A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 383,81

21.4.

 15,57

 136,13

 266,41  

 233,63  

A12FT9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I EUR

EUR

 670,22

21.4.

 15,66

 131,04

 243,84  

 245,35  

A12FUB

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP

GBP

 458,24

21.4.

 15,72

 136,12

 241,72  

 250,20  

A12FT8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD

USD

 633,12

21.4.

 15,71

 136,42

 268,69  

 237,38  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 1,462,50

21.4.

 15,41

 134,99

 247,25  

 246,69  

A2PB5C

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND INCREMETUM D EUR

EUR

 571,42

21.4.

 15,51

 130,55

 239,77  

 237,90  

A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 1,620,61

21.4.

 15,48

 139,64

 247,64  

 256,65  

A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 1,279,72

21.4.

 15,70

 142,01

 277,40  

 245,72  

A12A0Y

BIB INVESTMENTS (SICAV) - KCD MIKROFINANZFONDS III, KLASSE B

EUR

 104,52

31.3.

 1,06

 2,87

 7,20  

 11,16  

A3CVWB

BLACKPOINT EVOLUTION FUND A EUR

EUR

 104,59

21.4.

 1,18

 14,72

 22,43  

 -  

A3CVVZ

BLACKPOINT EVOLUTION FUND B EUR

EUR

 104,43

21.4.

 0,01

 12,11

 21,82  

 -  

A3CVWA

BLACKPOINT EVOLUTION FUND C EUR

EUR

 109,80

21.4.

 1,53

 15,95

 26,46  

 -  

A3CVWC

BLACKPOINT EVOLUTION FUND D EUR

EUR

 114,37

21.4.

 1,60

 16,17

 27,12  

 -  

A41VW4

BLACKPOINT EVOLUTION FUND E USD

USD

 102,15

21.4.

 1,56

 -

 -  

 -  

A408PZ

BLACKPOINT NEXTGEN FUND A EUR

EUR

 101,46

21.4.

 1,78

 9,01

 -  

 -  

A408PY

BLACKPOINT NEXTGEN FUND B EUR

EUR

 101,86

21.4.

 1,85

 9,24

 -  

 -  

A0MLQF

BS BEST STRATEGIES UL FONDS - TREND & VALUE CHF

CHF

 102,00

21.4.

 16,17

 34,10

 41,31  

 23,14  

A0MLQE

BS BEST STRATEGIES UL FONDS - TREND & VALUE EUR

EUR

 183,28

21.4.

 17,78

 35,94

 51,32  

 48,01  

A1H5GB

BZ FINE FUNDS - BZ FINE AGRO A CHF

CHF

 183,97

21.4.

 11,31

 23,49

 -7,47  

 -11,04  

A1H5GC

BZ FINE FUNDS - BZ FINE AGRO A EUR

EUR

 199,97

21.4.

 12,76

 25,08

 -1,02  

 6,73