A2PB5G

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 EUR

EUR

 350,25

21.4.

 19,21

 131,62

 112,66  

 119,56  

A2QNK6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 USD

USD

 226,97

21.4.

 19,27

 137,19

 128,27  

 -  

A2PB5E

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I EUR

EUR

 357,19

21.4.

 19,34

 132,38

 114,92  

 123,45  

A2QNK8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I GBP

GBP

 238,31

21.4.

 19,17

 135,74

 111,87  

 125,20  

A0F6BQ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I2 EUR

EUR

 160,78

21.4.

 19,18

 131,40

 111,92  

 118,07  

A2PB5D

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S EUR

EUR

 459,72

21.4.

 19,43

 132,57

 115,74  

 124,45  

A2PB5K

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S USD

USD

 460,96

21.4.

 19,34

 137,83

 130,66  

 118,07  

A2QNK7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUMFUND I USD

USD

 220,16

21.4.

 19,41

 137,24

 129,91  

 118,93  

A12FT1

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A CHF

CHF

 507,77

21.4.

 13,80

 126,94

 214,23  

 176,47  

A12FT0

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A EUR

EUR

 988,70

21.4.

 15,39

 130,17

 236,59  

 232,36  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 1,099,34

21.4.

 15,44

 135,52

 260,88  

 224,71  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 1,561,08

21.4.

 15,10

 132,66

 235,72  

 227,22  

A2QNK4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D CHF

CHF

 298,31

21.4.

 13,79

 126,54

 227,45  

 -  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 1,129,55

21.4.

 15,56

 130,75

 240,98  

 240,09  

A12FT7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D GBP

GBP

 1,189,84

21.4.

 15,35

 133,69

 236,34  

 242,31  

A12FT4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD

USD

 672,01

21.4.

 15,59

 136,08

 265,38  

 232,07  

A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 720,50

21.4.

 15,41

 134,77

 244,95  

 242,33  

A2P2C5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 USD

USD

 431,75

21.4.

 15,47

 140,44

 270,09  

 234,66  

A2P2C7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 CHF

CHF

 239,15

21.4.

 13,96

 128,11

 219,68  

 184,63  

A2DWNA

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR

EUR

 652,30

21.4.

 15,57

 130,86

 241,63  

 241,43