A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 843,10

22.8.

 62,48

 53,61

 124,80  

 50,97  

A12FT1

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A CHF

CHF

 284,67

22.8.

 62,98

 52,91

 123,46  

 35,80  

A2QNK4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D CHF

CHF

 167,09

22.8.

 62,87

 52,82

 133,20  

 -  

A2H8YF

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS N

EUR

 270,87

22.8.

 48,77

 46,35

 83,53  

 45,45  

A0ML6U

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P

EUR

 312,88

22.8.

 48,27

 45,72

 81,33  

 42,43  

A0MMDP

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS I

EUR

 324,31

22.8.

 48,25

 45,57

 81,32  

 42,76  

A2DYMB

TRIGON - NEW EUROPE FUND A USD

USD

 266,55

22.8.

 43,28

 36,22

 170,44  

 205,50  

A2DYMA

TRIGON - NEW EUROPE FUND A EUR

EUR

 254,83

22.8.

 28,63

 30,55

 133,90  

 209,97  

A2DYMF

TRIGON - NEW EUROPE FUND C EUR

EUR

 143,42

22.8.

 28,39

 30,22

 -  

 -  

A2DYMH

TRIGON - NEW EUROPE FUND D EUR

EUR

 53,72

22.8.

 28,61

 30,20

 131,55  

 196,80  

A2DYMD

TRIGON - NEW EUROPE FUND B EUR

EUR

 238,15

22.8.

 28,67

 29,97

 129,03  

 197,24  

A2QNK5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 USD

USD

 129,07

22.8.

 37,51

 29,88

 46,85  

 -  

A2DYMJ

TRIGON - NEW EUROPE FUND E EUR

EUR

 81,90

22.8.

 28,13

 29,47

 127,88  

 188,99  

A2QNK7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUMFUND I USD

USD

 123,44

22.8.

 36,49

 29,26

 48,45  

 -  

A2PB5K

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S USD

USD

 257,41

22.8.

 36,21

 29,10

 48,46  

 63,82  

A2QNK6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 USD

USD

 126,96

22.8.

 35,99

 28,67

 46,79  

 -  

A0MV8T

STABILITAS GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS I

EUR

 58,53

22.8.

 33,94

 28,47

 3,15  

 14,14  

A2PB5M

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D USD

USD

 210,10

22.8.

 35,83

 28,44

 45,88  

 59,07  

A0MV8V

STABILITAS GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS P

EUR

 56,99

22.8.

 33,81

 28,33

 2,87  

 11,90  

A2PB5L

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A USD

USD

 191,29

22.8.

 35,58

 28,05

 44,42  

 56,24