A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 389,23

20.4.

 17,20

 139,47

 270,98  

 240,89  

A12FT9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I EUR

EUR

 677,49

20.4.

 16,91

 133,54

 246,40  

 250,85  

A12FUB

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP

GBP

 463,03

20.4.

 16,93

 138,59

 244,59  

 257,47  

A12FT8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD

USD

 642,34

20.4.

 17,40

 139,86

 273,48  

 244,84  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 1,477,67

20.4.

 16,61

 137,42

 249,66  

 252,04  

A2PB5C

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND INCREMETUM D EUR

EUR

 577,51

20.4.

 16,74

 133,01

 242,25  

 243,20  

A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 1,637,60

20.4.

 16,69

 142,15

 250,57  

 264,05  

A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 1,297,71

20.4.

 17,33

 145,41

 282,12  

 253,20  

A12A0Y

BIB INVESTMENTS (SICAV) - KCD MIKROFINANZFONDS III, KLASSE B

EUR

 104,52

31.3.

 1,06

 2,87

 7,20  

 11,16  

A3CVWB

BLACKPOINT EVOLUTION FUND A EUR

EUR

 104,90

20.4.

 1,48

 15,06

 22,57  

 -  

A3CVVZ

BLACKPOINT EVOLUTION FUND B EUR

EUR

 104,74

20.4.

 0,31

 12,44

 21,94  

 -  

A3CVWA

BLACKPOINT EVOLUTION FUND C EUR

EUR

 110,12

20.4.

 1,82

 16,29

 26,60  

 -  

A3CVWC

BLACKPOINT EVOLUTION FUND D EUR

EUR

 114,70

20.4.

 1,89

 16,51

 27,25  

 -  

A41VW4

BLACKPOINT EVOLUTION FUND E USD

USD

 102,82

20.4.

 2,23

 -

 -  

 -  

A408PZ

BLACKPOINT NEXTGEN FUND A EUR

EUR

 101,58

20.4.

 1,90

 9,14

 -  

 -  

A408PY

BLACKPOINT NEXTGEN FUND B EUR

EUR

 101,98

20.4.

 1,97

 9,37

 -  

 -  

A0MLQF

BS BEST STRATEGIES UL FONDS - TREND & VALUE CHF

CHF

 102,08

20.4.

 16,26

 34,21

 40,49  

 21,58  

A0MLQE

BS BEST STRATEGIES UL FONDS - TREND & VALUE EUR

EUR

 182,69

20.4.

 17,40

 35,51

 50,36  

 45,42  

A1H5GB

BZ FINE FUNDS - BZ FINE AGRO A CHF

CHF

 182,98

20.4.

 10,72

 22,82

 -8,95  

 -12,54  

A1H5GC

BZ FINE FUNDS - BZ FINE AGRO A EUR

EUR

 198,13

20.4.

 11,72

 23,92

 -2,65  

 4,44