A2PB5G

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 EUR

EUR

 330,78

9.2.

 12,59

 87,47

 87,66  

 118,55  

A0F6BQ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I2 EUR

EUR

 151,90

9.2.

 12,59

 87,35

 87,00  

 116,97  

A2PB5F

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D EUR

EUR

 325,63

9.2.

 12,47

 86,97

 86,34  

 116,04  

A2PB5H

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A EUR

EUR

 396,71

9.2.

 12,54

 86,75

 84,99  

 113,23  

A0F6BP

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A2 EUR

EUR

 142,10

9.2.

 12,54

 86,58

 84,76  

 112,82  

A2DYMB

TRIGON - NEW EUROPE FUND A USD

USD

 302,21

9.2.

 9,29

 53,20

 153,98  

 184,86  

A3CRQ7

TT CONTRARIAN GLOBAL I

EUR

 3,879,41

9.2.

 8,59

 40,92

 70,39  

 -  

A3CRQ6

TT CONTRARIAN GLOBAL P

EUR

 189,14

9.2.

 8,52

 40,09

 67,36  

 -  

A2DYMD

TRIGON - NEW EUROPE FUND B EUR

EUR

 265,79

9.2.

 8,82

 34,39

 126,96  

 179,87  

A2DYMA

TRIGON - NEW EUROPE FUND A EUR

EUR

 284,02

9.2.

 8,82

 34,17

 130,59  

 190,56  

A2DYMF

TRIGON - NEW EUROPE FUND C EUR

EUR

 159,68

9.2.

 8,79

 33,84

 -  

 -  

A2DYMH

TRIGON - NEW EUROPE FUND D EUR

EUR

 59,67

9.2.

 8,35

 32,13

 125,08  

 180,54  

A2DYMJ

TRIGON - NEW EUROPE FUND E EUR

EUR

 90,74

9.2.

 8,29

 31,39

 121,48  

 173,23  

A1JFVU

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO A EUR

EUR

 302,68

9.2.

 7,14

 29,18

 59,23  

 90,72  

A2P1GG

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO I EUR

EUR

 4,146,41

9.2.

 7,07

 28,41

 56,39  

 85,08  

A3CWG6

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO P EUR

EUR

 152,88

9.2.

 7,00

 27,65

 53,61  

 -  

A0Q7Y0

FVCM - U.S. EQUITY FUND I

USD

 431,43

9.2.

 6,74

 24,06

 40,99  

 62,04  

A0Q7YZ

FVCM - U.S. EQUITY FUND S

USD

 410,26

9.2.

 6,72

 23,82

 40,18  

 60,48  

A0Q7YX

FVCM - U.S. EQUITY FUND R USD

USD

 378,21

9.2.

 6,65

 23,19

 38,06  

 56,46  

A1H5GF

BZ FINE FUNDS - BZ FINE DIGITAL A EUR

EUR

 646,93

9.2.

 4,79

 21,46

 94,24  

 85,56