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A12CBY | ALPEN PB GERMAN SELECT I | EUR | 115,45 | 14.10. |   | 10,82 | 12,34 | 20,05 | 18,07 |  | A0BKM9 | ALPEN PB GERMAN SELECT R | EUR | 242,00 | 14.10. | | 10,07 | 11,38 | 17,01 | 13,14 | | A144FE | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS AUSGEWOGEN I | EUR | 132,77 | 14.10. | | 5,83 | 7,21 | 30,46 | 23,20 | | A0M52L | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS AUSGEWOGEN R | EUR | 169,76 | 14.10. | | 4,97 | 6,21 | 27,70 | 20,13 | | A12B8A | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS DEFENSIV I | EUR | 126,50 | 14.10. | | 4,41 | 5,59 | 24,32 | 15,47 | | A0M52P | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS DEFENSIV R | EUR | 156,58 | 14.10. | | 3,92 | 4,98 | 22,13 | 12,10 | | A12B79 | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS KONSERVATIV I | EUR | 113,36 | 14.10. | | 4,40 | 5,17 | 20,85 | 10,08 | | A0M52M | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS KONSERVATIV R | EUR | 147,83 | 14.10. | | 4,00 | 4,65 | 19,09 | 7,42 | | A144FG | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS OFFENSIV I | EUR | 132,36 | 14.10. | | 5,67 | 7,60 | 35,85 | 25,87 | | A0M52N | ALPEN PB VERMÖGENSFONDS OFFENSIV R | EUR | 164,90 | 14.10. | | 4,70 | 6,47 | 32,82 | 22,31 | | A0EQ6Y | APO MEDICAL OPPORTUNITIES R | EUR | 217,40 | 14.10. | | 4,55 | 1,63 | 11,85 | 16,23 | | A2DVGY | APO MEDICAL OPPORTUNITIES V | EUR | 167,93 | 14.10. | | 5,25 | 2,48 | 14,86 | 22,97 | | A2PA4P | ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND CHF I | CHF | 104,02 | 14.10. | | 5,86 | 3,15 | 13,57 | 2,09 | | A2PA4M | ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR I | EUR | 113,27 | 14.10. | | 7,52 | 5,37 | 21,31 | 9,46 | | A0RECW | ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND EUR R-RVM | EUR | 120,23 | 14.10. | | 6,62 | 4,27 | 17,79 | 4,24 | | A2PTC0 | ARVE GLOBAL CONVERTIBLE FUND USD I | USD | 122,30 | 14.10. | | 8,48 | 6,64 | 27,72 | 17,56 | | A2PB5H | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A EUR | EUR | 313,95 | 14.10. | | 60,06 | 43,15 | 73,47 | 108,85 | | A2PB5L | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A USD | USD | 250,54 | 14.10. | | 77,57 | 51,09 | 106,39 | 105,38 | | A0F6BP | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND A2 EUR | EUR | 112,48 | 14.10. | | 59,95 | 43,03 | 73,29 | 108,33 | | A2PB5F | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D EUR | EUR | 257,83 | 14.10. | | 60,40 | 43,58 | 75,03 | 111,94 | |
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