A2DWNA

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR

EUR

 756,45

27.2.

 34,02

 208,25

 391,36  

 344,40  

A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 446,14

27.2.

 34,34

 245,90

 450,18  

 332,10  

A12FT9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I EUR

EUR

 776,92

27.2.

 34,07

 208,53

 394,54  

 349,50  

A12FUB

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP

GBP

 532,60

27.2.

 34,49

 228,81

 391,96  

 354,63  

A12FT8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD

USD

 735,59

27.2.

 34,44

 246,31

 453,49  

 336,86  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 1,704,88

27.2.

 34,54

 215,30

 402,03  

 353,58  

A2PB5C

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND INCREMETUM D EUR

EUR

 662,81

27.2.

 33,98

 207,85

 388,69  

 339,76  

A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 1,893,16

27.2.

 34,90

 234,68

 403,06  

 365,39  

A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 1,493,67

27.2.

 35,04

 256,16

 469,26  

 349,77  

A3EZ0R

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND Z AUD

AUD

 114,78

27.2.

 -

 -

 -  

 -  

A12A0Y

BIB INVESTMENTS (SICAV) - KCD MIKROFINANZFONDS III

EUR

 106,00

27.2.

 0,57

 2,23

 6,61  

 -  

A3CVWB

BLACKPOINT EVOLUTION FUND A EUR

EUR

 105,55

27.2.

 2,11

 3,24

 26,13  

 -  

A3CVVZ

BLACKPOINT EVOLUTION FUND B EUR

EUR

 105,95

27.2.

 1,47

 1,21

 26,06  

 -  

A3CVWA

BLACKPOINT EVOLUTION FUND C EUR

EUR

 110,63

27.2.

 2,29

 4,37

 30,31  

 -  

A3CVWC

BLACKPOINT EVOLUTION FUND D EUR

EUR

 115,19

27.2.

 2,33

 4,55

 30,97  

 -  

A41VW4

BLACKPOINT EVOLUTION FUND E USD

USD

 103,15

27.2.

 2,56

 -

 -  

 -  

A408PZ

BLACKPOINT NEXTGEN FUND A EUR

EUR

 103,97

27.2.

 4,29

 2,71

 -  

 -  

A408PY

BLACKPOINT NEXTGEN FUND B EUR

EUR

 104,35

27.2.

 4,34

 2,93

 -  

 -  

A0MLQF

BS BEST STRATEGIES UL FONDS - TREND & VALUE CHF

CHF

 96,53

27.2.

 9,94

 17,02

 32,72  

 23,35  

A0MLQE

BS BEST STRATEGIES UL FONDS - TREND & VALUE EUR

EUR

 174,13

27.2.

 11,90

 20,38

 44,09  

 48,54