A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 618,52

8.7.

 67,70

 62,17

 145,54  

 66,36  

A2P2C5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 USD

USD

 209,75

8.7.

 67,12

 61,11

 140,79  

 61,05  

A12FT8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD

USD

 310,89

8.7.

 66,41

 61,03

 143,61  

 63,60  

A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 188,80

8.7.

 66,37

 60,80

 142,05  

 62,46  

A12FT4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD

USD

 330,73

8.7.

 66,36

 60,66

 141,32  

 60,69  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 542,93

8.7.

 66,29

 60,19

 138,23  

 57,33  

A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 776,75

8.7.

 54,71

 52,20

 116,08  

 -  

A12FUB

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP

GBP

 221,84

8.7.

 54,61

 51,18

 114,44  

 51,88  

A12FT7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D GBP

GBP

 580,98

8.7.

 53,49

 50,75

 112,32  

 48,43  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 712,42

8.7.

 48,54

 48,90

 110,36  

 57,06  

A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 351,10

8.7.

 48,36

 48,51

 108,55  

 54,77  

A12FT9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I EUR

EUR

 329,99

8.7.

 47,81

 48,47

 111,05  

 57,14  

A2PB5C

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND INCREMETUM D EUR

EUR

 282,35

8.7.

 47,80

 48,15

 108,48  

 53,61  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 557,40

8.7.

 47,78

 48,21

 109,18  

 54,49  

A2DWNA

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR

EUR

 321,63

8.7.

 47,75

 48,18

 109,57  

 55,33  

A12FT0

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A EUR

EUR

 489,82

8.7.

 47,74

 47,78

 106,49  

 51,20  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 766,16

8.7.

 47,65

 47,17

 102,99  

 47,95  

A2P2C7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 CHF

CHF

 120,52

8.7.

 47,52

 43,07

 98,78  

 -  

A12FT1

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A CHF

CHF

 256,86

8.7.

 47,05

 42,19

 95,20  

 32,66  

A2QNK4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D CHF

CHF

 150,59

8.7.

 46,79

 42,55

 103,61  

 -