A0MQLL

FBG FUNDS - FBG 4ELEMENTS IA

EUR

 132,37

18.9.

 11,50

 18,42

 12,88  

 68,86  

A1H5GF

BZ FINE FUNDS - BZ FINE DIGITAL A EUR

EUR

 456,67

18.9.

 10,82

 23,83

 10,09  

 43,18  

A1H5GG

BZ FINE FUNDS - BZ FINE DIGITAL T EUR

EUR

 286,74

18.9.

 10,82

 23,84

 10,08  

 43,15  

A2PB5D

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.S EUR

EUR

 209,76

18.9.

 4,38

 4,55

 8,18  

 75,99  

A2PB5E

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.I EUR

EUR

 163,23

18.9.

 4,21

 4,35

 7,76  

 -  

A0NBEY

STARCAPITAL EQUITY VALUE PLUS I EUR

EUR

 2,667,28

18.9.

 6,54

 6,31

 7,32  

 29,23  

A2PB5G

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.D3 EUR

EUR

 161,05

18.9.

 3,99

 4,03

 6,78  

 -  

A1T7BG

TAUNUS TRUST - TT MULTI ASSETS BALANCED I

EUR

 144,22

18.9.

 8,45

 10,53

 6,61  

 22,30  

A2QNK8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I GBP

GBP

 105,76

18.9.

 1,11

 2,33

 6,51  

 -  

A0F6BQ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I2 EUR

EUR

 74,00

18.9.

 3,85

 3,85

 6,20  

 70,43  

A2PB5F

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.D EUR

EUR

 159,19

18.9.

 3,84

 3,84

 6,17  

 -  

A1W82T

PHAIDROS FUNDS - BALANCED F

EUR

 208,24

18.9.

 6,61

 10,72

 6,09  

 37,40  

A0MN92

PHAIDROS FUNDS - BALANCED B

EUR

 225,96

18.9.

 6,53

 10,59

 6,04  

 37,03  

A2PB5N

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.D2 EUR

EUR

 215,13

18.9.

 3,61

 3,53

 5,53  

 75,42  

A0X9MW

PHAIDROS FUNDS - BALANCED C

EUR

 250,64

18.9.

 6,49

 10,55

 5,43  

 35,81  

940076

STARCAPITAL EQUITY VALUE PLUS A EUR

EUR

 242,78

18.9.

 6,08

 5,69

 5,43  

 25,44  

A2QN79

PHAIDROS FUNDS - BALANCED I

EUR

 109,06

18.9.

 6,46

 10,61

 5,37  

 -  

A1W1QB

PHAIDROS FUNDS - BALANCED E

EUR

 194,39

18.9.

 6,46

 10,51

 5,36  

 35,77  

A12A0Y

BIB SUSTAINABLE FINANCE (SICAV) - KCD MIKROFINANZFONDS III - EUR

EUR

 103,72

30.8.

 1,55

 2,27

 5,36  

 7,73  

A1CVKS

SAUREN ABSOLUTE RETURN H

EUR

 12,16

19.9.

 4,83

 6,80

 5,26  

 14,77