A0KFA2

STABILITAS - SILBER+WEIßMETALLE I

EUR

 141,87

2.2.

 8,98

 147,33

 186,32  

 114,21  

A2H8YF

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS N

EUR

 452,27

2.2.

 8,47

 126,26

 185,22  

 184,10  

A0MMDP

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS I

EUR

 540,12

2.2.

 8,36

 124,98

 181,59  

 178,67  

A0ML6U

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P

EUR

 520,87

2.2.

 8,33

 124,92

 181,57  

 178,02  

A2H8YE

STABILITAS - SILBER+WEIßMETALLE N

EUR

 425,70

2.2.

 9,03

 132,92

 172,24  

 105,86  

A0KFA1

STABILITAS - SILBER+WEIßMETALLE P

EUR

 122,95

2.2.

 8,97

 132,46

 169,45  

 101,82  

A2DYMB

TRIGON - NEW EUROPE FUND A USD

USD

 304,24

2.2.

 10,02

 56,12

 154,51  

 189,28  

A2DYMA

TRIGON - NEW EUROPE FUND A EUR

EUR

 284,08

2.2.

 8,84

 36,52

 133,81  

 194,05  

A2DYMD

TRIGON - NEW EUROPE FUND B EUR

EUR

 265,84

2.2.

 8,84

 36,75

 130,04  

 182,96  

A2DYMH

TRIGON - NEW EUROPE FUND D EUR

EUR

 59,69

2.2.

 8,39

 37,12

 128,96  

 183,97  

A2DYMJ

TRIGON - NEW EUROPE FUND E EUR

EUR

 90,78

2.2.

 8,34

 36,35

 125,32  

 176,52  

A2QNK5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 USD

USD

 226,49

2.2.

 14,01

 130,71

 107,09  

 -  

A2PB5K

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S USD

USD

 440,09

2.2.

 13,94

 122,92

 103,24  

 123,08  

A2QNK7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUMFUND I USD

USD

 210,07

2.2.

 13,94

 122,34

 102,40  

 111,66  

A1H5GF

BZ FINE FUNDS - BZ FINE DIGITAL A EUR

EUR

 663,12

2.2.

 7,42

 26,34

 102,38  

 95,14  

A1H5GG

BZ FINE FUNDS - BZ FINE DIGITAL T EUR

EUR

 416,33

2.2.

 7,42

 26,33

 102,36  

 95,09  

A2QNK6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 USD

USD

 216,76

2.2.

 13,90

 122,30

 101,00  

 -  

A2PB5M

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D USD

USD

 358,61

2.2.

 13,89

 122,02

 99,92  

 117,43  

A2PB5L

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A USD

USD

 325,95

2.2.

 13,85

 121,31

 97,89  

 114,22  

A2PB5N

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 EUR

EUR

 458,69

2.2.

 12,76

 101,45

 89,85  

 128,59