A2PB5G

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 EUR

EUR

 266,55

16.10.

 63,71

 47,98

 84,31  

 117,79  

A0F6BQ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I2 EUR

EUR

 122,40

16.10.

 63,57

 47,83

 83,56  

 115,95  

A2PB5F

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D EUR

EUR

 262,83

16.10.

 63,51

 47,53

 83,21  

 115,70  

A2PB5H

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A EUR

EUR

 320,04

16.10.

 63,17

 47,08

 81,57  

 112,54  

A0F6BP

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A2 EUR

EUR

 114,66

16.10.

 63,05

 46,96

 81,40  

 111,98  

A2DYMB

TRIGON - NEW EUROPE FUND A USD

USD

 256,22

16.10.

 37,72

 34,10

 195,22  

 223,06  

A3CRQ7

TT CONTRARIAN GLOBAL I

EUR

 3,295,49

16.10.

 28,95

 25,89

 69,94  

 -  

A3CRQ6

TT CONTRARIAN GLOBAL P

EUR

 160,97

16.10.

 28,33

 25,13

 66,91  

 -  

A2DYMD

TRIGON - NEW EUROPE FUND B EUR

EUR

 228,79

16.10.

 23,62

 25,53

 143,78  

 211,96  

A2DYMA

TRIGON - NEW EUROPE FUND A EUR

EUR

 244,80

16.10.

 23,57

 25,86

 147,82  

 225,32  

A2DYMH

TRIGON - NEW EUROPE FUND D EUR

EUR

 51,55

16.10.

 23,41

 24,34

 141,34  

 212,05  

A2DYMF

TRIGON - NEW EUROPE FUND C EUR

EUR

 137,73

16.10.

 23,29

 25,54

 -  

 -  

A2DYMJ

TRIGON - NEW EUROPE FUND E EUR

EUR

 78,52

16.10.

 22,84

 23,61

 137,44  

 203,87  

A1JFVU

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO A EUR

EUR

 265,32

16.10.

 20,76

 20,10

 58,83  

 108,19  

A2P1GG

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO I EUR

EUR

 3,641,51

16.10.

 20,18

 19,38

 55,99  

 102,03  

A3CWG6

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO P EUR

EUR

 134,52

16.10.

 19,61

 18,67

 53,22  

 -  

A0Q7Y0

FVCM - U.S. EQUITY FUND I

USD

 399,71

16.10.

 18,69

 13,42

 49,49  

 75,69  

A0Q7YZ

FVCM - U.S. EQUITY FUND S

USD

 380,32

16.10.

 18,50

 13,19

 48,63  

 73,99  

A0Q7YX

FVCM - U.S. EQUITY FUND R USD

USD

 351,19

16.10.

 18,02

 12,62

 46,40  

 69,64  

A0MLQE

BS BEST STRATEGIES UL FONDS - TREND & VALUE EUR

EUR

 149,83

16.10.

 15,27

 17,25

 25,20  

 30,13