A2P2C5

BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS D2

USD

 145,93

18.9.

 33,22

 47,75

 36,73  

 -  

A2H8YF

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS N

EUR

 190,08

18.9.

 20,05

 35,59

 35,91  

 39,75  

A12FTZ

BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS A

USD

 379,72

18.9.

 32,98

 47,37

 35,73  

 56,52  

A0MMDP

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS I

EUR

 224,95

18.9.

 19,84

 35,19

 34,53  

 37,31  

A0ML6U

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P

EUR

 216,82

18.9.

 19,82

 35,17

 34,20  

 36,76  

A1JFVU

HUBER PF.SICAV-HUBER PORTFOLIO A EUR

EUR

 214,69

18.9.

 8,68

 8,16

 27,57  

 47,79  

A2P2C7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 CHF

CHF

 89,08

18.9.

 35,20

 39,93

 25,61  

 -  

A2P1GG

HUBER PF.SICAV-HUBER PORTFOLIO I EUR

EUR

 3,049,81

18.9.

 8,21

 7,51

 25,29  

 -  

A12FT1

BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS A

CHF

 190,79

18.9.

 34,62

 39,10

 23,38  

 32,52  

A3CWG6

HUBER PF.SICAV-HUBER PORTFOLIO P EUR

EUR

 113,39

18.9.

 7,74

 6,87

 23,06  

 -  

A0Q7YY

FVCM - U.S. EQUITY FUND R EUR

EUR

 400,79

18.9.

 12,16

 11,39

 21,66  

 63,06  

A2JQMC

LONG-TERM INVESTING AKTIEN GLOBAL I

EUR

 162,47

18.9.

 11,51

 14,25

 19,89  

 63,12  

A2JQMB

LONG-TERM INVESTING AKTIEN GLOBAL R

EUR

 158,82

18.9.

 11,11

 13,68

 18,11  

 58,99  

A0Q7Y0

FVCM - U.S. EQUITY FUND I

USD

 344,33

18.9.

 12,92

 16,99

 17,73  

 70,06  

A0Q7YZ

FVCM - U.S. EQUITY FUND S

USD

 328,32

18.9.

 12,75

 16,75

 17,05  

 68,35  

593117

ME FONDS - PERGAMON

EUR

 995,09

18.9.

 14,55

 25,87

 15,45  

 54,93  

A0Q7YX

FVCM - U.S. EQUITY FUND R USD

USD

 304,83

18.9.

 12,35

 16,17

 15,29  

 64,15  

A1H5GK

BZ FINE FUNDS - BZ FINE EUROPE T EUR

EUR

 223,09

18.9.

 6,08

 9,20

 15,15  

 23,06  

A1H5GJ

BZ FINE FUNDS - BZ FINE EUROPE A EUR

EUR

 219,56

18.9.

 6,08

 9,19

 15,14  

 23,54  

A1J355

FBG FUNDS - FBG 4ELEMENTS I EUR

EUR

 171,45

18.9.

 11,50

 18,43

 12,90  

 70,00