A2DYMD

TRIGON - NEW EUROPE FUND B EUR

EUR

 265,84

6.2.

 8,84

 37,88

 126,21  

 179,45  

A2DYMA

TRIGON - NEW EUROPE FUND A EUR

EUR

 284,08

6.2.

 8,84

 37,66

 129,91  

 190,00  

A2PB5F

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D EUR

EUR

 315,06

6.2.

 8,82

 81,87

 81,70  

 113,60  

A2DYMF

TRIGON - NEW EUROPE FUND C EUR

EUR

 159,72

6.2.

 8,82

 37,31

 -  

 -  

A2P2C5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 USD

USD

 406,75

6.2.

 8,78

 170,55

 288,57  

 217,10  

A115MQ

BZ FINE FUNDS - BZ FINE AGRO AV CHF

CHF

 146,54

6.2.

 8,76

 1,11

 -15,66  

 -2,36  

A1H5GB

BZ FINE FUNDS - BZ FINE AGRO A CHF

CHF

 179,65

6.2.

 8,70

 0,62

 -16,84  

 -4,68  

A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 1,524,35

6.2.

 8,62

 152,03

 254,66  

 232,40  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 1,375,57

6.2.

 8,55

 139,33

 260,17  

 227,52  

A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 677,64

6.2.

 8,55

 139,03

 257,56  

 223,18  

A12FT8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD

USD

 593,89

6.2.

 8,54

 165,22

 285,87  

 218,68  

A12FT4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD

USD

 630,78

6.2.

 8,50

 164,83

 282,41  

 213,65  

A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 360,30

6.2.

 8,49

 164,97

 283,54  

 215,22  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 1,032,87

6.2.

 8,46

 164,17

 277,65  

 206,68  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 1,470,86

6.2.

 8,44

 136,85

 247,98  

 208,94  

A12FUB

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP

GBP

 429,25

6.2.

 8,40

 148,05

 247,15  

 225,04  

A2DYMH

TRIGON - NEW EUROPE FUND D EUR

EUR

 59,69

6.2.

 8,39

 33,53

 128,26  

 180,10  

A2DYMJ

TRIGON - NEW EUROPE FUND E EUR

EUR

 90,77

6.2.

 8,33

 32,78

 124,62  

 172,66  

A12FT9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I EUR

EUR

 627,61

6.2.

 8,30

 134,52

 255,30  

 225,02  

A2DWNA

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR

EUR

 611,12

6.2.

 8,28

 134,27

 253,00  

 221,30