A1T6TU

FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK I

EUR

 372,45

9.1.

 2,08

 12,25

 31,32  

 24,05  

A1T6TT

FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK R

EUR

 347,48

9.1.

 2,12

 11,86

 29,28  

 20,43  

A0Q7Y0

FVCM - U.S. EQUITY FUND I

USD

 415,44

9.1.

 2,79

 23,35

 38,65  

 62,12  

A0Q7YY

FVCM - U.S. EQUITY FUND R EUR

EUR

 456,85

9.1.

 3,66

 8,13

 23,39  

 64,49  

A0Q7YX

FVCM - U.S. EQUITY FUND R USD

USD

 364,43

9.1.

 2,77

 22,48

 35,78  

 56,56  

A0Q7YZ

FVCM - U.S. EQUITY FUND S

USD

 395,11

9.1.

 2,78

 23,10

 37,85  

 60,56  

A0Q2Q3

HELLERICH - GLOBAL FLEXIBEL A

EUR

 799,04

9.1.

 0,88

 0,97

 10,42  

 7,49  

A0Q2Q4

HELLERICH - GLOBAL FLEXIBEL B

EUR

 865,20

9.1.

 0,87

 1,49

 12,10  

 10,33  

A0Q2Q5

HELLERICH - GLOBAL FLEXIBEL C

EUR

 685,09

9.1.

 0,91

 1,73

 12,53  

 10,91  

HAFX4N

HELLERICH - SACHWERTAKTIEN A

EUR

 178,95

9.1.

 1,72

 2,31

 -0,25  

 -1,51  

HAFX4P

HELLERICH - SACHWERTAKTIEN A2

EUR

 163,13

9.1.

 1,73

 2,71

 0,83  

 0,21  

HAFX0R

HELLERICH - SACHWERTAKTIEN B

EUR

 219,22

9.1.

 1,72

 2,16

 -0,43  

 -1,69  

A1JFVU

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO A EUR

EUR

 290,50

9.1.

 2,83

 30,51

 56,66  

 87,46  

A2P1GG

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO I EUR

EUR

 3,981,56

9.1.

 2,81

 29,73

 53,86  

 81,91  

A3CWG6

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO P EUR

EUR

 146,87

9.1.

 2,79

 28,95

 51,13  

 -  

A1KC1L

LIQUID STRESSED DEBT FUND I

EUR

 123,11

9.1.

 0,24

 2,93

 12,77  

 -1,07  

A1KC1K

LIQUID STRESSED DEBT FUND R

EUR

 112,88

9.1.

 0,23

 2,18

 10,35  

 -4,48  

A1J42U

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND C

EUR

 1,370,35

9.1.

 1,66

 6,58

 27,28  

 20,68  

A1J42V

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND D

EUR

 1,675,22

9.1.

 1,65

 6,05

 26,43  

 19,79  

A3EEZ5

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND I

EUR

 1,250,58

9.1.

 1,67

 6,80

 -  

 -