A2PB5G

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 EUR

EUR

 377,99

27.2.

 28,66

 126,59

 131,17  

 151,83  

A2QNK6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 USD

USD

 245,51

27.2.

 29,01

 154,55

 159,03  

 -  

A2PB5E

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I EUR

EUR

 385,54

27.2.

 28,81

 127,51

 133,76  

 156,16  

A2QNK8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I GBP

GBP

 257,81

27.2.

 28,92

 139,98

 130,58  

 159,16  

A0F6BQ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I2 EUR

EUR

 173,56

27.2.

 28,65

 126,40

 130,37  

 149,83  

A2PB5D

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S EUR

EUR

 495,66

27.2.

 28,76

 127,47

 134,44  

 157,11  

A2PB5K

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S USD

USD

 498,44

27.2.

 29,05

 155,24

 161,81  

 148,62  

A3EZ0V

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND Z AUD

AUD

 111,97

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A2QNK7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUMFUND I USD

USD

 238,02

27.2.

 29,10

 154,59

 160,87  

 149,44  

A12FT1

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A CHF

CHF

 587,15

27.2.

 31,59

 198,64

 345,96  

 259,24  

A12FT0

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A EUR

EUR

 1,147,51

27.2.

 33,92

 207,32

 384,12  

 332,61  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 1,278,81

27.2.

 34,28

 244,97

 441,80  

 320,47  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 1,822,12

27.2.

 34,34

 212,11

 385,15  

 327,95  

A2QNK4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D CHF

CHF

 345,01

27.2.

 31,61

 198,35

 364,66  

 -  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 1,309,91

27.2.

 34,01

 208,09

 390,38  

 342,61  

A12FT7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D GBP

GBP

 1,384,44

27.2.

 34,22

 224,86

 384,49  

 344,67  

A12FT4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD

USD

 781,14

27.2.

 34,36

 245,79

 448,55  

 329,98  

A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 839,91

27.2.

 34,54

 214,99

 398,49  

 347,69  

A2P2C5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 USD

USD

 504,42

27.2.

 34,90

 253,83

 458,23  

 335,37  

A2P2C7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 CHF

CHF

 276,34

27.2.

 31,68

 200,27

 353,76  

 269,93