A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 958,09

15.10.

 159,77

 121,08

 327,87  

 133,42  

A2P2C5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 USD

USD

 324,34

15.10.

 158,42

 119,64

 319,64  

 125,96  

A12FT8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD

USD

 476,81

15.10.

 155,22

 117,62

 320,36  

 127,78  

A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 289,51

15.10.

 155,12

 117,22

 317,88  

 125,77  

A12FT4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD

USD

 506,89

15.10.

 154,97

 116,94

 316,51  

 123,80  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 831,14

15.10.

 154,56

 116,35

 311,29  

 119,28  

A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 1,234,00

15.10.

 145,78

 117,11

 262,16  

 -  

A12FUB

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP

GBP

 349,69

15.10.

 143,72

 116,10

 256,68  

 125,84  

A12FT7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D GBP

GBP

 913,09

15.10.

 141,23

 112,96

 252,42  

 119,86  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 1,115,43

15.10.

 132,56

 107,10

 255,66  

 132,32  

A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 549,62

15.10.

 132,24

 106,70

 252,84  

 129,08  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 1,196,38

15.10.

 130,56

 104,81

 243,42  

 118,98  

A12FT9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I EUR

EUR

 512,43

15.10.

 129,52

 104,81

 253,60  

 130,92  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 864,80

15.10.

 129,28

 104,30

 250,50  

 127,26  

A2DWNA

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR

EUR

 499,09

15.10.

 129,27

 104,24

 251,13  

 128,22  

A2PB5C

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND INCREMETUM D EUR

EUR

 437,90

15.10.

 129,22

 104,22

 249,34  

 125,79  

A12FT0

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A EUR

EUR

 758,92

15.10.

 128,90

 103,70

 246,00  

 122,28  

A2P2C7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 CHF

CHF

 185,85

15.10.

 127,48

 102,14

 234,56  

 99,62  

A12FT1

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A CHF

CHF

 395,53

15.10.

 126,44

 100,96

 228,68  

 92,24  

A2QNK4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D CHF

CHF

 232,22

15.10.

 126,36

 101,75

 242,81  

 -