A1T6TU

FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK I

EUR

 374,65

12.1.

 2,68

 13,17

 32,97  

 24,85  

A1T6TT

FORTEZZA FINANZ - AKTIENWERK R

EUR

 349,51

12.1.

 2,71

 12,78

 30,90  

 21,19  

A0Q7Y0

FVCM - U.S. EQUITY FUND I

USD

 419,96

12.1.

 3,90

 26,52

 39,05  

 63,85  

A0Q7YY

FVCM - U.S. EQUITY FUND R EUR

EUR

 462,69

12.1.

 4,98

 10,59

 25,76  

 65,12  

A0Q7YX

FVCM - U.S. EQUITY FUND R USD

USD

 368,36

12.1.

 3,87

 25,62

 36,17  

 58,22  

A0Q7YZ

FVCM - U.S. EQUITY FUND S

USD

 399,40

12.1.

 3,90

 26,26

 38,25  

 62,27  

A0Q2Q3

HELLERICH - GLOBAL FLEXIBEL A

EUR

 802,64

12.1.

 1,34

 1,79

 10,61  

 8,17  

A0Q2Q4

HELLERICH - GLOBAL FLEXIBEL B

EUR

 869,16

12.1.

 1,33

 2,33

 12,30  

 11,03  

A0Q2Q5

HELLERICH - GLOBAL FLEXIBEL C

EUR

 688,24

12.1.

 1,37

 2,57

 12,73  

 11,61  

HAFX4N

HELLERICH - SACHWERTAKTIEN A

EUR

 178,67

12.1.

 1,56

 2,62

 0,78  

 -1,60  

HAFX4P

HELLERICH - SACHWERTAKTIEN A2

EUR

 162,74

12.1.

 1,48

 2,93

 1,79  

 0,04  

HAFX0R

HELLERICH - SACHWERTAKTIEN B

EUR

 218,94

12.1.

 1,59

 2,50

 0,63  

 -1,75  

A1JFVU

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO A EUR

EUR

 292,61

12.1.

 3,58

 31,97

 56,98  

 88,64  

A2P1GG

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO I EUR

EUR

 4,010,26

12.1.

 3,55

 31,18

 54,17  

 83,06  

A3CWG6

HUBER PORTFOLIO SICAV - HUBER PORTFOLIO P EUR

EUR

 147,93

12.1.

 3,53

 30,40

 51,43  

 -  

A1KC1L

LIQUID STRESSED DEBT FUND I

EUR

 123,13

12.1.

 0,26

 3,17

 12,25  

 -0,92  

A1KC1K

LIQUID STRESSED DEBT FUND R

EUR

 112,89

12.1.

 0,24

 2,42

 9,85  

 -4,34  

A1J42U

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND C

EUR

 1,377,38

12.1.

 2,18

 7,86

 27,38  

 21,32  

A1J42V

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND D

EUR

 1,683,75

12.1.

 2,17

 7,32

 26,53  

 20,42  

A3EEZ5

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND I

EUR

 1,257,02

12.1.

 2,19

 8,08

 -  

 -