A2PB5J

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D GBP

GBP

 236,95

21.8.

 24,38

 23,58

 25,34  

 49,43  

A2PB5M

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D USD

USD

 206,13

21.8.

 33,26

 27,83

 43,13  

 53,14  

A2PB5N

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 EUR

EUR

 261,82

21.8.

 20,58

 23,15

 23,97  

 58,13  

A2QNK5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 USD

USD

 126,72

21.8.

 35,01

 29,35

 44,18  

 -  

A2PB5G

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 EUR

EUR

 194,02

21.8.

 19,16

 21,94

 23,84  

 57,38  

A2QNK6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D3 USD

USD

 124,56

21.8.

 33,42

 28,07

 44,02  

 -  

A2PB5E

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I EUR

EUR

 197,39

21.8.

 19,41

 22,43

 25,11  

 59,84  

A2QNK8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I GBP

GBP

 130,92

21.8.

 24,76

 23,99

 27,03  

 -  

A0F6BQ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND I2 EUR

EUR

 89,12

21.8.

 19,10

 21,88

 23,33  

 55,72  

A2PB5D

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S EUR

EUR

 253,91

21.8.

 19,49

 22,56

 25,61  

 60,29  

A2PB5K

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND S USD

USD

 252,53

21.8.

 33,63

 28,49

 45,64  

 57,54  

A2QNK7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUMFUND I USD

USD

 121,10

21.8.

 33,90

 28,67

 45,64  

 -  

A12FT1

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A CHF

CHF

 277,58

21.8.

 58,92

 50,65

 117,90  

 30,37  

A12FT0

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A EUR

EUR

 527,92

21.8.

 59,23

 53,02

 123,79  

 49,85  

A12FTZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A USD

USD

 581,85

21.8.

 78,21

 60,66

 160,04  

 47,69  

A1CXBS

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND A2 EUR

EUR

 823,08

21.8.

 58,62

 52,01

 119,46  

 45,60  

A2QNK4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D CHF

CHF

 162,87

21.8.

 58,76

 50,53

 127,31  

 -  

A12FT5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D EUR

EUR

 601,52

21.8.

 59,48

 53,56

 126,86  

 53,32  

A12FT7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D GBP

GBP

 630,59

21.8.

 66,59

 55,80

 130,71  

 47,21  

A12FT4

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D USD

USD

 354,63

21.8.

 78,39

 61,13

 163,37  

 50,87