A2PB5J

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D GBP

GBP

 221,04

4.7.

 16,03

 6,94

 23,29  

 57,56  

A2PB5M

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D USD

USD

 194,74

4.7.

 25,90

 14,37

 40,16  

 72,17  

A2PB5N

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 EUR

EUR

 244,49

4.7.

 12,60

 5,85

 24,16  

 67,86  

A2QNK5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 USD

USD

 119,21

4.7.

 27,01

 15,21

 40,56  

 -  

A2PB5G

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 EUR

EUR

 181,94

4.7.

 11,74

 5,34

 24,62  

 67,15  

A2QNK6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 USD

USD

 117,65

4.7.

 26,02

 14,62

 41,05  

 -  

A2PB5E

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I EUR

EUR

 184,97

4.7.

 11,90

 5,73

 25,86  

 69,76  

A2QNK8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I GBP

GBP

 122,04

4.7.

 16,30

 7,29

 24,94  

 -  

A0F6BQ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I2 EUR

EUR

 83,56

4.7.

 11,67

 5,25

 24,07  

 64,49  

A2PB5D

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S EUR

EUR

 237,92

4.7.

 11,96

 5,86

 26,37  

 69,53  

A2PB5K

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S USD

USD

 238,44

4.7.

 26,17

 15,03

 42,68  

 76,75  

A3EZ0T

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND X EUR

EUR

 100,84

4.7.

 11,86

 5,69

 -  

 -  

A2QNK7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUMFUND I USD

USD

 114,33

4.7.

 26,42

 15,38

 42,63  

 -  

A12FT1

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A CHF

CHF

 253,25

4.7.

 44,99

 45,25

 89,02  

 36,63  

A12FT0

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A EUR

EUR

 482,78

4.7.

 45,61

 51,17

 102,22  

 55,86  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 535,74

4.7.

 64,09

 64,35

 128,61  

 63,03  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 755,35

4.7.

 45,56

 50,57

 98,83  

 52,73  

A2QNK4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D CHF

CHF

 148,41

4.7.

 44,66

 45,49

 97,07  

 -  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 549,35

4.7.

 45,65

 51,60

 104,86  

 59,21  

A12FT7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D GBP

GBP

 572,85

4.7.

 51,34

 54,10

 103,69  

 52,43