A1H5GD

BZ FINE FUNDS - BZ FINE AGRO T EUR

EUR

 202,49

9.2.

 12,25

 5,55

 -7,38  

 13,36  

A0MMDP

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS I

EUR

 559,46

9.2.

 12,24

 119,86

 204,17  

 193,86  

A2QNK8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I GBP

GBP

 224,31

9.2.

 12,17

 96,09

 85,04  

 -  

A0ML6U

STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS P

EUR

 539,22

9.2.

 12,14

 119,69

 203,97  

 193,04  

A2PB5J

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D GBP

GBP

 404,81

9.2.

 12,10

 95,05

 82,50  

 114,43  

A2P2C7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 CHF

CHF

 234,02

9.2.

 11,51

 141,43

 238,18  

 181,38  

A2QNK4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D CHF

CHF

 292,20

9.2.

 11,46

 139,86

 246,62  

 -  

A12FT1

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A CHF

CHF

 497,28

9.2.

 11,45

 140,09

 232,34  

 173,13  

A115MQ

BZ FINE FUNDS - BZ FINE AGRO AV CHF

CHF

 149,28

9.2.

 10,79

 3,28

 -12,87  

 -1,65  

A1H5GB

BZ FINE FUNDS - BZ FINE AGRO A CHF

CHF

 183,01

9.2.

 10,73

 2,77

 -14,10  

 -4,00  

A2DYMB

TRIGON - NEW EUROPE FUND A USD

USD

 302,21

9.2.

 9,29

 53,20

 153,98  

 184,86  

A2DYMD

TRIGON - NEW EUROPE FUND B EUR

EUR

 265,79

9.2.

 8,82

 34,39

 126,96  

 179,87  

A2DYMA

TRIGON - NEW EUROPE FUND A EUR

EUR

 284,02

9.2.

 8,82

 34,17

 130,59  

 190,56  

A2DYMF

TRIGON - NEW EUROPE FUND C EUR

EUR

 159,68

9.2.

 8,79

 33,84

 -  

 -  

A3CRQ7

TT CONTRARIAN GLOBAL I

EUR

 3,879,41

9.2.

 8,59

 40,92

 70,39  

 -  

A415WQ

TT CONTRARIAN GLOBAL T

EUR

 279,24

9.2.

 8,59

 -

 -  

 -  

A3CRQ6

TT CONTRARIAN GLOBAL P

EUR

 189,14

9.2.

 8,52

 40,09

 67,36  

 -  

A2DYMH

TRIGON - NEW EUROPE FUND D EUR

EUR

 59,67

9.2.

 8,35

 32,13

 125,08  

 180,54  

A2DYMJ

TRIGON - NEW EUROPE FUND E EUR

EUR

 90,74

9.2.

 8,29

 31,39

 121,48  

 173,23  

663307

ME FONDS - SPECIAL VALUES A

EUR

 3,764,82

9.2.

 8,19

 6,26

 20,44  

 21,14