A2DWNA

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR

EUR

 771,63

2.3.

 36,71

 222,22

 383,99  

 356,42  

A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 455,44

2.3.

 37,14

 265,55

 435,62  

 347,30  

A12FT9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I EUR

EUR

 792,53

2.3.

 36,76

 222,52

 387,11  

 361,66  

A12FUB

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP

GBP

 546,12

2.3.

 37,91

 246,06

 383,81  

 371,36  

A12FT8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD

USD

 750,94

2.3.

 37,25

 265,99

 438,97  

 352,26  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 1,739,78

2.3.

 37,29

 229,73

 394,69  

 366,04  

A2PB5C

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND INCREMETUM D EUR

EUR

 676,10

2.3.

 36,67

 221,81

 381,35  

 351,67  

A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 1,943,26

2.3.

 38,47

 252,69

 395,27  

 382,99  

A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 1,525,45

2.3.

 37,92

 276,54

 454,51  

 365,81  

A3EZ0R

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND Z AUD

AUD

 116,80

2.3.

 -

 -

 -  

 -  

A12A0Y

BIB INVESTMENTS (SICAV) - KCD MIKROFINANZFONDS III

EUR

 106,00

27.2.

 0,57

 2,23

 6,61  

 -  

A3CVWB

BLACKPOINT EVOLUTION FUND A EUR

EUR

 105,69

2.3.

 2,24

 3,66

 26,99  

 -  

A3CVVZ

BLACKPOINT EVOLUTION FUND B EUR

EUR

 106,10

2.3.

 1,61

 1,62

 26,93  

 -  

A3CVWA

BLACKPOINT EVOLUTION FUND C EUR

EUR

 110,78

2.3.

 2,43

 4,78

 31,22  

 -  

A3CVWC

BLACKPOINT EVOLUTION FUND D EUR

EUR

 115,36

2.3.

 2,48

 4,97

 31,89  

 -  

A41VW4

BLACKPOINT EVOLUTION FUND E USD

USD

 103,37

2.3.

 2,77

 -

 -  

 -  

A408PZ

BLACKPOINT NEXTGEN FUND A EUR

EUR

 104,15

2.3.

 4,47

 3,25

 -  

 -  

A408PY

BLACKPOINT NEXTGEN FUND B EUR

EUR

 104,53

2.3.

 4,52

 3,46

 -  

 -  

A0MLQF

BS BEST STRATEGIES UL FONDS - TREND & VALUE CHF

CHF

 96,17

2.3.

 9,53

 16,41

 30,33  

 19,39  

A0MLQE

BS BEST STRATEGIES UL FONDS - TREND & VALUE EUR

EUR

 174,39

2.3.

 12,07

 20,32

 43,87  

 44,81