940076

STARCAPITAL EQUITY VALUE PLUS A EUR

EUR

 285,48

22.8.

 6,43

 17,09

 24,43  

 55,93  

A2P2C5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 USD

USD

 228,68

22.8.

 82,20

 61,91

 167,31  

 55,80  

A12FT0

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A EUR

EUR

 540,77

22.8.

 63,10

 54,62

 129,24  

 55,46  

A2PB5J

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D GBP

GBP

 242,33

22.8.

 27,20

 24,88

 28,19  

 55,07  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 593,82

22.8.

 81,87

 61,54

 165,39  

 53,44  

A12FT7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D GBP

GBP

 645,72

22.8.

 70,59

 57,55

 136,24  

 52,66  

593117

ME FONDS - PERGAMON STANDARD

EUR

 984,54

22.8.

 -0,64

 4,81

 20,17  

 52,13  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 843,10

22.8.

 62,48

 53,61

 124,80  

 50,97  

A1H5GJ

BZ FINE FUNDS - BZ FINE EUROPE A EUR

EUR

 247,09

22.8.

 11,47

 11,10

 38,26  

 46,66  

A1H5GK

BZ FINE FUNDS - BZ FINE EUROPE T EUR

EUR

 251,12

22.8.

 11,49

 11,12

 38,32  

 46,61  

A2H8YF

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS N

EUR

 270,87

22.8.

 48,77

 46,35

 83,53  

 45,45  

A2N5U7

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST RELATIVE PERFORMANCE FEE C EUR

EUR

 147,48

22.8.

 -9,10

 -1,95

 10,75  

 43,57  

A0MMDP

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS I

EUR

 324,31

22.8.

 48,25

 45,57

 81,32  

 42,76  

A1H5GE

BZ FINE FUNDS - BZ FINE DIGITAL A CHF

CHF

 239,37

22.8.

 -2,44

 8,56

 44,49  

 42,65  

A2N5PX

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C EUR FOUNDER

EUR

 148,39

22.8.

 -9,31

 -2,30

 10,40  

 42,48  

A0ML6U

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P

EUR

 312,88

22.8.

 48,27

 45,72

 81,33  

 42,43  

A2N5UC

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C USD FOUNDER

USD

 147,33

22.8.

 0,97

 1,65

 27,97  

 40,64  

A2P2C7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 CHF

CHF

 133,69

22.8.

 63,64

 53,88

 127,56  

 40,43  

A2N5T4

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL C EUR

EUR

 136,92

22.8.

 -9,66

 -2,83

 8,93  

 39,63  

940641

SAUREN RESPONSIBLE GROWTH A

EUR

 27,62

22.8.

 0,44

 7,26

 11,69  

 39,57