A2PB5J

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D GBP

GBP

 242,33

22.8.

 27,20

 24,88

 28,19  

 55,07  

A2PB5M

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D USD

USD

 210,10

22.8.

 35,83

 28,44

 45,88  

 59,07  

A2PB5N

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 EUR

EUR

 267,75

22.8.

 23,31

 24,30

 26,78  

 63,86  

A2QNK5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 USD

USD

 129,07

22.8.

 37,51

 29,88

 46,85  

 -  

A2PB5G

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 EUR

EUR

 198,57

22.8.

 21,96

 23,18

 26,74  

 63,46  

A2QNK6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 USD

USD

 126,96

22.8.

 35,99

 28,67

 46,79  

 -  

A2PB5E

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I EUR

EUR

 202,01

22.8.

 22,21

 23,67

 28,04  

 65,80  

A2QNK8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I GBP

GBP

 133,90

22.8.

 27,60

 25,29

 29,92  

 -  

A0F6BQ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I2 EUR

EUR

 91,21

22.8.

 21,89

 23,12

 26,22  

 61,75  

A2PB5D

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S EUR

EUR

 259,86

22.8.

 22,29

 23,80

 28,55  

 66,42  

A2PB5K

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S USD

USD

 257,41

22.8.

 36,21

 29,10

 48,46  

 63,82  

A2QNK7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUMFUND I USD

USD

 123,44

22.8.

 36,49

 29,26

 48,45  

 -  

A12FT1

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A CHF

CHF

 284,67

22.8.

 62,98

 52,91

 123,46  

 35,80  

A12FT0

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A EUR

EUR

 540,77

22.8.

 63,10

 54,62

 129,24  

 55,46  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 593,82

22.8.

 81,87

 61,54

 165,39  

 53,44  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 843,10

22.8.

 62,48

 53,61

 124,80  

 50,97  

A2QNK4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D CHF

CHF

 167,09

22.8.

 62,87

 52,82

 133,20  

 -  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 616,38

22.8.

 63,42

 55,23

 132,46  

 59,13  

A12FT7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D GBP

GBP

 645,72

22.8.

 70,59

 57,55

 136,24  

 52,66  

A12FT4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD

USD

 361,92

22.8.

 82,05

 62,01

 168,79  

 56,77