,51

 181,67

 294,91  

 216,81  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 1,435,20

9.2.

 13,26

 152,51

 270,84  

 237,89  

A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 707,01

9.2.

 13,25

 152,20

 268,16  

 233,43  

A2QNK7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUMFUND I USD

USD

 208,61

9.2.

 13,15

 114,35

 108,46  

 110,19  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 1,534,49

9.2.

 13,14

 149,90

 258,30  

 218,72  

A2PB5K

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S USD

USD

 436,98

9.2.

 13,13

 114,92

 109,31  

 117,93  

A2QNK6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 USD

USD

 215,24

9.2.

 13,11

 114,36

 107,06  

 -  

A12FT9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I EUR

EUR

 655,38

9.2.

 13,10

 147,63

 266,11  

 235,59  

A2DWNA

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR

EUR

 638,15

9.2.

 13,06

 147,37

 263,76  

 231,78  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 1,105,10

9.2.

 13,06

 147,26

 263,02  

 230,43  

A2QNK5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 USD

USD

 224,59

9.2.

 13,05

 122,52

 113,02  

 -  

A2PB5L

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A USD

USD

 323,65

9.2.

 13,05

 113,40

 103,87  

 109,31