A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 369,61

15.1.

 11,29

 207,93

 268,58  

 218,52  

A12FT9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I EUR

EUR

 650,93

15.1.

 12,33

 172,24

 244,33  

 234,82  

A12FUB

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP

GBP

 442,34

15.1.

 11,70

 182,48

 238,13  

 228,58  

A12FT8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD

USD

 609,01

15.1.

 11,31

 208,17

 270,71  

 221,65  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 1,422,99

15.1.

 12,29

 177,07

 248,11  

 236,47  

A2PB5C

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND INCREMETUM D EUR

EUR

 555,57

15.1.

 12,30

 171,61

 240,21  

 227,52  

A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 1,566,99

15.1.

 11,66

 186,14

 244,61  

 235,20  

A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 1,231,14

15.1.

 11,31

 215,56

 279,58  

 229,69  

A12A0Y

BIB INVESTMENTS (SICAV) - KCD MIKROFINANZFONDS III

EUR

 105,40

30.12.

 2,36

 2,36

 6,04  

 9,52  

A3CVWB

BLACKPOINT EVOLUTION FUND A EUR

EUR

 106,05

14.1.

 2,59

 8,10

 26,61  

 -  

A3CVVZ

BLACKPOINT EVOLUTION FUND B EUR

EUR

 106,94

14.1.

 2,41

 6,53

 27,01  

 -  

A3CVWA

BLACKPOINT EVOLUTION FUND C EUR

EUR

 111,01

14.1.

 2,64

 9,27

 30,85  

 -  

A3CVWC

BLACKPOINT EVOLUTION FUND D EUR

EUR

 115,56

14.1.

 2,66

 9,46

 31,51  

 -  

A41VW4

BLACKPOINT EVOLUTION FUND E USD

USD

 102,22

14.1.

 1,63

 -

 -  

 -  

A408PZ

BLACKPOINT NEXTGEN FUND A EUR

EUR

 101,04

14.1.

 1,35

 1,11

 -  

 -  

A408PY

BLACKPOINT NEXTGEN FUND B EUR

EUR

 101,38

14.1.

 1,37

 1,33

 -  

 -  

A0MLQF

BS BEST STRATEGIES UL FONDS - TREND & VALUE CHF

CHF

 93,42

15.1.

 6,40

 26,21

 30,57  

 15,45  

A0MLQE

BS BEST STRATEGIES UL FONDS - TREND & VALUE EUR

EUR

 165,13

15.1.

 6,12

 27,56

 40,61  

 33,73  

A1H5GB

BZ FINE FUNDS - BZ FINE AGRO A CHF

CHF

 175,02

15.1.

 5,90

 -0,40

 -18,27  

 -5,28  

A1H5GC

BZ FINE FUNDS - BZ FINE AGRO A EUR

EUR

 187,29

15.1.

 5,61

 0,65

 -12,00  

 9,55