A2PB5M

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D USD

USD

 210,10

22.8.

 35,83

 28,44

 45,88  

 59,07  

A1H5GE

BZ FINE FUNDS - BZ FINE DIGITAL A CHF

CHF

 239,37

22.8.

 -2,44

 8,56

 44,49  

 42,65  

A2PB5L

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A USD

USD

 191,29

22.8.

 35,58

 28,05

 44,42  

 56,24  

A1JFVU

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO A EUR

EUR

 251,75

22.8.

 14,10

 19,22

 43,73  

 96,51  

A2P1GG

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO I EUR

EUR

 3,488,64

22.8.

 13,66

 18,51

 41,16  

 90,71  

A3CWG6

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO P EUR

EUR

 128,99

22.8.

 13,22

 17,80

 38,65  

 -  

A1H5GK

BZ FINE FUNDS - BZ FINE EUROPE T EUR

EUR

 251,12

22.8.

 11,49

 11,12

 38,32  

 46,61  

A1H5GJ

BZ FINE FUNDS - BZ FINE EUROPE A EUR

EUR

 247,09

22.8.

 11,47

 11,10

 38,26  

 46,66  

A115MW

BZ FINE FUNDS - BZ FINE EUROPE AV CHF

CHF

 161,92

22.8.

 11,75

 10,41

 36,81  

 -  

A1T6TU

FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK I

EUR

 372,86

22.8.

 12,68

 14,56

 35,12  

 65,08  

A1H5GH

BZ FINE FUNDS - BZ FINE EUROPE A CHF

CHF

 229,00

22.8.

 11,39

 9,86

 34,80  

 27,88  

A1T6TT

FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK R

EUR

 348,57

22.8.

 12,49

 14,11

 32,98  

 60,82  

A2QNK8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I GBP

GBP

 133,90

22.8.

 27,60

 25,29

 29,92  

 -  

A2PB5D

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S EUR

EUR

 259,86

22.8.

 22,29

 23,80

 28,55  

 66,42  

A2PB5J

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D GBP

GBP

 242,33

22.8.

 27,20

 24,88

 28,19  

 55,07  

A2PB5E

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I EUR

EUR

 202,01

22.8.

 22,21

 23,67

 28,04  

 65,80  

A2N5UC

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C USD FOUNDER

USD

 147,33

22.8.

 0,97

 1,65

 27,97  

 40,64  

A2N5UA

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST C USD

USD

 147,09

22.8.

 0,73

 1,33

 27,16  

 38,71  

A2DT0K

PHAIDROS FUNDS - KAIROS ANLEIHEN E

EUR

 100,22

22.8.

 0,93

 5,16

 26,78  

 16,45  

A2PB5N

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 EUR

EUR

 267,75

22.8.

 23,31

 24,30

 26,78  

 63,86