A2DWM9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 EUR

EUR

 386,79

22.8.

 63,44

 55,02

 130,96  

 57,92  

A2P2C5

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D2 USD

USD

 228,68

22.8.

 82,20

 61,91

 167,31  

 55,80  

A2P2C7

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 CHF

CHF

 133,69

22.8.

 63,64

 53,88

 127,56  

 40,43  

A2DWNA

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 EUR

EUR

 355,67

22.8.

 63,38

 55,19

 132,88  

 59,61  

A2P2C6

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND D3 USD

USD

 206,63

22.8.

 82,08

 62,14

 169,61  

 58,35  

A12FT9

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I EUR

EUR

 365,05

22.8.

 63,51

 55,50

 134,52  

 61,75  

A12FUB

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I GBP

GBP

 246,93

22.8.

 72,10

 59,93

 138,88  

 57,33  

A12FT8

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I USD

USD

 340,34

22.8.

 82,18

 62,37

 171,34  

 59,72  

A0Q2FR

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND I2 EUR

EUR

 785,03

22.8.

 63,67

 55,40

 132,94  

 60,23  

A2PB5C

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND INCREMETUM D EUR

EUR

 312,17

22.8.

 63,41

 55,17

 131,68  

 58,17  

A14YJZ

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S GBP

GBP

 860,79

22.8.

 71,44

 58,53

 139,62  

 -  

A12FUC

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND S USD

USD

 674,87

22.8.

 82,98

 62,96

 172,56  

 60,94  

A3CVWB

BLACKPOINT EVOLUTION FUND A EUR

EUR

 98,74

22.8.

 -0,16

 4,69

 12,04  

 -  

A3CVVZ

BLACKPOINT EVOLUTION FUND B EUR

EUR

 100,29

22.8.

 -0,86

 4,20

 13,23  

 -  

A3CVWA

BLACKPOINT EVOLUTION FUND C EUR

EUR

 102,93

22.8.

 0,55

 5,85

 15,96  

 -  

A3CVWC

BLACKPOINT EVOLUTION FUND D EUR

EUR

 107,08

22.8.

 0,67

 6,03

 16,56  

 -  

A408PZ

BLACKPOINT NEXTGEN FUND A EUR

EUR

 97,52

22.8.

 -1,08

 -2,51

 -  

 -  

A408PY

BLACKPOINT NEXTGEN FUND B EUR

EUR

 97,77

22.8.

 -0,94

 -2,31

 -  

 -  

A0MLQF

BS BEST STRATEGIES UL FONDS - TREND & VALUE CHF

CHF

 83,11

22.8.

 12,04

 17,20

 11,24  

 15,17  

A0MLQE

BS BEST STRATEGIES UL FONDS - TREND & VALUE EUR

EUR

 145,77

22.8.

 12,15

 18,55

 14,16  

 31,92