A2PB5G

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 EUR

EUR

 339,30

24.4.

 15,49

 119,48

 111,89  

 109,43  

A2QNK6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 USD

USD

 218,74

24.4.

 14,94

 126,51

 126,39  

 -  

A2PB5E

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I EUR

EUR

 346,02

24.4.

 15,61

 120,20

 114,13  

 113,09  

A2QNK8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I GBP

GBP

 229,91

24.4.

 14,97

 123,34

 109,35  

 112,11  

A0F6BQ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I2 EUR

EUR

 155,75

24.4.

 15,45

 119,27

 111,16  

 107,97  

A2PB5D

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S EUR

EUR

 445,36

24.4.

 15,70

 120,38

 114,96  

 114,09  

A2PB5K

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S USD

USD

 444,27

24.4.

 15,02

 127,13

 128,77  

 106,93  

A2QNK7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUMFUND I USD

USD

 212,19

24.4.

 15,09

 126,58

 127,97  

 107,76  

A12FT1

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A CHF

CHF

 479,00

24.4.

 7,35

 118,50

 200,97  

 159,54  

A12FT0

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A EUR

EUR

 931,36

24.4.

 8,70

 123,97

 221,74  

 212,57  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 1,030,30

24.4.

 8,19

 130,98

 243,35  

 203,79  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 1,470,64

24.4.

 8,43

 126,42

 220,95  

 207,78  

A2QNK4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D CHF

CHF

 281,42

24.4.

 7,35

 118,12

 213,59  

 -  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 1,064,01

24.4.

 8,86

 124,53

 225,91  

 219,80  

A12FT7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D GBP

GBP

 1,116,14

24.4.

 8,21

 127,37

 218,80  

 217,97  

A12FT4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD

USD

 629,78

24.4.

 8,33

 131,52

 247,62  

 210,65  

A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 678,81

24.4.

 8,73

 128,48

 229,76  

 221,97  

A2P2C5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 USD

USD

 404,69

24.4.

 8,23

 135,82

 252,15  

 213,13  

A2P2C7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 CHF

CHF

 225,57

24.4.

 7,49

 119,60

 206,11  

 167,17  

A2DWNA

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR

EUR

 614,47

24.4.

 8,87

 124,64

 226,53  

 221,06