A12FT4

BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS D

USD

 230,85

18.9.

 33,45

 48,10

 37,76  

 60,10  

A2P2C5

BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS D2

USD

 145,93

18.9.

 33,22

 47,75

 36,73  

 -  

A2DWM9

BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS D2

EUR

 257,83

18.9.

 32,98

 41,66

 44,26  

 58,74  

A2DWNA

BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS D3

EUR

 236,88

18.9.

 33,33

 42,16

 45,80  

 59,82  

A12FT8

BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS I

USD

 216,61

18.9.

 33,78

 48,62

 39,19  

 63,06  

A12FT9

BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS I

EUR

 242,69

18.9.

 33,58

 42,52

 46,90  

 61,63  

A2PB5C

BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS INCR.D

EUR

 207,90

18.9.

 33,09

 41,80

 44,72  

 57,39  

A12FUC

BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS S

USD

 428,05

18.9.

 33,84

 48,70

 39,42  

 65,10  

A14YJZ

BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS S

GBP

 555,93

18.9.

 29,62

 39,80

 45,35  

 -  

A2PB5H

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.A EUR

EUR

 194,24

18.9.

 3,57

 3,46

 5,02  

 68,00  

A2PB5L

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.A USD

USD

 149,16

18.9.

 3,75

 7,91

 -0,35  

 -  

A2PB5F

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.D EUR

EUR

 159,19

18.9.

 3,84

 3,84

 6,17  

 -  

A2PB5J

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.D GBP

GBP

 191,97

18.9.

 0,73

 1,81

 4,85  

 62,89  

A2PB5M

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.D USD

USD

 163,37

18.9.

 4,00

 8,28

 0,68  

 -  

A2PB5N

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.D2 EUR

EUR

 215,13

18.9.

 3,61

 3,53

 5,53  

 75,42  

A2PB5G

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.D3 EUR

EUR

 161,05

18.9.

 3,99

 4,03

 6,78  

 -  

A2PB5E

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.I EUR

EUR

 163,23

18.9.

 4,21

 4,35

 7,76  

 -  

A2PB5D

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.S EUR

EUR

 209,76

18.9.

 4,38

 4,55

 8,18  

 75,99  

A2PB5K

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.S USD

USD

 199,22

18.9.

 4,49

 8,97

 2,74  

 76,49  

A0F6BP

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A2 EUR

EUR

 69,65

18.9.

 3,57

 3,46

 5,07  

 67,99