A1J355

FBG FUNDS - FBG 4ELEMENTS I EUR

EUR

 189,34

27.2.

 4,60

 8,64

 31,10  

 49,26  

A0MQLL

FBG FUNDS - FBG 4ELEMENTS IA

EUR

 145,24

27.2.

 4,59

 8,59

 31,03  

 49,14  

A1T6TU

FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK I

EUR

 363,34

27.2.

 -0,42

 3,14

 20,82  

 10,55  

A1T6TT

FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK R

EUR

 338,49

27.2.

 -0,53

 2,73

 18,86  

 7,23  

A0Q7Y0

FVCM - U.S. EQUITY FUND I

USD

 434,80

27.2.

 7,58

 24,58

 46,28  

 61,98  

A0Q7YY

FVCM - U.S. EQUITY FUND R EUR

EUR

 471,70

27.2.

 7,02

 10,01

 27,81  

 60,73  

A0Q7YX

FVCM - U.S. EQUITY FUND R USD

USD

 381,03

27.2.

 7,45

 23,69

 43,24  

 56,42  

A0Q7YZ

FVCM - U.S. EQUITY FUND S

USD

 413,43

27.2.

 7,55

 24,34

 45,44  

 60,44  

A0Q2Q3

HELLERICH - GLOBAL FLEXIBEL A

EUR

 800,16

27.2.

 1,03

 0,08

 11,55  

 8,07  

A0Q2Q4

HELLERICH - GLOBAL FLEXIBEL B

EUR

 867,12

27.2.

 1,10

 0,61

 13,27  

 10,94  

A0Q2Q5

HELLERICH - GLOBAL FLEXIBEL C

EUR

 686,91

27.2.

 1,18

 0,89

 13,74  

 11,56  

HAFX4N

HELLERICH - SACHWERTAKTIEN A (IN LIQUIDATION)

EUR

 175,88

27.2.

 -0,02

 -1,65

 -0,15  

 2,21  

HAFX4P

HELLERICH - SACHWERTAKTIEN A2 (IN LIQUIDATION)

EUR

 160,02

27.2.

 -0,21

 -1,51

 0,69  

 3,74  

HAFX0R

HELLERICH - SACHWERTAKTIEN B (IN LIQUIDATION)

EUR

 215,60

27.2.

 0,04

 -1,70

 -0,27  

 2,09  

A1JFVU

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO A EUR

EUR

 316,11

27.2.

 11,89

 32,33

 68,16  

 102,85  

A2P1GG

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO I EUR

EUR

 4,329,06

27.2.

 11,78

 31,53

 65,15  

 96,85  

A3CWG6

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO P EUR

EUR

 159,56

27.2.

 11,67

 30,74

 62,22  

 -  

A1KC1L

LIQUID STRESSED DEBT FUND I

EUR

 124,16

27.2.

 1,10

 2,32

 14,32  

 0,25  

A1KC1K

LIQUID STRESSED DEBT FUND R

EUR

 113,59

27.2.

 0,86

 1,46

 11,74  

 -3,34  

A1J42U

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND C

EUR

 1,412,74

27.2.

 4,81

 7,68

 30,08  

 26,28