A2PB5G

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 EUR

EUR

 317,33

12.1.

 8,01

 87,23

 78,80  

 109,31  

A2QNK6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 USD

USD

 203,37

12.1.

 6,87

 112,80

 93,80  

 -  

A2PB5E

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I EUR

EUR

 323,42

12.1.

 8,06

 87,94

 80,73  

 112,82  

A2QNK8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I GBP

GBP

 215,00

12.1.

 7,52

 94,53

 76,43  

 -  

A0F6BQ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I2 EUR

EUR

 145,73

12.1.

 8,02

 87,10

 78,18  

 107,80  

A2PB5D

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S EUR

EUR

 415,87

12.1.

 8,04

 87,97

 81,31  

 113,74  

A2PB5K

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S USD

USD

 412,84

12.1.

 6,88

 113,38

 95,94  

 103,89  

A2QNK7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUMFUND I USD

USD

 197,05

12.1.

 6,88

 112,80

 95,10  

 -  

A12FT1

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A CHF

CHF

 476,78

12.1.

 6,86

 153,39

 203,47  

 160,61  

A12FT0

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A EUR

EUR

 911,98

12.1.

 6,44

 155,31

 225,84  

 202,80  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 1,002,81

12.1.

 5,30

 189,87

 252,69  

 190,10  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 1,443,28

12.1.

 6,41

 158,22

 225,17  

 198,29  

A2QNK4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D CHF

CHF

 280,23

12.1.

 6,90

 153,42

 216,54  

 -  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 1,040,55

12.1.

 6,46

 156,00

 230,10  

 209,86  

A12FT7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D GBP

GBP

 1,092,75

12.1.

 5,94

 164,81

 222,60  

 198,16  

A12FT4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD

USD

 612,26

12.1.

 5,32

 190,61

 257,17  

 196,72  

A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 664,52

12.1.

 6,44

 160,60

 234,11  

 212,05  

A2P2C5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 USD

USD

 393,77

12.1.

 5,31

 196,07

 261,89  

 199,15  

A2P2C7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 CHF

CHF

 224,34

12.1.

 6,90

 154,90

 208,92  

 168,61  

A2DWNA

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR

EUR

 600,86

12.1.

 6,46

 156,13

 230,78  

 211,13